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| 退市华业(600240) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,688.82 | 15,207.25 | 83,133.36 | 130,144.80 | |
| 交易性金融资产 | 19,112.90 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 48,543.56 | 47,014.34 | 47,007.13 | 37,650.55 | |
| 应收票据 | 143.94 | 80.39 | 426.73 | 249.72 | |
| 应收账款 | 48,399.62 | 46,933.94 | 46,580.40 | 37,400.83 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,172.45 | 11,546.35 | 10,157.63 | 11,547.73 | |
| 其他应收款(合计) | 17,339.88 | 70,271.26 | 86,431.10 | 54,275.92 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 17,339.88 | 70,271.26 | 86,431.10 | 54,275.92 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 248,580.27 | 261,455.19 | 308,340.87 | 371,199.63 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,457.16 | 399.90 | 7,100.74 | 27,967.31 | |
| 流动资产合计 | 348,895.05 | 405,894.29 | 542,170.83 | 632,785.96 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 214,452.66 | 382,261.66 | 641,400.69 | 797,336.69 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,066.71 | 11,781.38 | 11,599.51 | 12,192.84 | |
| 投资性房地产 | 243,644.51 | 239,425.00 | 239,425.00 | 239,425.00 | |
| 在建工程(合计) | 10,527.51 | 138,971.45 | 138,302.99 | 136,688.10 | |
| 在建工程 | 10,521.43 | 138,971.45 | 138,296.74 | 136,675.64 | |
| 工程物资 | 6.08 | -- | 6.25 | 12.46 | |
| 固定资产及清理(合计) | 7,877.51 | 19,272.63 | 19,759.43 | 20,323.34 | |
| 固定资产净额 | 7,877.51 | 19,272.63 | 19,759.43 | 20,323.34 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 37,539.32 | 54,638.49 | 54,721.78 | 54,832.64 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 19,881.73 | 124,641.20 | 124,641.20 | 124,641.20 | |
| 长期待摊费用 | -- | 35.18 | 222.66 | 258.05 | |
| 递延所得税资产 | 891.64 | 32,817.04 | 2,846.35 | 3,204.95 | |
| 其他非流动资产 | 318,239.65 | 292,895.73 | 212,347.28 | 51,136.66 | |
| 非流动资产合计 | 865,121.23 | 1,296,739.76 | 1,445,266.89 | 1,440,039.46 | |
| 资产总计 | 1,214,016.28 | 1,702,634.05 | 1,987,437.72 | 2,072,825.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 168,799.63 | 178,800.00 | 202,500.00 | 202,871.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 31,980.89 | 33,549.89 | 33,396.59 | 29,227.17 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 31,980.89 | -- | 33,396.59 | 29,227.17 | |
| 预收款项 | 3,311.03 | 7,137.18 | 154,331.96 | 308,122.63 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,442.24 | 123.79 | 112.73 | 253.17 | |
| 应交税费 | 102,207.17 | 96,350.32 | 52,019.92 | 11,315.13 | |
| 其他应付款(合计) | 28,720.27 | 86,443.59 | 93,824.55 | 15,394.55 | |
| 应付利息 | 12,180.95 | 4,499.61 | 3,506.52 | 2,604.02 | |
| 应付股利 | 5,076.12 | 5,076.12 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 11,463.21 | -- | 90,318.03 | 12,790.52 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 272,680.00 | 159,000.00 | 101,000.00 | 27,600.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 609,141.24 | 561,404.77 | 637,185.75 | 594,783.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 83,830.00 | 198,795.00 | 238,930.00 | 327,930.00 | |
| 应付债券 | 199,513.82 | 195,420.90 | 215,577.45 | 242,305.70 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 206,371.91 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 19,706.33 | 19,115.77 | 19,115.77 | 19,115.77 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 75,855.00 | 75,855.00 | 98,686.00 | 192,450.00 | |
| 非流动负债合计 | 585,277.06 | 489,186.67 | 572,309.22 | 781,801.47 | |
| 负债合计 | 1,194,418.30 | 1,050,591.44 | 1,209,494.98 | 1,376,585.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 142,425.36 | 142,425.36 | 142,425.36 | 142,425.36 | |
| 资本公积 | 56,441.92 | 56,441.92 | 56,441.92 | 56,441.92 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 596.66 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,843.48 | 10,843.48 | 10,843.48 | 10,843.48 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -187,427.57 | 442,850.47 | 568,693.95 | 486,943.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 22,879.85 | 652,561.23 | 778,404.71 | 696,654.02 | |
| 少数股东权益 | -3,281.86 | -518.62 | -461.97 | -413.72 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 19,597.99 | 652,042.61 | 777,942.75 | 696,240.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,214,016.28 | 1,702,634.05 | 1,987,437.72 | 2,072,825.42 | |
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