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南山铝业(600219) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,137,234.44 | 1,663,584.69 | 1,055,481.55 | 451,652.02 | |
收到的税费返还 | 120,371.05 | 87,918.08 | 58,248.16 | 30,121.69 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,684.57 | 63,175.66 | 27,882.94 | 11,161.12 | |
经营活动现金流入小计 | 2,297,290.06 | 1,814,678.43 | 1,141,612.65 | 492,934.83 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,476,952.32 | 1,224,924.84 | 738,613.93 | 323,867.20 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 168,886.94 | 125,081.77 | 78,713.08 | 40,469.81 | |
支付的各项税费 | 146,709.16 | 113,557.41 | 66,464.50 | 33,116.23 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 63,140.58 | 74,387.19 | 37,700.99 | 17,304.54 | |
经营活动现金流出小计 | 1,855,688.99 | 1,537,951.22 | 921,492.50 | 414,757.78 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 441,601.07 | 276,727.21 | 220,120.14 | 78,177.05 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,708.52 | 95.04 | 82.98 | 66.63 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.41 | 39,840.99 | 32,591.58 | 29,161.79 | |
投资活动现金流入小计 | 1,908.93 | 40,136.03 | 32,874.55 | 29,228.42 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 119,751.07 | 78,878.65 | 70,165.42 | 32,348.75 | |
投资所支付的现金 | 2,640.00 | 490.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 61,522.52 | 37,566.10 | 29,141.76 | |
投资活动现金流出小计 | 122,391.07 | 140,891.17 | 107,731.52 | 61,490.51 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -120,482.14 | -100,755.14 | -74,856.97 | -32,262.09 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 68,136.77 | 68,072.37 | 54,872.37 | 54,872.37 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 68,136.77 | 68,072.37 | 54,872.37 | 54,872.37 | |
取得借款收到的现金 | 808,436.06 | 680,474.19 | 474,620.33 | 293,527.83 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 89,650.00 | 45,000.00 | 25,000.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 966,222.83 | 793,546.56 | 554,492.70 | 348,400.20 | |
偿还债务支付的现金 | 516,206.54 | 496,068.11 | 363,681.04 | 242,161.26 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 92,417.01 | 81,497.65 | 8,793.32 | 6,355.89 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 335,832.10 | 252,576.95 | 191,746.33 | 107,724.44 | |
筹资活动现金流出小计 | 944,455.65 | 830,142.71 | 564,220.69 | 356,241.59 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 21,767.17 | -36,596.15 | -9,727.99 | -7,841.39 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15,510.76 | -442.89 | -7,025.94 | 1,777.23 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 327,375.35 | 138,933.03 | 128,509.24 | 39,850.80 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,139,596.64 | 1,139,596.64 | 1,139,596.64 | 1,139,596.64 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,466,971.99 | 1,278,529.66 | 1,268,105.88 | 1,179,447.44 | |
附注 | |||||
净利润 | 371,948.53 | -- | 156,353.09 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,387.83 | -- | -234.15 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 200,238.31 | -- | 98,408.99 | -- | |
无形资产摊销 | 5,949.96 | -- | 2,968.75 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 8,035.81 | -- | 4,299.74 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -425.09 | -- | -433.26 | -- | |
固定资产报废损失 | 1,540.65 | -- | 814.66 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 31,558.74 | -- | 11,214.69 | -- | |
投资损失 | -5,372.02 | -- | -2,717.40 | -- | |
递延所得税资产减少 | -3,061.52 | -- | -454.48 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | 212.35 | -- | |
存货的减少 | -180,534.98 | -- | -67,965.92 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -96,332.76 | -- | -72,118.04 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 91,469.83 | -- | 89,124.19 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 900.00 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 441,601.07 | -- | 220,120.14 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 1,466,971.99 | -- | 1,268,105.88 | -- | |
现金的期初余额 | 1,139,596.64 | -- | 1,139,596.64 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 327,375.35 | -- | 128,509.24 | -- |
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