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| 云南城投(600239) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 576,312.53 | 457,024.22 | 270,408.48 | 516,051.05 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 154,044.81 | -- | 124,039.02 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 154,044.81 | 118,407.26 | 124,039.02 | 127,371.42 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 24,847.17 | 21,760.08 | 21,121.91 | 43,714.06 | |
| 其他应收款(合计) | 192,866.57 | -- | 202,311.46 | -- | |
| 应收利息 | 15,042.04 | 22,750.68 | 22,535.40 | 27,066.72 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 177,824.53 | 144,307.58 | 179,776.06 | 104,684.10 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,211,633.21 | 3,613,754.05 | 3,427,893.65 | 3,395,053.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 37,599.53 | 25,506.84 | 24,677.77 | 19,325.26 | |
| 流动资产合计 | 5,197,303.83 | 4,403,510.71 | 4,070,452.29 | 4,233,265.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 15,532.50 | 10,244.77 | 7,194.77 | 1,514.07 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 204,805.26 | 254,195.74 | 230,514.49 | 292,740.68 | |
| 长期股权投资 | 119,338.33 | 65,161.36 | 68,953.06 | 76,338.99 | |
| 投资性房地产 | 582,142.43 | 144,987.23 | 144,987.23 | 144,987.23 | |
| 在建工程(合计) | 120,127.46 | -- | 30,205.98 | -- | |
| 在建工程 | 120,127.46 | 30,404.19 | 30,205.98 | 25,249.26 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 80,481.20 | -- | 45,322.99 | -- | |
| 固定资产净额 | 80,481.20 | 44,643.27 | 45,322.99 | 33,948.39 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 728.13 | 686.97 | 643.49 | 554.10 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 44.99 | 44.99 | 44.99 | 44.99 | |
| 长期待摊费用 | 21,443.10 | 14,032.49 | 16,680.03 | 15,881.77 | |
| 递延所得税资产 | 72,342.28 | 45,428.69 | 38,822.67 | 28,985.90 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,216,985.68 | 609,829.70 | 583,369.70 | 620,245.37 | |
| 资产总计 | 6,414,289.52 | 5,013,340.40 | 4,653,821.98 | 4,853,511.23 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 24,000.00 | 51,800.00 | 51,800.00 | 93,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 492,374.45 | -- | 184,572.46 | -- | |
| 应付票据 | 1,126.82 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 491,247.64 | 189,576.74 | 184,572.46 | 220,374.18 | |
| 预收款项 | 333,881.12 | 351,570.87 | 289,412.71 | 267,309.11 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,184.03 | 1,102.99 | 1,032.45 | 1,543.09 | |
| 应交税费 | 106,776.55 | 33,406.06 | 36,410.64 | 50,525.67 | |
| 其他应付款(合计) | 527,059.03 | -- | 449,149.01 | -- | |
| 应付利息 | 31,029.78 | 36,750.74 | 24,558.87 | 28,186.11 | |
| 应付股利 | 2,105.81 | 6,438.96 | 2,105.81 | 2,105.81 | |
| 其他应付款 | 493,923.44 | 416,774.62 | 422,484.33 | 452,040.52 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,317,530.91 | 1,143,379.04 | 1,195,083.54 | 960,107.50 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 2,809,806.10 | 2,230,800.01 | 2,207,460.83 | 2,075,691.99 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,185,869.38 | 1,612,913.00 | 1,403,018.50 | 1,881,147.04 | |
| 应付债券 | 600,000.00 | 600,000.00 | 450,000.00 | 300,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 30.66 | 996.66 | 1,079.84 | 116.65 | |
| 递延所得税负债 | 120,475.90 | 50,706.03 | 50,834.56 | 55,121.42 | |
| 长期递延收益 | 6,561.03 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,912,936.97 | 2,264,615.69 | 1,904,932.90 | 2,236,385.11 | |
| 负债合计 | 5,722,743.08 | 4,495,415.71 | 4,112,393.73 | 4,312,077.10 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 107,045.79 | 107,045.79 | 107,045.79 | 107,045.79 | |
| 资本公积 | 192,195.57 | 185,048.45 | 187,644.01 | 183,573.91 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 6,966.30 | 6,992.68 | 6,992.68 | 6,992.68 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 18,516.75 | 16,476.33 | 16,476.33 | 16,476.33 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 138,197.78 | 66,561.09 | 83,596.32 | 101,518.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 462,922.20 | 382,124.35 | 401,755.13 | 415,607.19 | |
| 少数股东权益 | 228,624.24 | 135,800.35 | 139,673.13 | 125,826.93 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 691,546.44 | 517,924.70 | 541,428.26 | 541,434.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,414,289.52 | 5,013,340.40 | 4,653,821.98 | 4,853,511.23 | |
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