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| 退市华业(600240) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,447.56 | 4,595.22 | 2,782.46 | 22,338.46 | 19,446.53 |
| 收到的税费返还 | 132.85 | 132.85 | 132.85 | 3.06 | 340.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 947.86 | 728.89 | 465.30 | 4,873.66 | 1,030.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,528.27 | 5,456.96 | 3,380.61 | 27,215.18 | 20,817.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 350.13 | 476.64 | 584.80 | 4,260.03 | 4,099.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,192.99 | 822.15 | 443.11 | 1,487.00 | 1,962.17 |
| 支付的各项税费 | 351.21 | 279.40 | 150.55 | 1,115.95 | 1,148.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,380.93 | 983.62 | 1,106.38 | 8,657.66 | 2,909.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,275.26 | 2,561.82 | 2,284.84 | 15,520.64 | 10,119.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,253.01 | 2,895.15 | 1,095.76 | 11,694.54 | 10,698.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 74.00 | 110.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 74.00 | 110.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | 74.00 | 110.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 3,413.57 | 2,957.14 | 1,038.33 | 12,612.23 | 11,282.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,413.57 | 2,957.14 | 1,038.33 | 12,612.23 | 11,282.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,413.57 | -2,957.14 | -1,038.33 | -12,612.23 | -11,282.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,160.55 | -61.99 | 57.44 | -843.70 | -473.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,971.03 | 1,971.03 | 1,971.03 | 2,814.72 | 2,814.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 810.47 | 1,909.03 | 2,028.46 | 1,971.03 | 2,341.02 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -62,168.64 | -- | -143,984.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 17,391.08 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 191.03 | -- | 521.75 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 74.08 | -- | 381.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 33.37 | -- | 66.75 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 28,021.14 | -- | -55.04 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 578.76 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 13,490.56 | -- | 30,352.51 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,037.04 | -- | -91.17 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -7,966.62 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,796.36 | -- | 59,574.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 295.84 | -- | 27,907.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 27,910.90 | -- | -18,192.33 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,895.15 | -- | 11,694.54 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,909.03 | -- | 1,971.03 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,971.03 | -- | 2,814.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -61.99 | -- | -843.70 | -- |
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