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| 南山铝业(600219) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 408,308.43 | 299,003.19 | 386,158.63 | 422,204.25 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 430.93 | 441.34 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 255,282.11 | -- | 224,395.70 | -- | |
| 应收票据 | 140,281.25 | 142,233.76 | 113,657.67 | 70,885.02 | |
| 应收账款 | 115,000.86 | 135,302.81 | 110,738.03 | 104,255.11 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 33,265.57 | 21,552.75 | 15,209.58 | 15,294.36 | |
| 其他应收款(合计) | 16,651.04 | -- | 13,252.04 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 16,651.04 | 17,412.37 | 13,252.04 | 11,808.73 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 383,618.30 | 385,469.39 | 391,799.64 | 379,832.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,499.21 | 1,901.59 | 1,798.70 | 2,420.71 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,446.86 | 21,667.82 | 17,548.85 | 27,164.59 | |
| 流动资产合计 | 1,107,071.53 | 1,024,543.68 | 1,050,594.07 | 1,034,306.12 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 7,109.00 | 7,434.05 | 5,334.05 | 5,334.05 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 28,251.75 | 27,276.33 | 25,852.84 | 26,945.41 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 539,132.44 | -- | 787,183.45 | -- | |
| 在建工程 | 538,909.18 | 707,356.35 | 786,547.12 | 968,175.56 | |
| 工程物资 | 223.27 | 1,635.12 | 636.33 | 79.70 | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,322,761.42 | -- | 1,457,288.61 | -- | |
| 固定资产净额 | 2,322,761.42 | 1,516,839.35 | 1,457,288.61 | 1,255,569.30 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 227,007.75 | 145,167.98 | 146,076.92 | 146,933.83 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,735.57 | 2,322.17 | 2,628.05 | 2,489.96 | |
| 递延所得税资产 | 24,933.16 | 22,477.61 | 20,796.03 | 20,175.91 | |
| 其他非流动资产 | 9,545.92 | 18,368.77 | 6,577.41 | 8,769.62 | |
| 非流动资产合计 | 3,161,477.01 | 2,448,877.75 | 2,451,737.37 | 2,434,473.34 | |
| 资产总计 | 4,268,548.53 | 3,473,421.43 | 3,502,331.43 | 3,468,779.46 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 134,929.69 | 121,115.36 | 165,862.33 | 174,042.24 | |
| 交易性金融负债 | 236.09 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 379,133.49 | -- | 341,756.12 | -- | |
| 应付票据 | 63,099.24 | 54,147.11 | 51,872.08 | 68,316.18 | |
| 应付账款 | 316,034.25 | 304,184.98 | 289,884.04 | 256,560.01 | |
| 预收款项 | 29,564.21 | 22,217.59 | 17,900.55 | 17,403.07 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 31,410.41 | 19,652.87 | 23,164.22 | 17,221.70 | |
| 应交税费 | 13,549.65 | 39,777.21 | 28,834.05 | 23,542.78 | |
| 其他应付款(合计) | 27,776.41 | -- | 31,855.61 | -- | |
| 应付利息 | 2,057.82 | 278.16 | 5,530.57 | 3,994.82 | |
| 应付股利 | 610.73 | 610.73 | 610.73 | 610.73 | |
| 其他应付款 | 25,107.86 | 23,731.44 | 25,714.31 | 24,717.62 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 43,190.06 | 41,114.86 | 40,974.16 | 41,471.46 | |
| 其他流动负债 | 2,291.77 | 1,652.68 | 1,651.99 | 1,671.45 | |
| 流动负债合计 | 662,081.78 | 628,483.00 | 651,999.03 | 629,552.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 70,235.47 | 88,200.00 | 88,200.00 | 100,693.59 | |
| 应付债券 | 149,296.50 | 149,251.49 | 149,214.25 | 149,177.12 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 159.34 | -- | 194.18 | -- | |
| 长期应付款 | 159.34 | 168.41 | 194.18 | 210.15 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 107.73 | 110.33 | |
| 长期递延收益 | 34,413.49 | 27,190.86 | 27,601.25 | 27,930.83 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 254,104.80 | 264,810.77 | 265,317.41 | 278,122.02 | |
| 负债合计 | 916,186.58 | 893,293.76 | 917,316.44 | 907,674.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 925,110.29 | 708,796.09 | 283,518.44 | 283,518.44 | |
| 资本公积 | 1,468,046.93 | 1,002,098.59 | 1,427,376.25 | 1,427,376.25 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 11,987.47 | 5,574.45 | 5,399.80 | 361.26 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 76,465.99 | 63,182.24 | 63,182.24 | 63,182.24 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 685,892.34 | 614,059.41 | 620,798.30 | 603,563.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,167,503.01 | 2,393,710.79 | 2,400,275.02 | 2,378,001.88 | |
| 少数股东权益 | 184,858.94 | 186,416.88 | 184,739.98 | 183,103.50 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,352,361.95 | 2,580,127.67 | 2,585,015.00 | 2,561,105.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,268,548.53 | 3,473,421.43 | 3,502,331.43 | 3,468,779.46 | |
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