上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 云南城投(600239) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,788,191 | 21,062,870 | 143,190,187 | 143,190,187 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 76,360,295 | 36,638,530 | 84,210,181 | 84,210,181 |
| 经营活动现金流入小计 | 163,148,485 | 57,701,400 | 227,400,368 | 227,400,368 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 89,124,084 | 54,692,597 | 43,356,250 | 43,356,250 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,110,903 | 2,578,345 | 1,394,590 | 1,394,590 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 3,988,908 | 876,866 | 2,721,342 | 2,721,342 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 149,611,601 | 89,831,254 | 53,541,368 | 53,541,368 |
| 经营活动现金流出小计 | 246,835,495 | 147,979,063 | 101,013,551 | 101,013,551 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -83,687,010 | -90,277,663 | 126,386,817 | 126,386,817 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 4,377,609 | 3,815,052 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 821,000 | 821,000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 47,523,734 | 47,523,734 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,377,609 | 3,815,052 | 58,344,734 | 58,344,734 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 1,224,173 | 1,018,208 | 106,710,042 | 106,710,042 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 4,650,264 | 9,218,682 | 294,727,646 | 294,727,646 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 987,789 | 987,789 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,874,437 | 10,236,891 | 402,425,477 | 402,425,477 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,496,828 | -6,421,839 | -344,080,743 | -344,080,743 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 193,000,000 | 43,000,000 | 0 | 0 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 198,100,000 | 43,000,000 | 201,374,774 | 201,374,774 |
| 偿还债务所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,541,808 | 556,764 | 0 | 0 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 196,558,192 | 42,443,236 | 201,374,774 | 201,374,774 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 111,374,354 | -54,256,265 | -16,319,152 | -16,319,152 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | -16,314,919 | 0 | 47,527,559 | 47,564,061 |
| 少数股东损益 | -1,702,714 | 0 | 0 | -36,502 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | 7,624,019 | 7,624,019 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 478,265 | 0 | 3,573,164 | 3,573,164 |
| 无形资产摊销 | 37,112 | 0 | 97,932 | 97,932 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 471,473 | 0 | 150,471 | 150,471 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -334,653 | 0 | -1,199,665 | -1,199,665 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -83,433,771 | 0 | 171,207,355 | 171,207,355 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 17,207,484 | 0 | -2,270,519 | -2,270,519 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 2,942,653 | 0 | -108,872,174 | -108,872,174 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | -2,658,591 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -83,687,010 | -90,277,663 | 126,386,817 | 126,386,817 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 206,404,819 | 0 | 95,030,464 | 95,030,464 |
| 货币资金的期初余额 | 95,030,464 | 0 | 111,349,616 | 111,349,616 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 111,374,354 | -54,256,265 | -16,319,152 | -16,319,152 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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