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| 云南城投(600239) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,082,720.46 | 610,299.01 | 364,568.40 | 171,251.66 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 242,905.29 | 114,890.95 | 70,547.31 | 47,981.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,325,625.74 | 725,189.96 | 435,115.71 | 219,233.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 638,924.04 | 362,721.10 | 259,431.63 | 166,430.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,517.05 | 33,001.52 | 21,949.13 | 12,458.57 | |
| 支付的各项税费 | 158,679.86 | 133,861.11 | 113,372.33 | 57,046.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 110,667.31 | 75,857.40 | 31,012.20 | 20,542.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 958,788.26 | 605,441.13 | 425,765.29 | 256,477.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 366,837.48 | 119,748.83 | 9,350.42 | -37,244.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 34.48 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 310.04 | 14.43 | 1.29 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,543.39 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 174,967.34 | 153,637.93 | 108,368.83 | 30,675.39 | |
| 投资活动现金流入小计 | 181,855.25 | 153,652.35 | 108,370.12 | 30,675.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,792.86 | 5,471.75 | 2,967.98 | 234.96 | |
| 投资所支付的现金 | 599.99 | 30,099.99 | 599.99 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 198,574.12 | 136,570.36 | 65,219.78 | 65,219.78 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 209,163.02 | 117,384.09 | 71,500.00 | 32,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 432,129.98 | 289,526.19 | 140,287.75 | 98,054.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -250,274.74 | -135,873.84 | -31,917.63 | -67,379.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 51,090.00 | 49,775.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,090.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,762,910.69 | 1,054,293.71 | 615,064.00 | 347,064.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 869,583.20 | 563,761.50 | 343,740.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,683,583.89 | 1,667,830.21 | 958,804.00 | 347,064.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,942,108.91 | 1,079,918.60 | 693,846.89 | 193,804.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 345,072.17 | 236,140.07 | 149,956.96 | 56,212.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 431,471.18 | 82,699.80 | 19,477.83 | 16,280.16 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,718,652.26 | 1,398,758.47 | 863,281.68 | 266,297.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,068.37 | 269,071.74 | 95,522.32 | 80,766.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.76 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 81,478.62 | 252,946.74 | 72,955.11 | -23,856.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 432,956.95 | 432,956.95 | 432,956.95 | 432,956.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 514,435.57 | 685,903.68 | 505,912.06 | 409,100.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,214.54 | -- | -29,215.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,904.14 | -- | 1,665.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,728.92 | -- | 2,166.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 251.77 | -- | 104.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,630.56 | -- | 1,916.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -301.02 | -- | -22.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,511.23 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 181,241.22 | -- | 70,326.95 | -- | |
| 投资损失 | -292.43 | -- | -2,423.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -37,524.65 | -- | -16,489.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -24,223.85 | -- | -3,110.57 | -- | |
| 存货的减少 | 343,992.08 | -- | 153,803.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 819,274.67 | -- | 46,414.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -971,547.24 | -- | -215,785.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 366,837.48 | -- | 9,350.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 514,435.57 | -- | 505,912.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 432,956.95 | -- | 432,956.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 81,478.62 | -- | 72,955.11 | -- | |
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