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| 南山铝业(600219) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,087,462.15 | 2,052,942.85 | 2,011,004.42 | 1,888,777.43 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | 938.02 | 133.21 | 112.66 | 2,307.88 | |
| 应收票据及应收账款 | 418,348.71 | 397,721.15 | 443,182.48 | 490,556.57 | |
| 应收票据 | 142,797.82 | 79,808.08 | 83,213.12 | 82,491.91 | |
| 应收账款 | 275,550.89 | 317,913.06 | 359,969.35 | 408,064.66 | |
| 应收款项融资 | 54,559.07 | 75,084.32 | 61,537.94 | 24,527.07 | |
| 预付款项 | 88,616.02 | 154,113.18 | 127,798.04 | 137,709.34 | |
| 其他应收款(合计) | 18,817.59 | 35,039.70 | 46,671.48 | 35,561.53 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 18,817.59 | -- | 46,671.48 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 643,612.15 | 659,499.87 | 675,367.27 | 631,123.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | 77,568.46 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,495.99 | 21,907.20 | 13,778.69 | 15,749.21 | |
| 流动资产合计 | 3,399,418.18 | 3,396,441.48 | 3,379,452.97 | 3,226,312.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 56,681.20 | 55,127.00 | 52,920.39 | 51,185.58 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 92,331.00 | 234,747.21 | 247,961.30 | 203,725.13 | |
| 在建工程 | 92,331.00 | -- | 247,961.30 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,638,074.01 | 2,689,127.97 | 2,656,899.82 | 2,691,798.63 | |
| 固定资产净额 | 2,638,074.01 | -- | 2,656,899.82 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 366.62 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 233,795.97 | 231,876.90 | 231,112.27 | 232,195.21 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 8,680.49 | 9,722.55 | 10,276.04 | 10,265.55 | |
| 递延所得税资产 | 20,304.32 | 17,893.71 | 16,840.38 | 16,711.22 | |
| 其他非流动资产 | 19,521.13 | 24,826.52 | 23,433.62 | 27,207.78 | |
| 非流动资产合计 | 3,073,181.32 | 3,268,860.85 | 3,246,482.82 | 3,240,248.10 | |
| 资产总计 | 6,472,599.50 | 6,665,302.34 | 6,625,935.80 | 6,466,560.53 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 735,033.64 | 823,444.25 | 886,377.59 | 818,517.04 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 393,968.33 | 524,174.59 | 549,440.11 | 491,146.24 | |
| 应付票据 | 81,439.61 | 81,588.68 | 91,155.44 | 84,581.86 | |
| 应付账款 | 312,528.71 | 442,585.91 | 458,284.66 | 406,564.37 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 67,801.44 | 58,472.26 | 63,819.60 | 56,415.07 | |
| 应交税费 | 31,784.16 | 28,187.56 | 23,779.53 | 31,091.01 | |
| 其他应付款(合计) | 39,401.91 | 46,468.13 | 51,265.67 | 35,467.81 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 138.43 | |
| 应付股利 | 610.73 | 610.73 | 610.73 | 610.73 | |
| 其他应付款 | 38,791.18 | -- | 50,654.94 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,208.06 | -- | 7,837.33 | 32,927.96 | |
| 其他流动负债 | 91,837.16 | 80,214.08 | 76,896.67 | 76,467.14 | |
| 流动负债合计 | 1,387,780.14 | 1,595,220.50 | 1,703,037.34 | 1,578,593.26 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 19,020.61 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 161.78 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,584.45 | 19.98 | 16.90 | 303.87 | |
| 长期递延收益 | 62,211.40 | 60,975.44 | 61,825.87 | 62,779.49 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 82,978.24 | 60,995.42 | 61,842.77 | 63,083.36 | |
| 负债合计 | 1,470,758.37 | 1,656,215.92 | 1,764,880.11 | 1,641,676.62 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,170,855.28 | 1,195,048.15 | 1,195,048.15 | 1,195,048.15 | |
| 资本公积 | 1,590,990.39 | 1,656,954.35 | 1,656,954.35 | 1,656,954.35 | |
| 减：库存股 | -- | 63,006.09 | 50,003.72 | 34,197.72 | |
| 其他综合收益 | -17,304.31 | 22,349.23 | -18,041.21 | -30,623.36 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 180,551.70 | 157,601.63 | 157,601.63 | 157,601.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,585,134.94 | 1,541,403.51 | 1,439,120.08 | 1,403,267.14 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,510,228.01 | 4,510,350.78 | 4,380,679.29 | 4,348,050.20 | |
| 少数股东权益 | 491,613.12 | 498,735.63 | 480,376.40 | 476,833.71 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 5,001,841.13 | 5,009,086.42 | 4,861,055.69 | 4,824,883.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,472,599.50 | 6,665,302.34 | 6,625,935.80 | 6,466,560.53 | |
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