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| 南山铝业(600219) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,548,100.39 | 1,075,394.40 | 707,155.74 | 330,578.75 | |
| 收到的税费返还 | 30,121.10 | 23,534.49 | 16,559.04 | 8,945.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,022.37 | 7,446.04 | 3,121.52 | 2,420.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,585,243.86 | 1,106,374.92 | 726,836.31 | 341,944.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,314,158.21 | 916,098.92 | 599,284.72 | 289,214.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,055.16 | 64,780.83 | 38,951.68 | 21,627.28 | |
| 支付的各项税费 | 59,992.42 | 43,631.57 | 30,570.73 | 15,389.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,666.90 | 27,650.60 | 17,959.45 | 12,115.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,495,872.69 | 1,052,161.93 | 686,766.58 | 338,347.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 89,371.16 | 54,213.00 | 40,069.73 | 3,597.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,100.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,100.00 | -- | 2,100.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 707.30 | 1.11 | 66.01 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 101,370.18 | 69,392.60 | 69,208.73 | 67,970.09 | |
| 投资活动现金流入小计 | 104,177.48 | 71,493.71 | 71,374.74 | 67,970.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 171,139.65 | 158,169.01 | 91,686.65 | 69,233.79 | |
| 投资所支付的现金 | 1,509.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 26,900.00 | 21,040.00 | 20,350.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 199,548.65 | 180,209.01 | 113,036.65 | 70,233.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -95,371.16 | -108,715.30 | -41,661.91 | -2,263.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 314,812.38 | 393,847.57 | 158,250.66 | 53,104.68 | |
| 发行债券收到的现金 | 149,100.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,362.67 | 5,308.33 | 5,207.81 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 466,275.05 | 399,155.90 | 163,458.48 | 53,104.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 296,879.61 | 195,210.54 | 150,759.78 | 65,806.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,061.26 | 37,654.90 | 33,818.81 | 2,874.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,540.52 | 14,937.71 | 9,811.79 | 9,398.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 350,481.39 | 247,803.15 | 194,390.38 | 78,079.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 115,793.66 | 151,352.75 | -30,931.91 | -24,974.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -744.66 | -935.69 | 131.03 | -122.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 109,048.99 | 95,914.75 | -32,393.07 | -23,763.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 217,909.49 | 217,909.49 | 217,909.49 | 217,909.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 326,958.48 | 313,824.25 | 185,516.43 | 194,145.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 67,079.61 | -- | 34,236.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,561.13 | -- | 4,263.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 89,673.49 | -- | 42,563.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,642.43 | -- | 2,045.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,848.24 | -- | 1,945.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 253.51 | -- | -210.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -87.88 | -- | 886.43 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,947.25 | -- | 3,289.47 | -- | |
| 投资损失 | -1,323.35 | -- | -2,287.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,949.86 | -- | -4,826.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 21.97 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,471.41 | -- | -13,894.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -31,951.29 | -- | -33,775.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -49,872.68 | -- | 5,833.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 89,371.16 | -- | 40,069.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 326,958.48 | -- | 185,516.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 217,909.49 | -- | 217,909.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 109,048.99 | -- | -32,393.07 | -- | |
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