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| 南山铝业(600219) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,330,128.72 | 1,008,534.04 | 635,889.48 | 294,241.64 | |
| 收到的税费返还 | 32,983.49 | 23,831.22 | 15,555.25 | 7,694.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,305.60 | 8,017.51 | 4,141.09 | 2,038.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,382,417.82 | 1,040,382.77 | 655,585.82 | 303,974.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 884,937.26 | 864,353.03 | 556,123.70 | 250,934.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 109,001.37 | 59,269.19 | 35,525.10 | 24,938.37 | |
| 支付的各项税费 | 135,383.45 | 41,853.37 | 30,002.65 | 16,191.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 63,891.49 | 29,193.58 | 16,790.71 | 9,378.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,193,213.58 | 994,669.17 | 638,442.16 | 301,443.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 189,204.24 | 45,713.60 | 17,143.66 | 2,531.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,781.36 | 48.02 | 39.51 | 26.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 34,173.86 | 23,135.68 | 23,317.05 | 3,360.51 | |
| 投资活动现金流入小计 | 38,055.22 | 25,283.70 | 25,456.57 | 3,387.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 192,073.42 | 90,840.38 | 82,206.22 | 67,054.09 | |
| 投资所支付的现金 | 2,600.00 | 2,600.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,454.00 | -- | 500.00 | 600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 196,127.42 | 93,440.38 | 82,706.22 | 67,654.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -158,072.21 | -68,156.68 | -57,249.66 | -64,266.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 124,524.19 | 97,065.48 | 38,569.98 | 20,390.15 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,926.68 | 9,045.35 | 9,045.35 | 9,045.35 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 160,450.87 | 106,110.84 | 47,615.33 | 29,435.51 | |
| 偿还债务支付的现金 | 203,815.74 | 168,874.09 | 68,378.84 | 30,874.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,620.14 | 44,651.61 | 6,676.24 | 3,341.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,650.55 | 4,382.97 | 11,209.80 | 11,209.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 258,086.43 | 217,908.67 | 86,264.88 | 45,425.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -97,635.56 | -111,797.83 | -38,649.55 | -15,990.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13,730.64 | 2,284.01 | 1,965.16 | -43.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,772.88 | -131,956.90 | -76,790.39 | -77,769.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 326,958.48 | 326,958.48 | 326,958.48 | 326,958.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 274,185.60 | 195,001.58 | 250,168.09 | 249,189.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 134,434.83 | -- | 28,425.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,544.69 | -- | 4,406.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 157,186.19 | -- | 50,700.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,476.95 | -- | 1,828.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,883.05 | -- | 1,682.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 910.81 | -- | 566.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 236.09 | -- | -430.93 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,443.74 | -- | 6,816.08 | -- | |
| 投资损失 | -8,844.52 | -- | -3,177.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,479.92 | -- | -314.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -21.97 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 341.83 | -- | -30,843.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -107,071.01 | -- | -54,031.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -18,836.53 | -- | 11,516.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 189,204.24 | -- | 17,143.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 274,185.60 | -- | 250,168.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 326,958.48 | -- | 326,958.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -52,772.88 | -- | -76,790.39 | -- | |
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