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| 云南城投(600239) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 533,306.79 | 697,194.79 | 517,198.54 | 552,456.11 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 87,291.78 | -- | 135,253.22 | -- | |
| 应收票据 | -- | 950.00 | -- | -- | |
| 应收账款 | 87,291.78 | 117,577.70 | 135,253.22 | 132,284.95 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 20,623.54 | 25,554.81 | 56,630.81 | 35,679.60 | |
| 其他应收款(合计) | 449,929.89 | -- | 184,850.56 | -- | |
| 应收利息 | 25,130.70 | 20,772.81 | 23,030.18 | 19,606.25 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 424,799.18 | 416,537.90 | 161,820.39 | 162,272.50 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,421,688.01 | 4,823,569.10 | 3,937,045.48 | 4,256,668.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 46,381.47 | 63,203.61 | 31,806.21 | 29,471.88 | |
| 流动资产合计 | 5,559,221.49 | 6,165,360.71 | 4,862,784.82 | 5,188,439.73 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 52,429.40 | 47,342.50 | 16,392.50 | 16,092.50 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 196,705.47 | 159,504.73 | 167,613.00 | 204,317.15 | |
| 长期股权投资 | 87,847.34 | 84,648.31 | 119,428.71 | 118,819.11 | |
| 投资性房地产 | 1,625,132.13 | 1,373,706.83 | 789,898.35 | 582,142.43 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 123,664.98 | -- | |
| 在建工程 | -- | 43,814.27 | 123,664.98 | 123,048.15 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 199,551.52 | -- | 80,706.05 | -- | |
| 固定资产净额 | 199,551.52 | 163,833.57 | 80,706.05 | 79,589.53 | |
| 固定资产清理 | -- | 50.61 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 981.94 | 859.57 | 779.16 | 804.84 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 44.99 | 44.99 | 44.99 | 44.99 | |
| 长期待摊费用 | 29,318.02 | 24,315.58 | 20,482.63 | 20,667.21 | |
| 递延所得税资产 | 129,069.20 | 123,406.51 | 88,831.83 | 80,764.61 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 2,321,080.01 | 2,021,527.47 | 1,407,842.20 | 1,226,290.52 | |
| 资产总计 | 7,880,301.50 | 8,186,888.18 | 6,270,627.03 | 6,414,730.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 129,580.00 | 122,890.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 808,489.95 | -- | 369,123.05 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | 1,451.51 | 2,221.85 | |
| 应付账款 | 808,489.95 | 634,620.92 | 367,671.54 | 399,632.34 | |
| 预收款项 | 317,992.92 | 808,544.09 | 334,111.44 | 375,200.31 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,622.05 | 2,715.82 | 2,156.65 | 2,620.17 | |
| 应交税费 | 145,339.53 | 93,129.72 | 52,031.96 | 71,906.21 | |
| 其他应付款(合计) | 1,115,810.45 | -- | 692,703.31 | -- | |
| 应付利息 | 25,011.50 | 59,522.42 | 40,476.34 | 47,594.80 | |
| 应付股利 | 2,105.81 | 2,105.81 | 2,105.81 | 2,105.81 | |
| 其他应付款 | 1,088,693.14 | 982,613.24 | 650,121.16 | 427,469.37 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,340,477.21 | 2,097,075.56 | 1,267,778.20 | 1,645,135.07 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 3,866,312.11 | 4,803,217.57 | 2,717,904.60 | 2,973,885.93 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,549,074.86 | 2,076,860.26 | 2,177,339.21 | 2,035,524.41 | |
| 应付债券 | 400,000.00 | 300,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 78.41 | 30.66 | 30.66 | 30.66 | |
| 递延所得税负债 | 181,436.89 | 195,882.76 | 117,365.34 | 118,540.93 | |
| 长期递延收益 | 2,036.78 | 8,967.29 | 6,781.01 | 6,522.23 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,132,626.95 | 2,581,740.97 | 2,901,516.22 | 2,760,618.23 | |
| 负债合计 | 6,998,939.06 | 7,384,958.53 | 5,619,420.82 | 5,734,504.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 160,568.69 | 160,568.69 | 160,568.69 | 107,045.79 | |
| 资本公积 | 138,672.67 | 138,672.67 | 138,672.67 | 192,195.57 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 7,969.54 | 7,683.09 | 7,683.09 | 6,966.30 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,349.38 | 18,516.75 | 18,516.75 | 18,516.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 151,563.38 | 88,425.16 | 97,657.98 | 126,711.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 528,123.65 | 463,866.37 | 423,099.19 | 451,436.40 | |
| 少数股东权益 | 353,238.79 | 338,063.28 | 228,107.02 | 228,789.68 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 881,362.44 | 801,929.65 | 651,206.21 | 680,226.08 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,880,301.50 | 8,186,888.18 | 6,270,627.03 | 6,414,730.24 | |
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