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| 退市华业(600240) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,752.22 | 8,329.62 | 4,042.64 | 216,769.65 | 189,485.01 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,185.39 | 1,910.87 | 1,751.22 | 16,249.30 | 32,649.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,937.60 | 10,240.48 | 5,793.86 | 233,018.95 | 222,134.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,610.90 | 1,038.87 | 248.56 | 105,855.55 | 83,936.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,679.04 | 1,991.02 | 1,176.74 | 6,197.08 | 4,923.93 |
| 支付的各项税费 | 3,015.80 | 2,198.03 | 783.92 | 50,140.36 | 49,064.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,832.87 | 5,888.59 | 3,049.63 | 68,700.22 | 90,444.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,138.62 | 11,116.50 | 5,258.84 | 230,893.21 | 228,369.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,798.99 | -876.02 | 535.02 | 2,125.74 | -6,234.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14.07 | -- | -- | 294,853.52 | 294,853.52 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 54,487.01 | 55,201.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,109.75 | 3,109.75 | -- | 739.55 | 464.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 15.47 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,123.81 | 3,109.75 | -- | 350,080.09 | 350,534.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22.52 | 0.91 | 0.12 | 4,489.34 | 6,989.92 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 349,132.60 | 349,132.60 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 22.52 | 0.91 | 0.12 | 353,621.94 | 356,122.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,101.29 | 3,108.84 | -0.12 | -3,541.84 | -5,587.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 236,407.42 | 236,407.42 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 70,211.12 | 117,836.43 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 306,618.54 | 354,243.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,904.72 | 480.00 | -- | 349,189.69 | 337,904.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,054.21 | 3,315.36 | 1,255.04 | 59,616.55 | 49,209.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6,360.50 | 65,060.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,958.92 | 3,795.36 | 1,255.04 | 415,166.74 | 452,173.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,958.92 | -3,795.36 | -1,255.04 | -108,548.20 | -97,930.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,941.36 | -1,562.54 | -720.14 | -109,964.31 | -109,752.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,574.81 | 2,574.81 | 2,574.81 | 112,539.12 | 112,539.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,516.17 | 1,012.28 | 1,854.68 | 2,574.81 | 2,786.48 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -273,485.09 | -- | -646,745.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 142,398.01 | -- | 580,301.54 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 360.08 | -- | 2,148.64 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 196.57 | -- | 393.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 306.43 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -904.10 | -- | -33.56 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1.09 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 184.26 | -- | -1,505.50 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 26,816.92 | -- | 70,548.88 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,125.17 | -- | -60,983.81 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -17.69 | -- | 2,313.31 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -388.81 | -- | 590.57 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,436.26 | -- | 107,239.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,846.13 | -- | -74,302.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 118,371.38 | -- | 21,854.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -876.02 | -- | 2,125.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,012.28 | -- | 2,574.81 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,574.81 | -- | 112,539.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,562.54 | -- | -109,964.31 | -- |
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