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| 退市华业(600240) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,350.92 | 1,365.23 | 1,470.44 | 1,368.27 | 1,674.30 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 16,750.56 | 16,750.56 | 16,750.56 | 16,750.56 | 30,505.30 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 16,750.56 | 16,750.56 | 16,750.56 | 16,750.56 | 30,505.30 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 288.25 | 288.25 | 288.25 | 288.25 | 12.07 |
| 其他应收款(合计) | 7,042.28 | 7,073.64 | 7,171.60 | 7,335.91 | 24,273.65 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 7,073.64 | -- | 7,335.91 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 186,483.00 | 186,476.29 | 186,668.63 | 186,655.12 | 190,641.25 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,847.51 | 6,842.61 | 6,751.24 | 6,745.13 | 6,839.01 |
| 流动资产合计 | 218,762.51 | 218,796.58 | 219,100.72 | 219,143.24 | 253,945.56 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 624.64 | 640.33 | 655.84 | 676.36 | 693.00 |
| 投资性房地产 | 41,303.64 | 41,303.64 | 41,303.64 | 41,303.64 | 41,303.64 |
| 在建工程(合计) | 1,993.36 | 1,993.36 | 1,993.36 | 1,993.36 | 1,993.36 |
| 在建工程 | -- | 1,993.36 | -- | 1,993.36 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 4,234.26 | 4,317.06 | 4,399.73 | 4,482.53 | 4,588.80 |
| 固定资产净额 | -- | 4,317.06 | -- | 4,482.53 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 8,512.77 | 8,602.64 | 8,692.50 | 8,782.37 | 8,872.23 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 115.04 | 115.04 | 115.04 | 115.04 | 115.04 |
| 长期待摊费用 | 5.56 | 22.25 | 38.94 | 55.62 | 72.31 |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | 129,642.20 | 129,642.20 | 129,642.20 | 129,644.19 | 129,630.13 |
| 非流动资产合计 | 188,815.54 | 189,020.57 | 189,225.31 | 189,437.17 | 189,652.57 |
| 资产总计 | 407,578.05 | 407,817.15 | 408,326.03 | 408,580.41 | 443,598.13 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 81,842.74 | 81,842.74 | 81,842.74 | 81,842.74 | 82,152.74 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 26,130.79 | 26,159.69 | 26,189.09 | 26,237.47 | 26,271.72 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 26,130.79 | 26,159.69 | 26,189.09 | 26,237.47 | 26,271.72 |
| 预收款项 | 84.66 | 84.61 | 78.22 | 87.92 | 1,088.38 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,169.78 | 1,048.13 | 905.71 | 953.25 | 965.13 |
| 应交税费 | 103,603.48 | 103,602.33 | 103,508.17 | 103,503.65 | 103,512.58 |
| 其他应付款(合计) | 279,887.64 | 272,534.73 | 265,658.94 | 258,130.01 | 250,216.83 |
| 应付利息 | 149,594.99 | 142,737.32 | 135,936.62 | 129,192.88 | 121,928.98 |
| 应付股利 | 5,076.12 | 5,076.12 | 5,076.12 | 5,076.12 | 5,076.12 |
| 其他应付款 | -- | 124,721.28 | -- | 123,861.00 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 274,014.04 | 274,014.04 | 274,014.04 | 274,014.04 | 274,326.70 |
| 其他流动负债 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 10.70 | 270.93 |
| 流动负债合计 | 768,019.41 | 760,572.55 | 753,483.20 | 746,055.37 | 743,090.49 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | 220,925.02 | 220,925.02 | 220,925.02 | 220,925.02 | 220,925.02 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 601,811.81 | 587,960.55 | 574,259.84 | 560,709.69 | 540,803.35 |
| 递延所得税负债 | 6,054.33 | 6,054.33 | 6,054.33 | 6,054.33 | 6,661.84 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | 50,880.69 | 50,880.69 | 50,880.69 | 50,880.69 | 50,880.69 |
| 非流动负债合计 | 879,671.86 | 865,820.59 | 852,119.89 | 838,569.74 | 819,270.91 |
| 负债合计 | 1,647,691.27 | 1,626,393.14 | 1,605,603.09 | 1,584,625.10 | 1,562,361.40 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 142,425.36 | 142,425.36 | 142,425.36 | 142,425.36 | 142,425.36 |
| 资本公积 | 56,441.92 | 56,441.92 | 56,441.92 | 56,441.92 | 56,441.92 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | 164.06 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 10,843.48 | 10,843.48 | 10,843.48 | 10,843.48 | 10,843.48 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -1,449,680.42 | -1,428,143.19 | -1,406,844.26 | -1,385,611.90 | -1,328,494.54 |
| 归属于母公司股东权益合计 | -1,239,969.66 | -1,218,432.43 | -1,197,133.50 | -1,175,901.14 | -1,118,619.72 |
| 少数股东权益 | -143.56 | -143.56 | -143.56 | -143.56 | -143.54 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -1,240,113.22 | -1,218,575.99 | -1,197,277.06 | -1,176,044.69 | -1,118,763.26 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 407,578.05 | 407,817.15 | 408,326.03 | 408,580.41 | 443,598.13 |
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