上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 华业地产(600240) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 375,556,769 | 92,056,231 | 596,820,997 | 340,986,113 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 99,169,999 | 47,497,430 | 5,439,242 | 16,756,726 |
| 经营活动现金流入小计 | 474,726,769 | 139,553,661 | 602,260,239 | 357,742,839 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 463,723,955 | 98,274,090 | 515,463,280 | 311,099,893 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,571,688 | 4,377,280 | 15,568,602 | 6,814,000 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 88,397,234 | 25,741,919 | 46,084,528 | 22,320,999 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 302,378,754 | 14,834,248 | 150,607,413 | 107,987,762 |
| 经营活动现金流出小计 | 864,071,630 | 143,227,538 | 727,723,823 | 448,222,654 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -389,344,862 | -3,673,877 | -125,463,585 | -90,479,815 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 902,466 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 150,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 150,902,466 | 0 | 0 | 0 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | -807,676 | 244,253 | 1,501,462 | 3,928,497 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 150,000,000 | 0 | 150,000,000 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 164,530,045 | 244,253 | 151,501,462 | 3,928,497 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,627,580 | -244,253 | -151,501,462 | -3,928,497 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 0 | 787,000,000 | 812,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 1,805,075,000 | 812,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 56,800,000 | 55,657,500 | 191,800,000 | 90,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 700,000 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,264,323 | 65,308,875 | 217,111,544 | 99,983,790 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -75,264,323 | -65,308,875 | 1,587,963,456 | 712,016,210 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -478,236,764 | -69,227,005 | 1,310,998,409 | 617,607,898 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 23,203,541 | 0 | 143,803,679 | 0 |
| 少数股东损益 | -626,572 | 0 | -272,331 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | -315,810 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 3,673,660 | 0 | 7,253,077 | 0 |
| 无形资产摊销 | 32,303 | 0 | 62,604 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 116,200 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 9,333,982 | 0 | 6,657,813 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -902,466 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -422,648,469 | 0 | -69,635,737 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -185,919,065 | 0 | -144,967,980 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 185,065,687 | 0 | -63,618,867 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | -673,664 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -389,344,862 | -3,673,877 | -125,463,585 | -90,479,815 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 914,943,592 | 0 | 1,393,180,356 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 1,393,180,356 | 0 | 82,181,946 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -478,236,764 | -69,227,005 | 1,310,998,409 | 617,607,898 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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