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| 退市华业(600240) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,384.89 | 4,762.35 | 6,557.34 | 6,797.97 | 2,308.31 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 20,483.87 | 20,483.87 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 38,480.03 | 41,270.91 | 38,900.31 | 46,548.56 | 45,954.77 |
| 应收票据 | -- | 115.00 | 161.64 | 264.36 | 54.80 |
| 应收账款 | 38,480.03 | 41,155.91 | 38,738.67 | 46,284.19 | 45,899.98 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,400.13 | 3,012.94 | 1,280.59 | 1,798.79 | 1,680.39 |
| 其他应收款(合计) | 7,120.23 | 5,298.50 | 6,703.46 | 7,166.95 | 11,306.52 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 7,120.23 | -- | 6,703.46 | -- | 11,306.52 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 251,438.20 | 251,119.58 | 250,950.63 | 250,736.11 | 250,501.58 |
| 划分为持有待售的资产 | 68,800.00 | -- | 76,653.26 | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 10,227.57 | 21,168.43 | 9,724.77 | 21,811.03 | 21,545.62 |
| 流动资产合计 | 381,851.06 | 326,632.71 | 390,770.36 | 355,343.28 | 353,781.06 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,128.07 | 7,609.05 | 1,185.61 | 12,312.00 | 12,272.65 |
| 投资性房地产 | 85,620.78 | 154,305.89 | 86,495.08 | 239,877.59 | 239,877.59 |
| 在建工程(合计) | 12,673.97 | 12,855.65 | 12,855.65 | 10,598.26 | 10,528.47 |
| 在建工程 | 12,667.89 | -- | 12,849.57 | -- | 10,522.39 |
| 工程物资 | 6.08 | -- | 6.08 | -- | 6.08 |
| 固定资产及清理(合计) | 6,774.64 | 6,987.09 | 7,128.73 | 7,302.87 | 7,494.19 |
| 固定资产净额 | 6,774.64 | -- | 7,128.73 | -- | 7,494.19 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 36,872.42 | 37,047.89 | 37,068.93 | 37,244.46 | 37,342.75 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 115.04 | 554.53 | 115.04 | 19,881.73 | 19,881.73 |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 2.57 | 891.64 | 2.57 | 909.33 | 909.33 |
| 其他非流动资产 | 138,261.45 | 141,901.51 | 138,261.45 | 205,051.72 | 270,509.99 |
| 非流动资产合计 | 283,833.01 | 376,137.24 | 285,497.12 | 550,661.95 | 717,839.35 |
| 资产总计 | 665,684.07 | 702,769.95 | 676,267.49 | 906,005.23 | 1,071,620.41 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 156,885.18 | 164,607.74 | 163,244.17 | 168,799.63 | 168,799.63 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 29,779.25 | 32,632.68 | 30,334.33 | 30,857.13 | 31,723.77 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 29,779.25 | 32,632.68 | 30,334.33 | 30,857.13 | 31,723.77 |
| 预收款项 | 34,610.19 | 30,897.10 | 26,899.82 | 16,753.43 | 3,534.13 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,038.90 | 671.21 | 1,439.26 | 1,423.80 | 1,287.35 |
| 应交税费 | 104,024.63 | 101,467.66 | 104,577.68 | 103,153.77 | 102,924.91 |
| 其他应付款(合计) | 89,738.75 | 63,781.20 | 74,021.01 | 53,746.90 | 44,793.27 |
| 应付利息 | 71,849.58 | 47,189.94 | 56,870.71 | 37,636.75 | 28,461.84 |
| 应付股利 | 5,076.12 | 5,076.12 | 5,076.12 | 5,076.12 | 5,076.12 |
| 其他应付款 | 12,813.05 | -- | 12,074.18 | -- | 11,255.31 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 293,271.76 | 276,854.06 | 300,806.09 | 303,480.28 | 308,530.00 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 709,348.65 | 670,911.65 | 701,322.37 | 678,214.94 | 661,593.06 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 20,000.00 | -- | 43,125.00 | 47,500.00 |
| 应付债券 | 219,965.82 | 219,905.34 | 215,511.42 | 211,776.86 | 207,697.84 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 508,811.09 | 384,774.88 | 481,560.24 | 363,044.09 | 313,544.09 |
| 递延所得税负债 | 14,628.46 | 14,628.46 | 14,628.46 | 19,317.53 | 19,317.53 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | 50,880.69 | 61,219.92 | 50,880.69 | 75,855.00 | 75,855.00 |
| 非流动负债合计 | 794,286.06 | 700,528.59 | 762,580.81 | 713,118.48 | 663,914.46 |
| 负债合计 | 1,503,634.71 | 1,371,440.23 | 1,463,903.17 | 1,391,333.42 | 1,325,507.51 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 142,425.36 | 142,425.36 | 142,425.36 | 142,425.36 | 142,425.36 |
| 资本公积 | 56,441.92 | 56,441.92 | 56,441.92 | 56,441.92 | 56,441.92 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 164.06 | 164.06 | 449.60 | 596.66 | 596.66 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 10,843.48 | 10,843.48 | 10,843.48 | 10,843.48 | 10,843.48 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -1,044,019.28 | -875,230.84 | -994,334.49 | -692,326.97 | -460,885.73 |
| 归属于母公司股东权益合计 | -834,144.46 | -665,356.02 | -784,174.13 | -482,019.54 | -250,578.30 |
| 少数股东权益 | -3,806.18 | -3,314.27 | -3,461.55 | -3,308.65 | -3,308.80 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -837,950.64 | -668,670.29 | -787,635.69 | -485,328.19 | -253,887.11 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 665,684.07 | 702,769.95 | 676,267.49 | 906,005.23 | 1,071,620.41 |
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