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| 云南城投(600239) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 346,148.59 | 447,823.27 | 420,988.68 | 280,308.09 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 129,799.82 | 46,839.94 | 77,464.63 | 188,247.07 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 22,944.49 | 27,888.03 | 16,298.91 | 24,278.15 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 32,230.56 | 24,768.42 | 24,283.23 | 22,081.72 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 110,416.53 | 69,219.54 | 62,720.08 | 61,407.99 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,139,788.44 | 2,823,285.71 | 2,492,459.77 | 2,355,830.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 28,425.14 | 23,277.69 | 11,214.85 | 10,135.79 | |
| 流动资产合计 | 3,809,753.58 | 3,463,102.60 | 3,105,430.15 | 2,942,289.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,114.07 | 11.57 | 11.57 | 411.57 | |
| 持有至到期投资 | -- | 1,102.50 | -- | -- | |
| 长期应收款 | 380,995.13 | 369,219.10 | 314,728.59 | 328,076.29 | |
| 长期股权投资 | 74,724.30 | 78,678.23 | 80,939.86 | 81,888.25 | |
| 投资性房地产 | 144,987.23 | 79,969.85 | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 30,456.84 | 21,941.62 | 18,581.40 | 19,351.06 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 34,536.68 | 32,282.10 | 32,317.37 | 32,576.88 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 520.80 | 520.58 | 460.66 | 486.76 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 44.99 | 44.99 | 44.99 | 44.99 | |
| 长期待摊费用 | 16,267.23 | 15,856.11 | 17,196.10 | 17,636.90 | |
| 递延所得税资产 | 25,829.11 | 19,288.93 | 15,834.98 | 15,646.41 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 709,476.38 | 618,915.58 | 480,115.52 | 496,119.12 | |
| 资产总计 | 4,519,229.97 | 4,082,018.18 | 3,585,545.67 | 3,438,408.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 113,500.00 | 103,500.00 | 53,500.00 | 32,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 345.00 | |
| 应付账款 | 294,826.39 | 163,078.22 | 140,593.74 | 170,308.97 | |
| 预收款项 | 329,072.33 | 348,807.56 | 172,207.61 | 123,119.55 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,338.69 | 1,513.58 | 1,548.45 | 3,108.78 | |
| 应交税费 | 59,373.78 | 12,479.45 | 15,663.72 | 33,147.74 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 18,564.75 | 21,028.70 | 13,335.07 | 11,143.34 | |
| 应付股利 | 2,105.81 | 2,105.81 | 3,797.61 | 2,105.81 | |
| 其他应付款 | 431,192.94 | 429,212.84 | 347,895.34 | 419,019.93 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 764,138.50 | 823,687.50 | 578,359.50 | 658,915.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 2,015,113.20 | 1,905,413.66 | 1,326,901.04 | 1,453,214.11 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,592,393.04 | 1,696,275.00 | 1,776,579.00 | 1,487,715.00 | |
| 应付债券 | 300,000.00 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | 783.06 | 1,276.00 | 1,276.00 | |
| 预计非流动负债 | 198.04 | 199.13 | 200.85 | 207.84 | |
| 递延所得税负债 | 52,970.82 | 10,922.62 | 10,500.97 | 10,311.37 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,945,561.90 | 1,708,179.82 | 1,788,556.82 | 1,499,510.21 | |
| 负债合计 | 3,960,675.10 | 3,613,593.47 | 3,115,457.87 | 2,952,724.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 107,045.79 | 107,045.79 | 107,045.79 | 82,342.92 | |
| 资本公积 | 183,573.91 | 192,636.87 | 185,640.77 | 185,640.77 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 6,992.68 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 16,476.33 | 16,476.33 | 16,476.33 | 16,476.33 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 115,824.26 | 61,675.76 | 73,582.54 | 112,249.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 429,912.97 | 377,834.75 | 382,745.44 | 396,709.89 | |
| 少数股东权益 | 128,641.89 | 90,589.96 | 87,342.36 | 88,974.31 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 558,554.87 | 468,424.71 | 470,087.80 | 485,684.20 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,519,229.97 | 4,082,018.18 | 3,585,545.67 | 3,438,408.52 | |
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