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| 云南城投(600239) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 534,342.63 | 383,376.95 | 218,640.78 | 84,749.10 | |
| 收到的税费返还 | 4.18 | -- | 0.13 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 175,106.56 | 263,899.39 | 193,208.49 | 168,439.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 709,453.37 | 647,276.34 | 411,849.41 | 253,188.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 402,471.51 | 279,566.34 | 181,606.00 | 115,095.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,776.80 | 53,107.01 | 31,967.01 | 16,337.56 | |
| 支付的各项税费 | 81,833.24 | 63,233.84 | 39,522.99 | 18,292.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 100,580.90 | 111,538.49 | 79,586.31 | 84,811.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 653,662.45 | 507,445.68 | 332,682.30 | 234,535.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,790.92 | 139,830.67 | 79,167.11 | 18,652.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,574.49 | 29,990.00 | 490.00 | 490.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,762.95 | 7,017.57 | 3,309.21 | 2,069.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47.08 | 0.02 | 0.01 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 39,596.67 | 39,076.34 | -314.97 | -826.28 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 292,004.95 | 243,032.40 | 168,206.96 | 7,499.28 | |
| 投资活动现金流入小计 | 349,986.14 | 319,116.33 | 171,691.21 | 9,232.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,091.48 | 3,353.48 | 3,275.44 | 1,817.29 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -8.19 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,660.00 | 15,989.90 | 12,975.90 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,751.48 | 19,335.18 | 16,251.34 | 1,817.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 338,234.66 | 299,781.15 | 155,439.87 | 7,415.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 199,718.00 | 261,201.12 | 258,918.00 | 166,418.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,743,155.04 | 825,809.13 | 363,883.33 | 182,389.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,942,873.04 | 1,087,010.25 | 622,801.33 | 348,807.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,816,469.13 | 1,359,267.91 | 738,170.42 | 389,240.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 283,615.37 | 189,344.46 | 133,946.08 | 60,355.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 304,218.95 | 43,150.99 | 25,456.41 | 8,298.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,404,303.45 | 1,591,763.36 | 897,572.91 | 457,894.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -461,430.41 | -504,753.11 | -274,771.58 | -109,087.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -67,404.83 | -65,141.29 | -40,164.60 | -83,019.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 191,397.60 | 191,397.60 | 191,397.60 | 191,397.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 123,992.77 | 126,256.31 | 151,233.00 | 108,378.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -309,353.84 | -- | -90,656.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 115,979.64 | -- | -1,442.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,358.61 | -- | 4,756.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,981.29 | -- | 888.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,619.16 | -- | 2,217.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -39.05 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.22 | -- | 1.24 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,105.62 | -- | 198.07 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 305,201.21 | -- | 145,640.91 | -- | |
| 投资损失 | -109,281.61 | -- | -39,465.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 21,943.99 | -- | 3,195.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 20,817.44 | -- | 8,187.04 | -- | |
| 存货的减少 | 624,996.01 | -- | 113,801.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -201,998.23 | -- | -57,050.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -428,213.39 | -- | -11,293.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 55,790.92 | -- | 79,167.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 123,992.77 | -- | 151,233.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 191,397.60 | -- | 191,397.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -67,404.83 | -- | -40,164.60 | -- | |
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