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| 云南城投(600239) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 494,943.96 | 326,023.39 | 271,093.03 | 109,316.26 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 92,211.41 | 108,911.70 | 102,786.90 | 33,280.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 587,155.38 | 434,935.08 | 373,879.93 | 142,596.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 569,673.12 | 433,880.13 | 355,040.19 | 253,964.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,841.26 | 14,638.13 | 9,976.06 | 4,498.95 | |
| 支付的各项税费 | 60,789.39 | 57,349.71 | 48,346.84 | 25,811.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,414.50 | 25,035.81 | 19,314.89 | 10,531.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 707,718.26 | 530,903.78 | 432,677.98 | 294,806.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -120,562.89 | -95,968.70 | -58,798.05 | -152,210.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,410.00 | 22,010.00 | 17,010.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.64 | 14,751.99 | 6,730.17 | 4,349.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.73 | 4.60 | 4.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 40,880.21 | 20,672.22 | 12,708.19 | 8,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 63,303.58 | 57,438.81 | 36,452.96 | 12,349.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,919.61 | 459.27 | 356.53 | 191.82 | |
| 投资所支付的现金 | 55,357.84 | 42,973.97 | 29,105.97 | 26,105.97 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 30,091.64 | 7,260.00 | 7,260.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 82,731.75 | 73,899.75 | 15,577.00 | 32,952.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 171,100.84 | 124,592.98 | 52,299.50 | 59,249.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -107,797.26 | -67,154.17 | -15,846.54 | -46,899.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,379.31 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,379.31 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,399,020.50 | 801,090.00 | 576,090.00 | 123,120.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,045.00 | 8,925.00 | 8,925.00 | 38,580.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,407,065.50 | 811,394.31 | 585,015.00 | 161,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 834,340.23 | 290,387.50 | 255,811.50 | 33,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 247,327.30 | 178,009.98 | 115,222.05 | 53,294.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 653.79 | 653.79 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 200,139.61 | 177,196.30 | 163,493.80 | 1,087.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,281,807.14 | 645,593.78 | 534,527.35 | 87,582.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 125,258.36 | 165,800.53 | 50,487.65 | 74,117.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -103,101.78 | 2,677.66 | -24,156.94 | -124,992.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 333,955.62 | 333,955.62 | 333,955.62 | 333,955.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 230,853.83 | 336,633.27 | 309,798.68 | 208,963.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,132.88 | -- | -17,259.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,890.22 | -- | 293.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,103.27 | -- | 1,007.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 124.75 | -- | 63.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,739.25 | -- | 488.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.63 | -- | -1.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -85.36 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 37,689.61 | -- | 11,566.35 | -- | |
| 投资损失 | 6,235.56 | -- | -11,799.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,169.70 | -- | -2,300.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,078.28 | -- | 807.97 | -- | |
| 存货的减少 | -413,860.58 | -- | -282,137.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 217,721.58 | -- | 205,073.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 30,094.11 | -- | 35,399.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -35,254.13 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -120,562.89 | -- | -58,798.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 230,853.83 | -- | 309,798.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 333,955.62 | -- | 333,955.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -103,101.78 | -- | -24,156.94 | -- | |
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