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| 南山铝业(600219) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,083,515.32 | 1,276,206.58 | 761,867.91 | 375,677.77 | |
| 收到的税费返还 | 47,930.07 | 41,303.93 | 22,403.78 | 10,911.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,731.69 | 8,256.85 | 6,340.30 | 5,140.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,141,177.08 | 1,325,767.35 | 790,611.99 | 391,729.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 629,682.65 | 1,006,300.01 | 588,837.98 | 272,725.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 119,830.50 | 84,504.37 | 56,724.40 | 32,738.62 | |
| 支付的各项税费 | 143,714.22 | 98,783.13 | 60,717.17 | 24,962.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 66,990.99 | 42,060.59 | 32,606.73 | 5,463.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 960,218.36 | 1,231,648.10 | 738,886.29 | 335,888.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 180,958.72 | 94,119.25 | 51,725.70 | 55,840.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,100.00 | 2,100.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,167.96 | 3,086.22 | 2,477.74 | 2,597.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,475.09 | 5,565.37 | 1,907.68 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,243.05 | 10,751.59 | 4,385.42 | 2,597.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 136,973.66 | 78,939.41 | 58,020.23 | 26,751.22 | |
| 投资所支付的现金 | 3,318.45 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 64,764.58 | 103,620.29 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 205,056.69 | 182,559.70 | 58,020.23 | 26,751.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -182,813.64 | -171,808.10 | -53,634.81 | -24,154.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 277,917.41 | 209,851.52 | 164,612.91 | 82,363.36 | |
| 发行债券收到的现金 | 149,100.00 | 150,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,305.22 | 35,303.52 | 6,066.81 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 429,322.63 | 395,155.04 | 170,679.72 | 82,363.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 204,560.19 | 132,547.06 | 100,292.19 | 59,022.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 63,269.10 | 60,105.53 | 4,883.76 | 1,909.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,784.72 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 267,829.29 | 194,437.31 | 105,175.95 | 60,932.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 161,493.34 | 200,717.73 | 65,503.77 | 21,430.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,388.48 | -2,562.88 | -882.79 | -238.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 152,249.95 | 120,466.00 | 62,711.88 | 52,879.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 274,185.60 | 274,185.60 | 274,185.60 | 274,185.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 426,435.55 | 394,651.60 | 336,897.48 | 327,064.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 172,033.43 | -- | 78,245.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,009.86 | -- | 9,715.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 186,578.82 | -- | 89,615.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,476.98 | -- | 2,759.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,661.06 | -- | 2,002.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -143.55 | -- | 207.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 791.45 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 578.58 | -- | 233.84 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24,457.11 | -- | 9,309.37 | -- | |
| 投资损失 | -4,835.10 | -- | -2,782.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 6,261.50 | -- | -1,581.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 665.26 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -72,805.58 | -- | -25,336.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -764,458.33 | -- | -90,822.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 609,687.24 | -- | -19,840.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 180,958.72 | -- | 51,725.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 426,435.55 | -- | 336,897.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 274,185.60 | -- | 274,185.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 152,249.95 | -- | 62,711.88 | -- | |
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