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云南城投(600239) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 56,922.16 | 49,860.41 | 45,459.35 | 48,029.48 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 18,729.94 | 26,316.02 | 26,293.67 | 19,398.68 | |
应收票据 | -- | 40.00 | -- | -- | |
应收账款 | 18,729.94 | 26,276.02 | 26,293.67 | 19,398.68 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,304.87 | 9,149.20 | 8,902.50 | 9,307.34 | |
其他应收款(合计) | 66,801.68 | 122,990.25 | 514,987.25 | 143,646.22 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 66,801.68 | -- | 514,987.25 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 198,902.07 | 600,477.41 | 619,961.13 | 1,718,619.65 | |
划分为持有待售的资产 | 122,391.00 | 3,164.59 | 3,038.38 | 20,174.33 | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,874.62 | 11,024.92 | 10,916.33 | 25,214.69 | |
流动资产合计 | 476,101.00 | 830,041.12 | 1,237,673.04 | 1,992,811.62 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 117,855.21 | 127,034.65 | 149,418.93 | 146,331.19 | |
长期股权投资 | 61,050.74 | 57,694.54 | 55,079.18 | 61,288.55 | |
投资性房地产 | 378,407.87 | 1,378,484.00 | 1,377,941.04 | 1,425,779.92 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 122,561.98 | 129,432.11 | 130,420.39 | 131,393.93 | |
固定资产净额 | 122,561.98 | -- | 130,420.39 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 143,804.09 | 124,957.83 | 129,708.06 | 134,485.71 | |
无形资产 | 730.16 | 810.36 | 844.50 | 931.16 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 5,784.54 | 18,461.12 | 21,996.79 | 21,387.52 | |
递延所得税资产 | 33,748.47 | 51,883.94 | 51,311.36 | 77,655.38 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 874,043.06 | 1,902,458.56 | 1,930,420.24 | 2,012,953.36 | |
资产总计 | 1,350,144.05 | 2,732,499.68 | 3,168,093.28 | 4,005,764.98 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | 21,469.39 | 21,469.39 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 56,807.57 | 158,334.37 | 168,585.99 | 360,320.03 | |
应付票据 | -- | -- | -- | 1,012.67 | |
应付账款 | 56,807.57 | 158,334.37 | 168,585.99 | 359,307.36 | |
预收款项 | 5,816.11 | 8,650.59 | 7,651.98 | 10,466.83 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 10,828.86 | 4,757.99 | 6,218.10 | 9,404.09 | |
应交税费 | 43,971.32 | 47,611.28 | 49,474.42 | 57,983.91 | |
其他应付款(合计) | 343,292.19 | 1,032,880.27 | 1,327,913.78 | 1,935,890.41 | |
应付利息 | -- | 2,720.62 | 3,107.96 | 500.64 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 343,292.19 | -- | 1,324,805.82 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 37,007.08 | 224,275.75 | 234,142.62 | 252,258.73 | |
其他流动负债 | 3,317.68 | 7,854.99 | 6,415.33 | 8,667.52 | |
流动负债合计 | 549,717.67 | 1,516,016.75 | 1,854,861.57 | 2,711,998.87 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 317,614.00 | 756,214.29 | 817,239.41 | 790,515.49 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 121,748.55 | 125,857.59 | 128,520.94 | 131,193.34 | |
长期应付职工薪酬 | 137.63 | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 22,509.69 | 21,353.81 | 21,193.44 | 25,873.52 | |
长期应付款 | 22,509.69 | -- | 21,193.44 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 27,459.12 | 3,686.73 | 5,805.25 | 5,078.51 | |
递延所得税负债 | 58,054.29 | 120,139.39 | 117,772.01 | 134,282.36 | |
长期递延收益 | 665.25 | 672.37 | 679.50 | 686.63 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 548,188.52 | 1,027,924.19 | 1,091,210.54 | 1,087,629.84 | |
负债合计 | 1,097,906.20 | 2,543,940.95 | 2,946,072.11 | 3,799,628.70 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 160,568.69 | 160,568.69 | 160,568.69 | 160,568.69 | |
资本公积 | 464,182.77 | 311,155.01 | 311,155.01 | 298,323.20 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 3,828.78 | 11,716.03 | 11,731.26 | 11,728.61 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 26,644.91 | 26,644.91 | 26,644.91 | 26,644.91 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -510,515.85 | -473,854.92 | -453,532.65 | -464,279.04 | |
归属于母公司股东权益合计 | 144,709.29 | 36,229.72 | 56,567.22 | 32,986.38 | |
少数股东权益 | 107,528.56 | 152,329.01 | 165,453.95 | 173,149.90 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 252,237.86 | 188,558.74 | 222,021.17 | 206,136.27 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,350,144.05 | 2,732,499.68 | 3,168,093.28 | 4,005,764.98 |
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