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| 云南城投(600239) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 595,282.00 | 122,753.21 | 74,091.06 | 37,741.03 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 75,007.82 | 87,841.25 | 74,712.05 | 39,181.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 670,289.83 | 210,594.46 | 148,803.11 | 76,922.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 806,349.83 | 440,143.92 | 302,131.40 | 127,906.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,453.28 | 13,588.08 | 9,789.60 | 4,468.39 | |
| 支付的各项税费 | 51,493.32 | 31,019.75 | 27,242.95 | 8,358.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,664.52 | 34,321.05 | 48,308.57 | 29,539.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 926,960.94 | 519,072.79 | 387,472.52 | 170,273.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -256,671.12 | -308,478.33 | -238,669.41 | -93,350.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,668.00 | 30,948.00 | 30,948.00 | 20,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.30 | 6,745.80 | 4,721.80 | 2,600.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.93 | 0.25 | -0.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,146.49 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 48,838.72 | 37,694.05 | 35,669.20 | 22,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,799.39 | 855.01 | 708.33 | 258.98 | |
| 投资所支付的现金 | 90,855.90 | 41,494.27 | 29,554.61 | 21,215.52 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22,037.12 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 68,495.39 | 42,131.26 | 18,742.03 | 16,286.11 | |
| 投资活动现金流出小计 | 189,187.79 | 84,480.54 | 49,004.96 | 37,760.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -140,349.07 | -46,786.49 | -13,335.77 | -15,160.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,330,470.00 | 984,375.00 | 863,020.00 | 221,880.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,059.88 | 69,909.88 | 77,229.88 | 174,878.88 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,367,529.88 | 1,054,284.88 | 940,249.88 | 396,758.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | 439,253.09 | 394,770.00 | 382,770.00 | 53,860.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 209,452.48 | 137,705.23 | 79,149.64 | 32,434.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,665.08 | -- | -- | 717.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 105,778.59 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 754,484.16 | 532,475.23 | 461,919.64 | 86,294.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 613,045.72 | 521,809.65 | 478,330.24 | 310,464.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 216,025.53 | 166,544.83 | 226,325.06 | 201,953.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 117,930.09 | 117,930.09 | 117,930.09 | 117,930.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 333,955.62 | 284,474.92 | 344,255.15 | 319,883.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 49,646.57 | -- | 10,189.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 770.81 | -- | -186.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,648.60 | -- | 1,138.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 116.91 | -- | 33.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,038.52 | -- | 415.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.18 | -- | 2.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.28 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 43,952.96 | -- | 15,584.31 | -- | |
| 投资损失 | -46,104.49 | -- | -19,094.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,889.25 | -- | -3,758.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,415.63 | -- | 6,658.51 | -- | |
| 存货的减少 | -696,677.68 | -- | -209,756.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 270,950.36 | -- | -58,165.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 125,268.73 | -- | 18,270.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -256,671.12 | -- | -238,669.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 333,955.62 | -- | 344,255.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 117,930.09 | -- | 117,930.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 216,025.53 | -- | 226,325.06 | -- | |
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