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| 退市华业(600240) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 315,195.72 | 318,225.51 | 384,974.10 | 272,835.93 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 16,375.54 | 14,266.45 | 13,853.85 | 40.18 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,028.14 | 4,245.38 | 4,517.96 | 2,787.07 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 56,117.86 | 19,839.76 | 14,884.21 | 66,018.91 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 610,207.48 | 696,530.51 | 687,166.85 | 856,053.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17,243.52 | 20,018.87 | 15,686.83 | 33,677.19 | |
| 流动资产合计 | 1,022,168.27 | 1,073,126.48 | 1,121,083.80 | 1,231,412.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 204,968.31 | 183,393.46 | 183,393.46 | 172,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 11,066.36 | 10,804.68 | 10,449.40 | 10,468.45 | |
| 投资性房地产 | 114,149.00 | 113,457.50 | 113,457.50 | 112,913.00 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 64,958.83 | 55,425.71 | 46,988.97 | 5,483.29 | |
| 工程物资 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 21,946.05 | 21,242.53 | 21,670.57 | 21,600.72 | |
| 固定资产清理 | -- | 39.88 | 39.88 | 10.38 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 59,515.26 | 62,563.82 | 64,627.21 | 12,828.50 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 125,692.46 | 125,692.46 | 125,692.46 | 3,488.43 | |
| 长期待摊费用 | 101.33 | 57.53 | 70.08 | 137.00 | |
| 递延所得税资产 | 6,179.05 | 8,904.11 | 14,898.39 | 14,690.16 | |
| 其他非流动资产 | 395,557.33 | 422,493.02 | 271,593.10 | 194,035.33 | |
| 非流动资产合计 | 1,004,140.00 | 1,004,080.71 | 852,887.04 | 547,661.27 | |
| 资产总计 | 2,026,308.27 | 2,077,207.19 | 1,973,970.84 | 1,779,074.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 113,000.00 | 53,000.00 | 146,700.00 | 146,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 57,573.26 | 88,613.28 | 76,460.67 | 47,874.45 | |
| 预收款项 | 344,590.09 | 318,671.29 | 228,652.81 | 392,190.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 126.27 | 71.52 | 69.80 | 77.67 | |
| 应交税费 | 97,898.23 | 101,110.26 | 107,651.19 | 105,775.24 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | 381.35 | 381.35 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 172,081.90 | 170,830.46 | 170,236.51 | 48,080.95 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 320,863.00 | 268,363.00 | 222,513.00 | 222,513.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,106,132.76 | 1,000,659.80 | 952,665.33 | 963,593.42 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 167,000.00 | 365,475.00 | 494,450.00 | 412,700.00 | |
| 应付债券 | 201,040.79 | 149,266.31 | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 24,762.94 | 25,980.30 | 26,672.73 | 18,809.12 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 68,361.40 | 95,828.25 | 70,179.50 | 3,059.50 | |
| 非流动负债合计 | 461,165.13 | 636,549.87 | 591,302.24 | 434,568.62 | |
| 负债合计 | 1,567,297.89 | 1,637,209.67 | 1,543,967.57 | 1,398,162.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 142,425.36 | 142,425.36 | 142,425.36 | 142,425.36 | |
| 资本公积 | 28,096.43 | 28,096.43 | 28,096.43 | 28,132.80 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,888.38 | 4,052.09 | 4,052.09 | 4,052.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 281,414.43 | 265,009.74 | 254,965.56 | 205,787.89 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 458,824.60 | 439,583.62 | 429,539.44 | 380,398.14 | |
| 少数股东权益 | 185.78 | 413.90 | 463.83 | 513.86 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 459,010.38 | 439,997.52 | 430,003.27 | 380,912.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,026,308.27 | 2,077,207.19 | 1,973,970.84 | 1,779,074.05 | |
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