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| 退市华业(600240) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 298,342.65 | 268,627.61 | 287,620.46 | 304,931.84 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 81.18 | -- | 6.53 | -- | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,769.08 | 2,774.04 | 2,773.33 | 12,789.51 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 66,254.84 | 15,759.38 | 7,757.98 | 7,810.51 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 828,636.39 | 1,275,600.07 | 1,153,162.12 | 939,614.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 24,893.97 | 11,464.36 | 15,500.42 | 14,612.63 | |
| 流动资产合计 | 1,220,978.12 | 1,574,225.46 | 1,466,820.84 | 1,279,759.46 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 172,000.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10,347.10 | 10,136.47 | 9,971.34 | 9,857.77 | |
| 投资性房地产 | 112,913.00 | 107,532.02 | 60,061.00 | 60,061.00 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 5,738.76 | 5,556.95 | 5,321.12 | 4,851.51 | |
| 工程物资 | 6.02 | 4.83 | 11.07 | 41.90 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 21,852.72 | 22,469.28 | 22,982.49 | 23,423.40 | |
| 固定资产清理 | -- | -334.18 | -175.97 | -73.82 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,834.44 | 12,763.83 | 12,758.05 | 12,762.23 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,488.43 | 3,488.43 | 3,488.43 | 3,488.43 | |
| 长期待摊费用 | 19.88 | 390.33 | 493.11 | 595.90 | |
| 递延所得税资产 | 14,690.16 | 3,031.39 | 3,031.39 | 3,031.39 | |
| 其他非流动资产 | 113,932.53 | 53,758.51 | 53,276.53 | 51,971.80 | |
| 非流动资产合计 | 467,823.04 | 218,797.87 | 171,218.55 | 170,011.50 | |
| 资产总计 | 1,688,801.16 | 1,793,023.33 | 1,638,039.39 | 1,449,770.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,000.00 | 140,000.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 57,883.11 | 80,474.08 | 57,107.30 | 59,732.80 | |
| 预收款项 | 324,591.86 | 162,205.35 | 192,513.91 | 195,130.82 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 113.79 | 85.76 | 92.01 | 99.66 | |
| 应交税费 | 111,761.17 | 101,927.58 | 75,642.49 | 77,503.63 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 671.70 | 560.40 | 560.40 | 560.40 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 43,983.26 | 41,999.92 | 42,524.60 | 54,644.97 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 61,000.00 | 54,600.00 | 187,600.00 | 185,600.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 640,004.88 | 581,853.09 | 556,040.71 | 573,272.28 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 641,663.00 | 802,183.00 | 705,210.00 | 502,190.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 18,914.52 | 18,395.97 | 18,265.25 | 18,385.41 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 3,059.50 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 663,637.02 | 820,578.97 | 723,475.25 | 520,575.41 | |
| 负债合计 | 1,303,641.90 | 1,402,432.07 | 1,279,515.96 | 1,093,847.69 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 142,425.36 | 142,425.36 | 142,425.36 | 142,425.36 | |
| 资本公积 | 28,132.80 | 28,562.54 | 28,562.54 | 28,824.20 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,052.09 | 1,220.54 | 1,220.54 | 1,220.54 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 210,231.59 | 217,793.66 | 185,298.89 | 182,779.61 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 384,841.84 | 390,002.11 | 357,507.34 | 355,249.72 | |
| 少数股东权益 | 317.42 | 589.15 | 1,016.09 | 673.55 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 385,159.26 | 390,591.26 | 358,523.43 | 355,923.27 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,688,801.16 | 1,793,023.33 | 1,638,039.39 | 1,449,770.96 | |
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