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| 云南城投(600239) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 894,673.42 | 659,276.58 | 473,716.59 | 197,236.15 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 171,547.31 | 193,716.67 | 100,247.20 | 52,231.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,066,220.72 | 852,993.26 | 573,963.79 | 249,467.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 842,721.63 | 561,126.58 | 409,786.26 | 304,084.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,247.54 | 53,179.38 | 37,264.54 | 15,147.55 | |
| 支付的各项税费 | 200,005.39 | 179,770.32 | 142,386.60 | 51,355.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 172,509.22 | 123,251.99 | 119,670.71 | 69,779.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,290,483.78 | 917,328.28 | 709,108.10 | 440,367.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -224,263.06 | -64,335.02 | -135,144.31 | -190,899.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 889.90 | 809.11 | 484.35 | 208.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16,003.03 | 3.71 | 2.18 | 2.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 138,186.41 | 57,677.49 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 137,863.37 | 116,746.23 | 101,166.23 | 62,650.01 | |
| 投资活动现金流入小计 | 292,942.70 | 175,236.54 | 101,652.75 | 62,860.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,325.32 | 3,765.45 | 3,401.97 | 17,704.72 | |
| 投资所支付的现金 | 13,471.43 | 13,502.32 | 13,502.32 | 1,784.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 52,833.37 | 38,552.20 | 37,664.62 | 8,290.47 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 255,843.11 | 93,159.78 | 17,644.78 | 3,190.79 | |
| 投资活动现金流出小计 | 328,473.23 | 148,979.75 | 72,213.69 | 30,969.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,530.52 | 26,256.79 | 29,439.06 | 31,890.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 21,600.00 | 15,090.00 | 330.00 | 430.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 21,600.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,880,869.43 | 1,147,739.43 | 722,869.43 | 316,869.43 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 117,515.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 421,287.08 | 525,307.18 | 459,533.80 | 269,199.42 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,323,756.51 | 1,805,651.61 | 1,182,733.23 | 586,498.85 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,846,840.86 | 1,428,774.68 | 745,102.03 | 399,383.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 285,201.88 | 218,860.70 | 149,304.43 | 62,989.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 687.03 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 201,457.23 | 230,813.81 | 236,684.76 | 71,142.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,333,499.97 | 1,878,449.19 | 1,131,091.21 | 533,515.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,743.46 | -72,797.58 | 51,642.01 | 52,983.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.43 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -269,537.47 | -110,875.81 | -54,063.24 | -106,025.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 514,435.57 | 514,435.57 | 514,435.57 | 514,435.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 244,898.10 | 403,559.75 | 460,372.33 | 408,409.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 45,464.56 | -- | -15,910.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,279.76 | -- | -423.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,939.52 | -- | 4,215.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 725.85 | -- | 131.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,192.17 | -- | 1,915.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,331.02 | -- | -11.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.09 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 10,123.36 | -- | 2,172.71 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 182,803.62 | -- | 91,915.04 | -- | |
| 投资损失 | -177,430.69 | -- | 2,506.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -45,765.73 | -- | -15,327.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 50,382.47 | -- | 1,701.67 | -- | |
| 存货的减少 | -262,591.50 | -- | -84,443.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -88,767.47 | -- | 87,432.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 43,696.94 | -- | -211,020.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -224,263.06 | -- | -135,144.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 244,898.10 | -- | 460,372.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 514,435.57 | -- | 514,435.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -269,537.47 | -- | -54,063.24 | -- | |
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