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| 云南城投(600239) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 399,373.28 | 315,097.63 | 203,288.91 | 92,188.53 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,731,319.81 | 2,587,753.25 | 2,105,840.91 | 145,624.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,130,693.08 | 2,902,850.88 | 2,309,129.82 | 237,813.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 231,591.57 | 178,254.84 | 127,439.25 | 76,459.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,053.21 | 47,310.60 | 36,174.88 | 17,991.42 | |
| 支付的各项税费 | 51,203.71 | 42,339.13 | 33,039.13 | 20,061.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,101.60 | 72,792.04 | 29,721.76 | 18,667.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 392,950.09 | 340,696.61 | 226,375.02 | 133,179.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,737,742.99 | 2,562,154.27 | 2,082,754.80 | 104,633.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,811.62 | 19,811.62 | 12,566.09 | 5,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,020.03 | 979.35 | 975.48 | 968.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 89.32 | 29.25 | 29.25 | 26.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 237,975.21 | 205,758.02 | 202,846.51 | 8,825.60 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 111,362.73 | 112,534.02 | 65,253.55 | 1,018.69 | |
| 投资活动现金流入小计 | 375,258.91 | 339,112.26 | 281,670.88 | 15,939.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,493.21 | 5,984.14 | 4,367.96 | 1,067.72 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 22,567.49 | 4,194.33 | 1,200.00 | 200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,060.69 | 10,178.47 | 5,567.96 | 1,267.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 344,198.22 | 328,933.79 | 276,102.92 | 14,672.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 50,844.32 | 50,251.79 | 48,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 55,145.79 | 45,803.40 | 27,968.34 | 133,623.01 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 105,990.10 | 96,055.19 | 75,968.34 | 133,623.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,004,103.62 | 481,188.76 | 348,457.96 | 224,807.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 143,764.75 | 91,644.69 | 70,584.02 | 37,341.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,115,322.10 | 2,478,190.33 | 2,069,020.75 | 830.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,263,190.48 | 3,051,023.78 | 2,488,062.73 | 262,979.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,157,200.37 | -2,954,968.59 | -2,412,094.39 | -129,356.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -75,259.16 | -63,880.54 | -53,236.68 | -10,050.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 123,992.77 | 123,992.77 | 123,992.77 | 123,992.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,733.61 | 60,112.24 | 70,756.09 | 113,941.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -98,658.64 | -- | 16,350.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 45,721.93 | -- | 8,985.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,785.89 | -- | 4,805.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 788.72 | -- | 935.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10,371.73 | -- | 2,960.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -65.43 | -- | 0.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 49.15 | -- | 50.64 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 72,315.71 | -- | -451.19 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 276,650.86 | -- | 162,143.24 | -- | |
| 投资损失 | -227,503.71 | -- | -165,471.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,176.20 | -- | -21,892.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 944.86 | -- | 25,331.24 | -- | |
| 存货的减少 | 387,952.11 | -- | 318,361.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,561,763.84 | -- | -479,901.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -309,103.26 | -- | 2,201,062.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,737,742.99 | -- | 2,082,754.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,733.61 | -- | 70,756.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 123,992.77 | -- | 123,992.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -75,259.16 | -- | -53,236.68 | -- | |
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