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| 南山铝业(600219) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,105,275.83 | 2,302,179.75 | 1,520,370.66 | 691,078.52 | |
| 收到的税费返还 | 188,330.80 | 129,934.03 | 80,955.17 | 41,275.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 54,260.19 | 61,096.16 | 37,613.29 | 11,675.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,347,866.83 | 2,493,209.93 | 1,638,939.12 | 744,029.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,136,676.05 | 1,725,789.07 | 1,123,899.85 | 494,706.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 188,290.12 | 139,874.47 | 86,092.52 | 48,375.21 | |
| 支付的各项税费 | 178,252.93 | 130,836.83 | 97,614.18 | 45,126.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 177,781.27 | 53,300.49 | 41,513.68 | 28,557.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,681,000.37 | 2,049,800.86 | 1,349,120.23 | 616,765.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 666,866.46 | 443,409.07 | 289,818.89 | 127,264.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,620.00 | 6,380.00 | 120.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,760.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,760.62 | 122.75 | 102.06 | 89.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,967.64 | 2.14 | 2.14 | 2,002.36 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,108.26 | 6,504.89 | 224.20 | 2,091.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 159,498.30 | 88,021.30 | 69,582.68 | 56,550.77 | |
| 投资所支付的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,088.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 159,598.30 | 88,121.30 | 69,682.68 | 59,738.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -149,490.04 | -81,616.42 | -69,458.48 | -57,647.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,002,413.61 | 769,947.40 | 546,190.39 | 308,761.95 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 307,945.41 | 211,307.00 | 140,757.00 | 114,757.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,310,359.02 | 981,254.40 | 686,947.39 | 423,518.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,091,198.36 | 790,340.29 | 496,148.01 | 301,286.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 104,725.84 | 99,828.35 | 92,001.03 | 8,305.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 286,532.82 | 208,700.00 | 164,700.00 | 86,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,482,457.02 | 1,098,868.64 | 752,849.05 | 396,091.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -172,098.00 | -117,614.24 | -65,901.66 | 27,427.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,939.10 | 29,589.31 | 9,801.90 | -2,130.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 357,217.52 | 273,767.73 | 164,260.65 | 94,913.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,466,971.99 | 1,466,971.99 | 1,466,971.99 | 1,466,971.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,824,189.51 | 1,740,739.72 | 1,631,232.64 | 1,561,885.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 394,384.49 | -- | 207,394.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 44,789.97 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 217,473.32 | -- | 109,675.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,049.71 | -- | 3,107.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,646.20 | -- | 2,683.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -140.69 | -- | -137.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3,454.78 | -- | 3,520.23 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -31.89 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,222.39 | -- | 1,503.49 | -- | |
| 投资损失 | -11,834.29 | -- | -3,101.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,613.35 | -- | -842.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,448.53 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,621.14 | -- | -32,418.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,287.49 | -- | -82,597.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,429.01 | -- | 69,010.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,538.53 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 666,866.46 | -- | 289,818.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,824,189.51 | -- | 1,631,232.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,466,971.99 | -- | 1,466,971.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 357,217.52 | -- | 164,260.65 | -- | |
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