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| 云南城投(600239) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 730,394.90 | 530,323.64 | 315,698.34 | 153,801.91 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.35 | 0.35 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 136,545.97 | 157,989.58 | 128,336.73 | 70,735.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 866,940.87 | 688,313.57 | 444,035.42 | 224,537.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 803,097.82 | 539,753.00 | 397,143.37 | 219,448.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,303.11 | 62,278.12 | 45,024.75 | 27,318.45 | |
| 支付的各项税费 | 106,458.77 | 88,851.65 | 65,288.76 | 33,908.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 146,780.32 | 92,427.38 | 60,593.13 | 20,082.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,140,640.02 | 783,310.15 | 568,050.00 | 300,757.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -273,699.15 | -94,996.58 | -124,014.58 | -76,220.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,186.12 | 5,217.85 | 4,909.42 | 654.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.34 | 12.52 | 9.79 | 2.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 85,025.22 | 24,008.00 | 24,008.00 | 9,008.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 270,714.88 | 36,139.28 | 20,982.80 | 10,967.03 | |
| 投资活动现金流入小计 | 361,950.56 | 65,377.64 | 49,910.01 | 20,632.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,729.10 | 3,155.77 | 2,599.10 | 1,395.39 | |
| 投资所支付的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 4,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,676.07 | 5,676.07 | 5,676.07 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 127,913.82 | 110,611.44 | 110,611.44 | 5,018.36 | |
| 投资活动现金流出小计 | 151,819.00 | 120,943.29 | 120,386.61 | 10,613.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 210,131.57 | -55,565.64 | -70,476.60 | 10,018.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,270.00 | 7,918.00 | 35.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,270.00 | 7,918.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,110,640.00 | 792,588.00 | 616,408.00 | 116,408.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 631,271.03 | 393,595.47 | 314,306.43 | 98,535.67 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,754,181.03 | 1,194,101.47 | 930,749.43 | 214,943.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,286,976.24 | 754,988.74 | 573,318.64 | 82,090.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 348,614.39 | 239,863.30 | 160,515.81 | 60,995.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 108,523.32 | 96,011.48 | 83,797.15 | 48,688.39 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,744,113.95 | 1,090,863.52 | 817,631.60 | 191,774.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,067.09 | 103,237.96 | 113,117.83 | 23,168.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -53,500.50 | -47,324.26 | -81,373.35 | -43,032.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 244,898.10 | 244,898.10 | 244,898.10 | 244,898.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 191,397.60 | 197,573.83 | 163,524.74 | 201,865.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -348,204.64 | -- | -90,064.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 97,707.92 | -- | -909.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,071.85 | -- | 5,492.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,780.87 | -- | 852.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,276.62 | -- | 2,105.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -45.52 | -- | -52.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 184.41 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 9,249.83 | -- | 264.93 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 227,410.78 | -- | 102,531.43 | -- | |
| 投资损失 | 1,729.50 | -- | 8,352.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 58,901.48 | -- | 14,106.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -48,557.76 | -- | -30,030.32 | -- | |
| 存货的减少 | -451,422.04 | -- | -307,722.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 50,164.06 | -- | 116,232.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 106,053.49 | -- | 54,825.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -273,699.15 | -- | -124,014.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 191,397.60 | -- | 163,524.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 244,898.10 | -- | 244,898.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -53,500.50 | -- | -81,373.35 | -- | |
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