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南山铝业(600219) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 458,405.05 | 428,743.78 | 301,439.62 | 337,167.09 | |
交易性金融资产 | 87.88 | -- | -- | 166.70 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 101,041.14 | 131,036.53 | 126,096.83 | 91,517.62 | |
应收账款 | 71,020.47 | 87,503.77 | 89,698.88 | 93,615.61 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 22,776.07 | 12,701.48 | 9,013.07 | 11,562.43 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 10,076.33 | 11,866.90 | 12,279.57 | 11,200.32 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 360,956.34 | 369,878.24 | 372,434.60 | 353,035.17 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 2,343.11 | 3,048.62 | 2,915.76 | 2,287.48 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 39,583.73 | 26,538.50 | 37,799.43 | 26,870.63 | |
流动资产合计 | 1,066,290.10 | 1,071,317.81 | 951,677.76 | 927,423.05 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 5,334.05 | 3,225.05 | 3,225.05 | 3,225.05 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 26,038.90 | 25,367.11 | 24,363.02 | 25,253.11 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 945,275.50 | 900,879.54 | 869,498.22 | 839,859.59 | |
工程物资 | 328.78 | 2,479.51 | 1,098.21 | 3,237.70 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 1,259,072.18 | 1,187,920.18 | 1,166,463.45 | 1,168,774.05 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 147,829.09 | 148,640.00 | 146,945.83 | 147,797.51 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 2,429.93 | 1,797.05 | 2,257.05 | 2,901.53 | |
递延所得税资产 | 21,110.15 | 22,190.74 | 23,716.17 | 22,106.24 | |
其他非流动资产 | 5,209.27 | 23,507.96 | 44,407.78 | 40,326.84 | |
非流动资产合计 | 2,412,627.86 | 2,316,007.15 | 2,281,974.78 | 2,253,481.63 | |
资产总计 | 3,478,917.95 | 3,387,324.96 | 3,233,652.54 | 3,180,904.68 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 182,753.47 | 208,124.92 | 185,086.16 | 217,030.48 | |
交易性金融负债 | -- | 909.25 | 886.43 | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 61,813.95 | 32,128.25 | 36,260.96 | 40,216.20 | |
应付账款 | 264,896.46 | 193,472.31 | 261,506.15 | 215,138.96 | |
预收款项 | 18,869.13 | 19,771.36 | 17,956.53 | 21,207.53 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 22,459.34 | 16,402.61 | 19,887.65 | 15,616.53 | |
应交税费 | 25,780.92 | 26,496.76 | 21,147.08 | 22,114.81 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 2,313.74 | 390.51 | 355.14 | 364.15 | |
应付股利 | 610.73 | 610.73 | 610.73 | 610.73 | |
其他应付款 | 26,479.33 | 26,309.44 | 27,300.10 | 24,240.32 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 22,087.34 | 10,078.45 | 10,074.53 | 7,574.20 | |
其他流动负债 | 1,649.92 | 1,275.49 | 1,271.77 | 1,272.20 | |
流动负债合计 | 629,714.35 | 535,970.07 | 582,343.25 | 565,386.11 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 120,174.39 | 136,783.90 | 117,700.00 | 73,000.00 | |
应付债券 | 149,139.99 | 149,100.00 | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 232.02 | 243.49 | 253.20 | 269.38 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 21.97 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 28,138.99 | 20,739.73 | 21,041.89 | 21,361.87 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 297,707.36 | 306,867.13 | 138,995.09 | 94,631.25 | |
负债合计 | 927,421.70 | 842,837.20 | 721,338.33 | 660,017.36 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 283,518.44 | 283,518.44 | 283,518.44 | 283,518.44 | |
资本公积 | 1,427,376.25 | 1,427,376.25 | 1,427,376.25 | 1,427,376.25 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 185.91 | -3,343.69 | -7,932.57 | -5,162.17 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 63,182.24 | 60,727.17 | 60,727.17 | 60,727.17 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 596,255.15 | 598,555.58 | 574,243.70 | 582,920.98 | |
归属于母公司股东权益合计 | 2,370,517.98 | 2,366,833.75 | 2,337,932.99 | 2,349,380.67 | |
少数股东权益 | 180,978.27 | 177,654.01 | 174,381.22 | 171,506.65 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,551,496.25 | 2,544,487.76 | 2,512,314.20 | 2,520,887.32 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,478,917.95 | 3,387,324.96 | 3,233,652.54 | 3,180,904.68 |
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