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| 云南城投(600239) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 201,021.48 | 210,501.52 | 186,674.11 | 217,505.29 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 29,513.96 | 59,034.35 | 41,082.53 | 52,584.96 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 29,513.96 | 59,034.35 | 41,082.53 | 52,584.96 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 17,950.97 | 34,984.84 | 34,186.69 | 36,632.65 | |
| 其他应收款(合计) | 284,955.51 | 352,211.42 | 317,022.91 | 366,605.40 | |
| 应收利息 | -- | 19,906.39 | 21,521.38 | 31,496.59 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 284,955.51 | -- | 295,501.53 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,193,493.09 | 5,151,480.61 | 5,170,195.21 | 4,903,127.95 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 58,808.38 | 59,181.56 | 59,278.02 | 39,216.83 | |
| 流动资产合计 | 5,785,743.38 | 5,867,394.28 | 5,808,439.46 | 5,615,673.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 402,698.54 | 454,838.27 | 458,593.87 | 407,654.14 | |
| 长期股权投资 | 135,603.64 | 134,912.80 | 123,138.45 | 130,077.21 | |
| 投资性房地产 | 2,055,718.71 | 1,844,830.12 | 1,825,576.30 | 1,827,962.91 | |
| 在建工程(合计) | 11,750.49 | 11,074.43 | 10,376.74 | 9,203.86 | |
| 在建工程 | 11,750.49 | -- | 10,376.74 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 252,983.79 | 264,550.84 | 266,634.54 | 260,627.12 | |
| 固定资产净额 | 252,983.79 | -- | 266,634.54 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 41,630.60 | 42,044.73 | 42,361.76 | 42,771.01 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 34.59 | 34.59 | 34.59 | 34.59 | |
| 长期待摊费用 | 22,541.05 | 24,139.07 | 24,108.86 | 22,014.73 | |
| 递延所得税资产 | 114,363.52 | 166,749.98 | 167,457.24 | 165,437.89 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 3,102,325.19 | 3,006,735.13 | 2,981,689.43 | 2,914,264.47 | |
| 资产总计 | 8,888,068.57 | 8,874,129.41 | 8,790,128.89 | 8,529,937.54 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 291,372.00 | 209,180.00 | 125,000.00 | 110,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 851,683.38 | 807,620.67 | 809,424.92 | 763,038.15 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 851,683.38 | 807,620.67 | 809,424.92 | -- | |
| 预收款项 | 361,238.48 | 330,835.73 | 380,711.93 | 322,971.87 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 16,814.00 | 16,229.26 | 15,414.29 | 15,878.88 | |
| 应交税费 | 81,684.84 | 51,698.36 | 51,246.49 | 44,661.90 | |
| 其他应付款(合计) | 2,547,395.27 | 2,252,426.47 | 2,096,344.95 | 1,894,235.46 | |
| 应付利息 | -- | 92,637.13 | 68,774.34 | 43,440.21 | |
| 应付股利 | -- | -- | 14,772.32 | -- | |
| 其他应付款 | 2,547,395.27 | -- | 2,012,798.29 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,709,157.07 | 1,704,375.58 | 1,402,038.02 | 1,421,468.51 | |
| 其他流动负债 | 2,945.16 | 1,428.58 | 1,097.08 | 278.76 | |
| 流动负债合计 | 5,862,290.19 | 5,373,794.64 | 4,881,277.68 | 4,572,533.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,983,397.00 | 2,138,841.14 | 2,512,073.32 | 2,587,612.70 | |
| 应付债券 | 286,786.50 | 381,000.00 | 397,000.00 | 316,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 18,117.70 | 6,770.08 | 1,020.21 | 160.66 | |
| 递延所得税负债 | 181,124.61 | 199,765.17 | 198,228.71 | 194,463.36 | |
| 长期递延收益 | 750.78 | 757.90 | 785.03 | 868.97 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,470,176.58 | 2,727,134.30 | 3,109,107.27 | 3,099,105.69 | |
| 负债合计 | 8,332,466.77 | 8,100,928.94 | 7,990,384.95 | 7,671,639.22 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 160,568.69 | 160,568.69 | 160,568.69 | 160,568.69 | |
| 资本公积 | 138,786.26 | 138,786.26 | 138,786.26 | 138,786.26 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 10,684.03 | 7,945.62 | 7,926.31 | 7,871.97 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 26,644.91 | 26,644.91 | 26,644.91 | 26,644.91 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -114,708.75 | 57,838.27 | 86,498.83 | 143,378.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 271,975.14 | 441,783.75 | 470,425.00 | 527,249.86 | |
| 少数股东权益 | 283,626.66 | 331,416.72 | 329,318.94 | 331,048.46 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 555,601.80 | 773,200.47 | 799,743.94 | 858,298.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 8,888,068.57 | 8,874,129.41 | 8,790,128.89 | 8,529,937.54 | |
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