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| 退市华业(600240) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,285.37 | 11,126.73 | 5,380.29 | 43,625.81 | 26,752.22 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 118.42 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 816.78 | 468.68 | 394.45 | 2,537.38 | 2,185.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,102.14 | 11,595.41 | 5,774.73 | 46,281.60 | 28,937.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,719.54 | 1,414.12 | 1,074.70 | 3,786.90 | 2,610.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,305.90 | 1,592.35 | 1,008.23 | 4,341.51 | 2,679.04 |
| 支付的各项税费 | 1,965.21 | 1,522.18 | 861.32 | 5,129.35 | 3,015.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,538.04 | 1,681.49 | 729.05 | 9,744.47 | 6,832.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,528.68 | 6,210.14 | 3,673.30 | 23,002.23 | 15,138.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,573.47 | 5,385.27 | 2,101.44 | 23,279.37 | 13,798.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 14.07 | 14.07 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 3,109.75 | 3,109.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 109.91 | 109.91 | -- | 300.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 109.91 | 109.91 | -- | 3,423.81 | 3,123.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | 71.15 | 22.52 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | 71.15 | 22.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 109.91 | 109.91 | -- | 3,352.67 | 3,101.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 819.02 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 819.02 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 10,205.50 | 7,534.33 | 3,952.03 | 20,190.06 | 9,904.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21.23 | 21.23 | -- | 4,764.74 | 4,054.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,226.73 | 7,555.56 | 3,952.03 | 24,954.80 | 13,958.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,226.73 | -7,555.56 | -3,952.03 | -24,135.78 | -13,958.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,543.35 | -2,060.38 | -1,850.59 | 2,496.26 | 2,941.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,071.07 | 5,071.07 | 5,412.41 | 2,574.81 | 2,574.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,527.72 | 3,010.69 | 3,561.82 | 5,071.07 | 5,516.17 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -49,694.48 | -- | -807,086.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 465,541.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 353.05 | -- | 624.09 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 196.51 | -- | 393.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 588.75 | -- | 564.52 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 38.78 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -1,370.97 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 20,588.48 | -- | 58,102.74 | -- |
| 投资损失 | -- | -572.85 | -- | 3,110.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 889.07 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -5,077.88 | -- |
| 存货的减少 | -- | -487.58 | -- | -2,548.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -663.92 | -- | 6,636.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 35,032.20 | -- | 303,461.06 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,385.27 | -- | 23,279.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,010.69 | -- | 5,071.07 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,071.07 | -- | 2,574.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,060.38 | -- | 2,496.26 | -- |
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