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| 退市华业(600240) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 279,871.89 | 334,615.92 | 265,081.56 | 115,581.41 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 18,925.14 | -- | 26,865.13 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 18,925.14 | 35,064.14 | 26,865.13 | 14,662.43 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,065.94 | 38,943.76 | 7,048.26 | 21,909.81 | |
| 其他应收款(合计) | 17,796.45 | -- | 42,257.30 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 17,796.45 | 41,504.97 | 42,257.30 | 60,374.17 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 403,394.70 | 390,056.21 | 467,983.89 | 437,665.69 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,250.70 | 8,176.31 | 9,070.02 | 8,269.74 | |
| 流动资产合计 | 735,304.82 | 848,361.33 | 818,306.17 | 658,463.26 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 502,403.09 | 248,398.94 | 265,388.94 | 208,985.94 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 11,169.80 | 20,410.57 | 17,847.88 | 11,181.36 | |
| 投资性房地产 | 236,622.00 | 226,771.07 | 114,149.00 | 114,149.00 | |
| 在建工程(合计) | 130,987.20 | -- | 76,758.01 | -- | |
| 在建工程 | 130,987.20 | 78,323.17 | 76,751.99 | 72,897.46 | |
| 工程物资 | -- | 6.02 | 6.02 | 6.02 | |
| 固定资产及清理(合计) | 21,263.38 | -- | 20,946.90 | -- | |
| 固定资产净额 | 21,263.38 | 20,496.60 | 20,946.90 | 21,449.93 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 83,549.34 | 53,341.90 | 55,395.33 | 57,460.15 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 125,692.46 | 125,692.46 | 125,692.46 | 125,692.46 | |
| 长期待摊费用 | 613.87 | 186.35 | 73.37 | 87.35 | |
| 递延所得税资产 | 2,715.55 | 2,918.74 | 6,470.80 | 6,179.05 | |
| 其他非流动资产 | 99,552.84 | 195,446.51 | 244,445.79 | 345,950.46 | |
| 非流动资产合计 | 1,214,569.54 | 971,992.33 | 927,168.49 | 964,039.18 | |
| 资产总计 | 1,949,874.36 | 1,820,353.66 | 1,745,474.65 | 1,622,502.44 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 154,118.00 | 134,470.00 | 144,031.75 | 84,561.75 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 60,332.78 | -- | 46,786.16 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 60,332.78 | 66,885.04 | 46,786.16 | 46,569.33 | |
| 预收款项 | 356,360.04 | 280,007.92 | 180,590.88 | 132,281.54 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 136.83 | 73.47 | 76.60 | 78.40 | |
| 应交税费 | 120,671.49 | 54,114.86 | 53,417.20 | 98,055.72 | |
| 其他应付款(合计) | 91,860.15 | -- | 94,720.71 | -- | |
| 应付利息 | 833.33 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 91,026.82 | 87,511.00 | 94,720.71 | 165,102.67 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,000.00 | 75,576.77 | 238,279.76 | 195,125.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 790,479.28 | 698,639.05 | 757,903.06 | 721,774.42 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 170,700.00 | 171,000.00 | 172,300.00 | 132,000.00 | |
| 应付债券 | 390,357.33 | 387,520.78 | 311,447.64 | 264,155.40 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 25,568.65 | 27,748.70 | 21,785.84 | 22,441.70 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 6,355.95 | 3,888.80 | 3,999.10 | 3,999.10 | |
| 非流动负债合计 | 592,981.93 | 590,158.28 | 509,532.57 | 422,596.20 | |
| 负债合计 | 1,383,461.21 | 1,288,797.33 | 1,267,435.63 | 1,144,370.62 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 142,425.36 | 142,425.36 | 142,425.36 | 142,425.36 | |
| 资本公积 | 28,096.43 | 28,096.43 | 28,096.43 | 28,096.43 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,888.38 | 6,888.38 | 6,888.38 | 6,888.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 389,021.76 | 353,877.49 | 300,294.93 | 300,339.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 566,431.93 | 531,287.66 | 477,705.09 | 477,749.57 | |
| 少数股东权益 | -18.77 | 268.67 | 333.93 | 382.25 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 566,413.15 | 531,556.33 | 478,039.02 | 478,131.82 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,949,874.36 | 1,820,353.66 | 1,745,474.65 | 1,622,502.44 | |
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