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退市华业(600240) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 33,616.32 | 57,583.76 | 79,837.24 | 70,599.20 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | -- | -- | -- | 31.91 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 28,656.32 | 29,053.83 | 25,425.93 | 4,440.16 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 10,329.05 | 11,192.67 | 3,106.74 | 49,120.76 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 687,260.86 | 734,105.81 | 710,069.60 | 677,679.30 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 759,862.55 | 831,936.07 | 818,439.52 | 801,871.33 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 33,857.40 | 34,151.01 | 34,444.62 | 34,738.23 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 3,764.54 | 3,616.20 | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 23,095.18 | 23,152.71 | 3,533.66 | 3,658.47 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,382.24 | 1,383.63 | 15.34 | 11.32 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 3,054.85 | 3,706.17 | 1,817.62 | 1,817.62 | |
长期待摊费用 | 5.00 | 5.60 | 6.20 | 6.80 | |
递延所得税资产 | 2,011.22 | 1,344.02 | 1,344.02 | 1,003.13 | |
其他非流动资产 | 17,481.00 | 17,191.20 | -- | -- | |
非流动资产合计 | 84,651.43 | 84,550.53 | 41,161.45 | 41,235.57 | |
资产总计 | 844,513.98 | 916,486.59 | 859,600.97 | 843,106.90 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 38,500.00 | 38,500.00 | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 78,885.27 | 95,054.50 | 92,419.99 | 97,973.87 | |
预收款项 | 25,100.70 | 133,680.48 | 99,424.33 | 102,620.63 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 231.11 | 129.22 | 157.47 | 153.01 | |
应交税费 | 20,865.08 | -7,681.73 | -2,245.67 | -2,568.83 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 1,475.17 | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 64,287.50 | 48,306.16 | 62,781.54 | 62,360.81 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 109,900.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 339,244.83 | 407,988.64 | 352,537.65 | 260,539.48 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 207,232.97 | 236,223.72 | 237,014.47 | 325,729.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 15,447.96 | 16,919.96 | 16,919.96 | 16,919.96 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 222,680.93 | 253,143.68 | 253,934.43 | 342,648.96 | |
负债合计 | 561,925.76 | 661,132.31 | 606,472.08 | 603,188.44 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 64,500.00 | 64,500.00 | 64,500.00 | 64,500.00 | |
资本公积 | 106,490.36 | 105,970.64 | 105,492.10 | 105,332.59 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,220.54 | 1,220.54 | 1,220.54 | 1,220.54 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 109,934.43 | 82,742.26 | 81,265.42 | 68,241.47 | |
归属于母公司股东权益合计 | 282,145.33 | 254,433.45 | 252,478.07 | 239,294.60 | |
少数股东权益 | 442.89 | 920.83 | 650.83 | 623.86 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 282,588.22 | 255,354.28 | 253,128.89 | 239,918.47 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 844,513.98 | 916,486.59 | 859,600.97 | 843,106.90 |
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