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| 南山铝业(600219) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,721,203.40 | 1,254,682.93 | 869,119.29 | 495,390.75 | |
| 收到的税费返还 | 90,409.52 | 72,242.08 | 48,520.47 | 23,260.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 108,263.40 | 57,260.54 | 62,104.41 | 17,186.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,919,876.32 | 1,384,185.55 | 979,744.18 | 535,837.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 987,670.65 | 865,536.73 | 624,407.60 | 365,510.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 150,244.40 | 115,524.71 | 68,638.46 | 40,732.63 | |
| 支付的各项税费 | 142,379.50 | 106,851.47 | 69,846.80 | 42,886.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,240.69 | 55,134.10 | 17,706.51 | 34,648.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,331,535.24 | 1,143,047.01 | 780,599.36 | 483,778.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 588,341.08 | 241,138.54 | 199,144.82 | 52,059.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 243,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 96.67 | 1,364.24 | 1,361.45 | 28.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,882.75 | 1,391,906.35 | 1,108,195.00 | 426,710.76 | |
| 投资活动现金流入小计 | 249,479.42 | 1,393,270.59 | 1,109,556.45 | 426,739.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 284,611.48 | 161,823.37 | 108,529.23 | 52,745.60 | |
| 投资所支付的现金 | 490.00 | 294.00 | 294.00 | 294.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,202,200.00 | 984,350.00 | 366,350.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 285,101.48 | 1,364,317.37 | 1,093,173.23 | 419,389.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,622.05 | 28,953.22 | 16,383.22 | 7,349.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 121,762.28 | 129,667.81 | 110,424.62 | 84,534.42 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 121,762.28 | 129,667.81 | 110,424.62 | 84,534.42 | |
| 取得借款收到的现金 | 526,991.01 | 676,629.08 | 466,749.49 | 298,400.17 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 113,400.00 | 222,200.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 762,153.28 | 1,028,496.89 | 602,174.10 | 407,934.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 723,401.82 | 799,406.35 | 327,439.53 | 159,425.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 93,998.87 | 87,848.88 | 70,941.35 | 5,104.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 85,000.00 | 243,800.00 | 213,800.00 | 173,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 902,400.69 | 1,131,055.22 | 612,180.88 | 338,329.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -140,247.41 | -102,558.34 | -10,006.78 | 69,605.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12,335.98 | -12,181.88 | 9,258.30 | 7,307.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 400,135.65 | 155,351.55 | 214,779.57 | 136,321.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 739,460.99 | 739,460.99 | 739,460.99 | 739,460.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,139,596.64 | 894,812.54 | 954,240.56 | 875,782.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 222,109.87 | -- | 92,448.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 249.34 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 199,907.00 | -- | 99,760.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,013.07 | -- | 3,003.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,304.81 | -- | 3,256.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -154.70 | -- | -255.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,654.23 | -- | 78.52 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 873.32 | -- | 813.81 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 35,831.09 | -- | 14,887.93 | -- | |
| 投资损失 | -10,713.21 | -- | -7,366.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 12,445.20 | -- | -3,515.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -131.00 | -- | -122.07 | -- | |
| 存货的减少 | 49,341.03 | -- | 79,840.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -32,440.05 | -- | -26,260.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,488.27 | -- | -58,256.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 74,769.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 588,341.08 | -- | 199,144.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,139,596.64 | -- | 954,240.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 739,460.99 | -- | 739,460.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 400,135.65 | -- | 214,779.57 | -- | |
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