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| 退市华业(600240) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,179.96 | 2,544.44 | 3,355.60 | 2,156.25 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 30,905.30 | 34,535.68 | 34,535.68 | 34,637.30 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 30,905.30 | 34,535.68 | 34,535.68 | 34,637.30 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 20.32 | 2,948.62 | 2,948.62 | 2,948.62 | |
| 其他应收款(合计) | 24,438.77 | 46,666.39 | 46,556.74 | 45,882.67 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 24,438.77 | -- | 46,556.74 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 192,520.98 | 204,785.97 | 254,720.02 | 253,309.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | 44,317.14 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,887.26 | 10,803.35 | 10,661.20 | 10,643.40 | |
| 流动资产合计 | 304,269.73 | 302,284.45 | 352,777.87 | 349,577.53 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 745.71 | 767.35 | 785.30 | 805.26 | |
| 投资性房地产 | 41,303.64 | 85,620.78 | 85,620.78 | 85,620.78 | |
| 在建工程(合计) | 1,993.36 | 1,993.36 | 1,993.36 | 1,993.36 | |
| 在建工程 | 1,993.36 | -- | 1,993.36 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 4,873.40 | 4,980.06 | 5,685.57 | 5,865.98 | |
| 固定资产净额 | 4,873.40 | -- | 4,865.03 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 820.55 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,141.83 | 20,434.04 | 20,530.94 | 20,627.83 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 115.04 | 115.04 | 115.04 | 115.04 | |
| 长期待摊费用 | 122.37 | 139.06 | 155.75 | 172.43 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 130,633.47 | 134,480.05 | 134,480.05 | 134,478.60 | |
| 非流动资产合计 | 191,312.89 | 250,913.80 | 251,750.86 | 252,063.36 | |
| 资产总计 | 495,582.63 | 553,198.26 | 604,528.73 | 601,640.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 98,448.74 | 98,448.74 | 98,448.74 | 98,448.74 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 26,468.63 | 23,258.01 | 23,287.44 | 24,228.96 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 26,468.63 | 23,258.01 | 23,287.44 | 24,228.96 | |
| 预收款项 | 799.74 | 1,592.79 | 1,443.77 | 1,185.71 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 987.25 | 904.81 | 904.83 | 812.18 | |
| 应交税费 | 103,563.30 | 103,751.72 | 103,935.12 | 103,865.87 | |
| 其他应付款(合计) | 229,625.12 | 109,119.28 | 102,036.11 | 94,932.53 | |
| 应付利息 | 101,530.20 | 92,774.16 | 85,272.86 | 77,835.51 | |
| 应付股利 | 5,076.12 | 5,076.12 | 5,076.12 | 5,076.12 | |
| 其他应付款 | 123,018.80 | -- | 11,687.13 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 280,726.36 | 283,133.93 | 286,782.29 | 291,043.58 | |
| 其他流动负债 | 127.99 | 534.11 | 3,173.80 | 2,657.57 | |
| 流动负债合计 | 743,326.01 | 629,645.31 | 672,908.82 | 661,467.99 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 220,925.02 | 220,925.02 | 220,925.02 | 220,925.02 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 502,120.62 | 592,681.77 | 580,046.81 | 567,549.19 | |
| 递延所得税负债 | 14,628.46 | 14,628.46 | 14,628.46 | 14,628.46 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 50,880.69 | 50,880.69 | 50,880.69 | 50,880.69 | |
| 非流动负债合计 | 788,554.79 | 879,115.94 | 866,480.98 | 853,983.36 | |
| 负债合计 | 1,531,880.81 | 1,508,761.25 | 1,539,389.79 | 1,515,451.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 142,425.36 | 142,425.36 | 142,425.36 | 142,425.36 | |
| 资本公积 | 56,441.92 | 56,441.92 | 56,441.92 | 56,441.92 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 164.06 | 164.06 | 164.06 | 164.06 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,843.48 | 10,843.48 | 10,843.48 | 10,843.48 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -1,246,029.46 | -1,165,775.92 | -1,145,074.00 | -1,124,023.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | -1,036,154.64 | -955,901.10 | -935,199.18 | -914,148.58 | |
| 少数股东权益 | -143.54 | 338.11 | 338.11 | 338.12 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -1,036,298.18 | -955,563.00 | -934,861.07 | -913,810.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 495,582.63 | 553,198.26 | 604,528.73 | 601,640.89 | |
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