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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
云南城投(600239) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 246,138.37 | 180,703.35 | 118,258.08 | 57,313.21 | 263,852.33 |
收到的税费返还 | 230.23 | 109.01 | -- | 0.05 | 6,010.10 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 73,434.06 | 69,500.56 | 67,445.20 | 27,909.17 | 1,542,876.30 |
经营活动现金流入小计 | 319,802.66 | 250,312.92 | 185,703.28 | 85,222.43 | 1,812,738.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,468.21 | 74,200.11 | 49,395.68 | 22,851.23 | 123,704.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,741.33 | 23,985.75 | 17,565.99 | 8,417.38 | 42,356.34 |
支付的各项税费 | 25,666.03 | 16,265.96 | 11,960.76 | 5,518.12 | 27,719.29 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,569.31 | 27,731.18 | 17,749.73 | 10,311.75 | 36,643.15 |
经营活动现金流出小计 | 194,444.88 | 142,183.01 | 96,672.16 | 47,098.47 | 230,423.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | 125,357.78 | 108,129.91 | 89,031.13 | 38,123.96 | 1,582,314.99 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,472.38 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.03 | 3.85 | 3.85 | 0.07 | 5.52 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,936.72 | -- | -- | -2,550.10 | 277,920.53 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 420.00 | -- | -- | -- | 10,578.36 |
投资活动现金流入小计 | 3,376.75 | 3.85 | 3.85 | -2,550.03 | 289,976.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,519.90 | 304.89 | 249.29 | 55.83 | 1,799.94 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,109.47 | 22,068.09 | 13,374.27 | -- | 2,612.37 |
投资活动现金流出小计 | 10,629.37 | 22,372.97 | 13,623.56 | 55.83 | 4,412.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,252.62 | -22,369.12 | -13,619.71 | -2,605.86 | 285,564.49 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5.00 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 185,640.17 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13.18 | 13.18 | 13.18 | 13.18 | 17,933.80 |
筹资活动现金流入小计 | 18.18 | 18.18 | 18.18 | 18.18 | 203,573.98 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 648,024.80 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,944.52 | 8,215.28 | 5,458.48 | 2,701.68 | 53,961.34 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 87,132.79 | 75,804.01 | 55,206.68 | 34,945.36 | 1,363,364.88 |
筹资活动现金流出小计 | 98,077.31 | 84,019.29 | 60,665.16 | 37,647.05 | 2,065,351.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -98,059.13 | -84,001.11 | -60,646.99 | -37,628.87 | -1,861,777.04 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 20,046.03 | 1,759.68 | 14,764.43 | -2,110.77 | 6,102.44 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 54,836.05 | 53,959.25 | 53,959.25 | 53,959.25 | 48,733.61 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 74,882.08 | 55,718.93 | 68,723.69 | 51,848.48 | 54,836.05 |
附注 | |||||
净利润 | -7,344.20 | -- | 13,210.56 | -- | -127,776.61 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -3,340.11 | -- | -858.93 | -- | 30,012.83 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,036.47 | -- | 2,089.26 | -- | 4,663.85 |
无形资产摊销 | 353.13 | -- | 178.68 | -- | 395.19 |
长期待摊费用摊销 | 3,619.20 | -- | 1,803.12 | -- | 20,530.25 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -685.04 | -- | 6.11 | -- | -8,698.43 |
固定资产报废损失 | 5.05 | -- | 8.00 | -- | 0.69 |
公允价值变动损失 | 2,056.23 | -- | -- | -- | 1,161.63 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 25,050.46 | -- | 11,366.91 | -- | 146,485.63 |
投资损失 | -12,484.72 | -- | -16,772.12 | -- | -94,957.62 |
递延所得税资产减少 | 5,646.50 | -- | 3,255.94 | -- | 16,811.10 |
递延所得税负债增加 | -458.85 | -- | -2,567.18 | -- | -3,816.75 |
存货的减少 | 25,602.87 | -- | 268.34 | -- | 52,651.67 |
经营性应收项目的减少 | 75,694.32 | -- | 52,096.39 | -- | 1,512,747.57 |
经营性应付项目的增加 | -18,581.62 | -- | 12,337.89 | -- | -1,661.07 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 125,357.78 | -- | 89,031.13 | -- | 1,582,314.99 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 74,882.08 | -- | 68,723.69 | -- | 54,836.05 |
现金的期初余额 | 54,836.05 | -- | 53,959.25 | -- | 48,733.61 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 20,046.03 | -- | 14,764.43 | -- | 6,102.44 |
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