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| 南山铝业(600219) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,553,120.59 | 1,265,367.57 | 827,863.82 | 449,279.33 | |
| 收到的税费返还 | 92,619.51 | 68,590.55 | 46,705.24 | 23,024.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,819.66 | 38,021.13 | 22,659.84 | 15,961.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,677,559.75 | 1,371,979.25 | 897,228.90 | 488,265.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 836,272.60 | 874,930.39 | 576,448.94 | 370,226.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 144,422.32 | 105,243.70 | 63,826.29 | 34,555.38 | |
| 支付的各项税费 | 128,136.72 | 98,180.14 | 68,371.60 | 38,025.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 189,523.88 | 46,655.85 | 33,732.18 | 17,313.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,298,355.51 | 1,125,010.08 | 742,379.01 | 460,121.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 379,204.24 | 246,969.17 | 154,849.89 | 28,144.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 313.45 | 81.02 | 63.68 | 10.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 465,987.52 | 1,324,678.92 | 856,570.43 | 375,840.79 | |
| 投资活动现金流入小计 | 466,300.98 | 1,324,759.93 | 856,634.11 | 375,851.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 268,457.56 | 92,654.05 | 71,741.86 | 60,117.04 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 243,500.00 | 1,286,456.28 | 799,000.00 | 393,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 511,957.56 | 1,379,110.33 | 870,741.86 | 453,517.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,656.58 | -54,350.40 | -14,107.76 | -77,665.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 23,215.58 | 2,381.43 | 2,381.43 | 123.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 23,215.58 | 2,381.43 | 2,381.43 | 123.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 503,364.22 | 680,895.35 | 523,064.05 | 372,915.54 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,251.06 | 165,848.00 | 34,348.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 567,830.86 | 849,124.78 | 559,793.48 | 373,038.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 417,719.35 | 603,908.71 | 348,944.31 | 200,888.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 100,604.52 | 92,582.02 | 73,602.98 | 9,217.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 26.10 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 113,400.00 | 196,900.00 | 105,000.00 | 4,168.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 631,723.87 | 893,390.74 | 527,547.29 | 214,274.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63,893.01 | -44,265.96 | 32,246.19 | 158,764.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,682.92 | 6,120.58 | 1,841.07 | -1,203.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 272,337.56 | 154,473.40 | 174,829.40 | 108,039.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 467,123.43 | 467,123.43 | 467,123.43 | 467,123.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 739,460.99 | 621,596.83 | 641,952.83 | 575,163.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 173,628.09 | -- | 82,124.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,397.03 | -- | -1,702.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 192,259.53 | -- | 96,527.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,797.30 | -- | 2,839.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,106.03 | -- | 3,749.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 31.14 | -- | 54.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 152.97 | -- | 75.30 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -873.32 | -- | -0.90 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 39,146.11 | -- | 17,967.09 | -- | |
| 投资损失 | -17,641.76 | -- | -11,328.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,347.34 | -- | -1,958.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 131.00 | -- | 15.82 | -- | |
| 存货的减少 | 12,339.20 | -- | -21,767.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 37,202.70 | -- | 46,787.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,129.19 | -- | -58,532.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -58,995.24 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 379,204.24 | -- | 154,849.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 739,460.99 | -- | 641,952.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 467,123.43 | -- | 467,123.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 272,337.56 | -- | 174,829.40 | -- | |
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