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| 云南城投(600239) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 384,300.62 | 334,474.92 | 394,255.15 | 369,883.13 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 150.00 | |
| 应收账款 | 284,209.85 | 16,344.19 | 20,430.52 | 16,310.99 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 20,142.23 | 43,704.81 | 54,099.36 | 39,646.94 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 16,963.93 | 19,999.20 | 15,237.78 | 1,665.49 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 57,969.21 | 75,904.15 | 88,377.42 | 90,363.71 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,106,351.01 | 1,760,382.62 | 1,626,455.01 | 1,443,282.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,853.52 | 453,543.14 | 460,638.01 | 450,970.20 | |
| 流动资产合计 | 2,879,790.37 | 2,704,353.02 | 2,659,493.26 | 2,412,272.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 411.57 | 411.13 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 299,455.70 | 255,562.83 | 226,778.42 | 231,898.60 | |
| 长期股权投资 | 84,037.46 | 80,803.59 | 82,126.92 | 83,315.29 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 18,586.61 | 14,356.42 | 14,343.39 | 14,299.57 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 33,092.03 | 29,230.03 | 29,011.51 | 29,233.17 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 518.15 | 537.31 | 558.42 | 488.69 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 44.99 | 44.99 | 44.99 | 44.99 | |
| 长期待摊费用 | 18,332.60 | 2,496.94 | 2,347.06 | 2,547.46 | |
| 递延所得税资产 | 13,534.89 | 14,145.40 | 10,409.65 | 8,624.24 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 468,014.00 | 397,588.65 | 365,620.36 | 370,452.02 | |
| 资产总计 | 3,347,804.37 | 3,101,941.67 | 3,025,113.62 | 2,782,724.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 32,000.00 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 345.00 | 3,075.00 | 1,500.00 | 500.00 | |
| 应付账款 | 218,460.13 | 154,270.62 | 173,184.22 | 176,481.21 | |
| 预收款项 | 108,436.84 | 89,641.99 | 73,841.82 | 74,309.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,510.48 | 2,248.75 | 2,210.76 | 3,665.40 | |
| 应交税费 | 55,865.10 | 21,323.42 | 22,764.49 | 28,683.02 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 9,274.47 | 4,717.02 | 5,904.41 | 7,718.25 | |
| 应付股利 | 2,105.81 | 2,105.81 | 11,986.96 | -- | |
| 其他应付款 | 355,220.59 | 488,937.34 | 494,736.85 | 560,777.43 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 585,663.00 | 347,253.09 | 325,053.09 | 456,123.09 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,370,881.42 | 1,113,573.05 | 1,116,182.60 | 1,313,257.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,471,047.00 | 1,487,900.00 | 1,393,760.00 | 948,120.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 1,276.00 | 11,366.99 | 11,366.99 | 7,815.13 | |
| 预计非流动负债 | 215.16 | 944.33 | 1,354.21 | 1,373.58 | |
| 递延所得税负债 | 9,693.01 | 14,841.82 | 17,767.15 | 15,993.18 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,482,231.16 | 1,515,053.14 | 1,424,248.34 | 973,301.89 | |
| 负债合计 | 2,853,112.58 | 2,628,626.19 | 2,540,430.94 | 2,286,559.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 82,342.92 | 82,342.92 | 82,342.92 | 82,342.92 | |
| 资本公积 | 186,639.49 | 198,329.82 | 197,669.22 | 197,669.22 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 16,476.33 | 14,677.22 | 14,677.22 | 14,677.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 117,602.85 | 74,029.68 | 84,220.13 | 92,893.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 403,061.59 | 369,379.64 | 378,909.49 | 387,582.66 | |
| 少数股东权益 | 91,630.20 | 103,935.85 | 105,773.19 | 108,583.04 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 494,691.79 | 473,315.48 | 484,682.68 | 496,165.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,347,804.37 | 3,101,941.67 | 3,025,113.62 | 2,782,724.99 | |
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