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| 南山铝业(600219) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,423,917.26 | 1,128,528.78 | 775,902.56 | 337,475.98 | |
| 收到的税费返还 | 61,239.22 | 61,239.22 | 41,609.69 | 24,187.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,513.62 | 12,673.27 | 8,074.02 | 9,278.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,510,670.10 | 1,202,441.27 | 825,586.27 | 370,942.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 954,495.44 | 874,852.24 | 608,807.60 | 256,206.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 138,172.51 | 97,771.13 | 60,580.37 | 35,122.43 | |
| 支付的各项税费 | 126,277.14 | 108,791.42 | 76,317.07 | 39,329.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 73,368.87 | 51,825.97 | 32,284.05 | 8,112.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,292,313.96 | 1,133,240.77 | 777,989.09 | 338,769.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 218,356.14 | 69,200.51 | 47,597.18 | 32,172.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 20,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,719.35 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 381.34 | 292.50 | 261.94 | 4.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 54,933.98 | 22,806.52 | 23,604.96 | 1,030.86 | |
| 投资活动现金流入小计 | 57,415.32 | 25,199.02 | 26,586.25 | 21,035.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 173,033.33 | 92,973.69 | 62,910.70 | 46,070.57 | |
| 投资所支付的现金 | 2,058.96 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 453,156.00 | 62,100.00 | 52,100.00 | 73,978.06 | |
| 投资活动现金流出小计 | 628,248.29 | 155,073.69 | 115,010.70 | 120,048.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -570,832.97 | -129,874.68 | -88,424.45 | -99,013.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 454,764.32 | 2,072.55 | 1,265.28 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,072.55 | 1,265.28 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 450,009.55 | 411,623.00 | 209,222.25 | 61,855.74 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 904,773.86 | 413,695.55 | 210,487.54 | 61,855.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 413,920.67 | 328,139.42 | 232,535.98 | 81,662.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 88,463.58 | 82,856.16 | 61,220.25 | 2,088.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,707.90 | 34,948.07 | 23,918.44 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 519,092.15 | 445,943.66 | 317,674.68 | 83,751.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 385,681.71 | -32,248.11 | -107,187.14 | -21,895.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,483.01 | 5,072.33 | -624.71 | -5,399.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,687.88 | -87,849.95 | -148,639.12 | -94,135.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 426,435.55 | 426,435.55 | 426,435.55 | 426,435.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 467,123.43 | 338,585.60 | 277,796.43 | 332,299.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 152,251.52 | -- | 86,931.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -10,808.47 | -- | 6,235.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 193,233.35 | -- | 95,797.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,772.07 | -- | 2,747.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,869.42 | -- | 1,910.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.55 | -- | -8.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 97.57 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 0.90 | -- | 406.37 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 30,162.82 | -- | 13,171.63 | -- | |
| 投资损失 | -6,780.00 | -- | -1,120.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,742.98 | -- | -741.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -665.26 | -- | 664.69 | -- | |
| 存货的减少 | -67,670.55 | -- | -58,916.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -740,478.00 | -- | -100,402.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 660,211.87 | -- | 824.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 218,356.14 | -- | 47,597.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 467,123.43 | -- | 277,796.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 426,435.55 | -- | 426,435.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 40,687.88 | -- | -148,639.12 | -- | |
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