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| 南山铝业(600219) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,034,583.58 | 792,490.90 | 865,501.08 | 812,460.03 | |
| 交易性金融资产 | 244,373.32 | 414,174.11 | 404,600.00 | 0.22 | |
| 衍生金融资产 | 362.39 | 120.74 | 81.95 | 18.65 | |
| 应收票据及应收账款 | 276,597.28 | 446,795.02 | 416,402.69 | 426,307.00 | |
| 应收票据 | 79,423.21 | 200,229.19 | 216,504.31 | 186,456.21 | |
| 应收账款 | 197,174.07 | 246,565.83 | 199,898.38 | 239,850.79 | |
| 应收款项融资 | 102,955.19 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 68,844.80 | 85,570.53 | 57,463.58 | 66,900.87 | |
| 其他应收款(合计) | 25,984.64 | 24,036.24 | 22,085.06 | 26,864.88 | |
| 应收利息 | 409.73 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 25,574.91 | -- | 22,085.06 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 511,755.22 | 485,005.77 | 545,861.79 | 540,146.76 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,903.64 | 4,440.46 | 4,245.06 | 448,431.06 | |
| 流动资产合计 | 2,272,360.07 | 2,252,633.77 | 2,316,241.21 | 2,321,129.47 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 38,850.07 | 37,554.13 | 36,257.53 | 35,158.65 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 355,985.87 | 373,764.25 | 318,808.37 | 269,725.52 | |
| 在建工程 | 355,979.90 | -- | 9.40 | -- | |
| 工程物资 | 5.97 | -- | 318,798.96 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,459,809.47 | 2,368,431.11 | 2,414,156.48 | 2,452,596.75 | |
| 固定资产净额 | 2,459,809.47 | -- | 2,414,156.48 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 240,850.82 | 236,199.57 | 236,343.45 | 236,642.24 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 5,809.96 | 7,938.59 | 8,499.06 | 9,143.14 | |
| 递延所得税资产 | 24,835.54 | 24,479.96 | 22,625.19 | 19,906.78 | |
| 其他非流动资产 | 70,324.28 | 65,900.72 | 54,348.31 | 46,518.62 | |
| 非流动资产合计 | 3,203,575.01 | 3,121,377.33 | 3,098,147.39 | 3,076,800.69 | |
| 资产总计 | 5,475,935.07 | 5,374,011.10 | 5,414,388.60 | 5,397,930.16 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 486,364.22 | 479,519.79 | 558,649.54 | 570,661.82 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 362,644.48 | 322,043.29 | 334,398.53 | 325,393.91 | |
| 应付票据 | 75,331.06 | 87,075.40 | 88,125.67 | -- | |
| 应付账款 | 287,313.42 | 234,967.89 | 246,272.87 | -- | |
| 预收款项 | 19,547.57 | 19,174.44 | 18,807.83 | 19,953.39 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 51,022.47 | 41,779.01 | 47,224.25 | 40,789.29 | |
| 应交税费 | 24,713.45 | 37,922.11 | 28,258.00 | 27,826.24 | |
| 其他应付款(合计) | 55,018.55 | 34,840.70 | 40,037.66 | 39,591.56 | |
| 应付利息 | 4,215.25 | 1,112.42 | 10,235.67 | 7,162.91 | |
| 应付股利 | 610.73 | 610.73 | 610.73 | 610.73 | |
| 其他应付款 | 50,192.57 | -- | 29,191.25 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 94,363.60 | 12,000.00 | 19,807.00 | 25,670.30 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,094,099.13 | 947,316.39 | 1,047,182.82 | 1,050,162.88 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,000.00 | 18,000.00 | 23,000.00 | 5,000.00 | |
| 应付债券 | 149,518.63 | 231,780.64 | 231,683.21 | 231,587.91 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 202.18 | 29.29 | 18.88 | 2.83 | |
| 长期递延收益 | 60,248.37 | 61,940.86 | 58,565.92 | 57,166.39 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 226,969.18 | 311,750.79 | 313,268.01 | 293,757.13 | |
| 负债合计 | 1,321,068.31 | 1,259,067.18 | 1,360,450.82 | 1,343,920.01 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,195,048.15 | 1,195,048.15 | 1,195,048.15 | 1,195,048.15 | |
| 资本公积 | 1,652,484.85 | 1,652,483.26 | 1,652,483.26 | 1,652,483.26 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 15,254.94 | 18,140.29 | 12,007.76 | 10,157.10 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 113,382.95 | 100,752.92 | 100,752.92 | 100,752.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 954,740.15 | 931,397.44 | 881,849.86 | 890,222.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,930,911.04 | 3,897,822.06 | 3,842,141.95 | 3,848,663.69 | |
| 少数股东权益 | 223,955.72 | 217,121.86 | 211,795.82 | 205,346.46 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,154,866.76 | 4,114,943.92 | 4,053,937.77 | 4,054,010.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,475,935.07 | 5,374,011.10 | 5,414,388.60 | 5,397,930.16 | |
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