退市华业

- 600240

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
退市华业(600240) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,285.3711,126.735,380.2943,625.8126,752.22
收到的税费返还------118.42--
收到的其他与经营活动有关的现金816.78468.68394.452,537.382,185.39
经营活动现金流入小计18,102.1411,595.415,774.7346,281.6028,937.60
购买商品、接受劳务支付的现金2,719.541,414.121,074.703,786.902,610.90
支付给职工以及为职工支付的现金2,305.901,592.351,008.234,341.512,679.04
支付的各项税费1,965.211,522.18861.325,129.353,015.80
支付的其他与经营活动有关的现金2,538.041,681.49729.059,744.476,832.87
经营活动现金流出小计9,528.686,210.143,673.3023,002.2315,138.62
经营活动产生的现金流量净额8,573.475,385.272,101.4423,279.3713,798.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------14.0714.07
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------3,109.753,109.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额109.91109.91--300.00--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计109.91109.91--3,423.813,123.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金------71.1522.52
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计------71.1522.52
投资活动产生的现金流量净额109.91109.91--3,352.673,101.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------819.02--
筹资活动现金流入小计------819.02--
偿还债务支付的现金10,205.507,534.333,952.0320,190.069,904.72
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21.2321.23--4,764.744,054.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计10,226.737,555.563,952.0324,954.8013,958.92
筹资活动产生的现金流量净额-10,226.73-7,555.56-3,952.03-24,135.78-13,958.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-1,543.35-2,060.38-1,850.592,496.262,941.36
加:期初现金及现金等价物余额5,071.075,071.075,412.412,574.812,574.81
六、期末现金及现金等价物余额3,527.723,010.693,561.825,071.075,516.17
附注
净利润---49,694.48---807,086.61--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------465,541.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--353.05--624.09--
无形资产摊销--196.51--393.15--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--588.75--564.52--
固定资产报废损失------38.78--
公允价值变动损失-------1,370.97--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--20,588.48--58,102.74--
投资损失---572.85--3,110.93--
递延所得税资产减少------889.07--
递延所得税负债增加-------5,077.88--
存货的减少---487.58---2,548.14--
经营性应收项目的减少---663.92--6,636.78--
经营性应付项目的增加--35,032.20--303,461.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,385.27--23,279.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,010.69--5,071.07--
现金的期初余额--5,071.07--2,574.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,060.38--2,496.26--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶