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| 南山铝业(600219) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,561,186.96 | 1,035,402.50 | 730,914.51 | 382,807.73 | |
| 收到的税费返还 | 18,657.29 | 13,781.67 | 12,358.69 | 4,530.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,219.13 | 5,509.97 | 3,350.28 | 1,817.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,586,063.39 | 1,054,694.14 | 746,623.48 | 389,156.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,252,633.18 | 844,495.09 | 624,365.69 | 342,723.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,871.52 | 49,735.36 | 31,727.51 | 19,497.71 | |
| 支付的各项税费 | 77,162.65 | 67,698.10 | 44,934.55 | 13,015.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,917.77 | 27,702.10 | 18,306.04 | 12,965.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,440,585.12 | 989,630.65 | 719,333.79 | 388,203.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 145,478.27 | 65,063.50 | 27,289.69 | 952.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,512.00 | 1,512.00 | 1,512.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,570.95 | 145.83 | 0.02 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 347,760.12 | 326,712.00 | 326,712.00 | 3,530.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 350,843.07 | 328,369.83 | 328,224.02 | 3,530.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 598,339.41 | 378,373.31 | 214,171.29 | 79,791.68 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 92,444.33 | 139,840.00 | 284,460.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 690,783.74 | 518,213.31 | 498,631.29 | 79,791.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -339,940.67 | -189,843.48 | -170,407.27 | -76,261.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 103.03 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 103.03 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 392,798.70 | 319,492.28 | 225,403.48 | 70,923.56 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,208.27 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 398,110.00 | 319,492.28 | 225,403.48 | 70,923.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 294,153.10 | 248,334.75 | 110,552.53 | 53,983.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 60,931.34 | 37,204.31 | 33,597.19 | 2,327.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,362.67 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 357,447.11 | 285,539.05 | 144,149.72 | 56,311.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,662.89 | 33,953.23 | 81,253.76 | 14,612.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 525.75 | -225.89 | 46.97 | 119.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -153,273.76 | -91,052.65 | -61,816.85 | -60,577.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 371,183.25 | 371,183.25 | 371,183.25 | 371,183.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 217,909.49 | 280,130.61 | 309,366.41 | 310,605.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 99,493.22 | -- | 35,009.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,052.04 | -- | 5,241.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 82,250.89 | -- | 40,704.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,598.47 | -- | 1,800.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,385.56 | -- | 2,260.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,025.41 | -- | 704.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 202.96 | -- | 49.30 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,594.20 | -- | 6,201.44 | -- | |
| 投资损失 | -4,421.53 | -- | -2,550.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,685.98 | -- | -2,227.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,328.52 | -- | 14,542.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,545.13 | -- | -42,130.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -51,233.56 | -- | -32,315.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 145,478.27 | -- | 27,289.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 217,909.49 | -- | 309,366.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 371,183.25 | -- | 371,183.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -153,273.76 | -- | -61,816.85 | -- | |
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