退市华业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
退市华业(600240) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,447.564,595.222,782.4622,338.4619,446.53
收到的税费返还132.85132.85132.853.06340.66
收到的其他与经营活动有关的现金947.86728.89465.304,873.661,030.08
经营活动现金流入小计6,528.275,456.963,380.6127,215.1820,817.27
购买商品、接受劳务支付的现金350.13476.64584.804,260.034,099.37
支付给职工以及为职工支付的现金1,192.99822.15443.111,487.001,962.17
支付的各项税费351.21279.40150.551,115.951,148.07
支付的其他与经营活动有关的现金2,380.93983.621,106.388,657.662,909.47
经营活动现金流出小计4,275.262,561.822,284.8415,520.6410,119.08
经营活动产生的现金流量净额2,253.012,895.151,095.7611,694.5410,698.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------74.00110.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计------74.00110.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金----------
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计----------
投资活动产生的现金流量净额------74.00110.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金3,413.572,957.141,038.3312,612.2311,282.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计3,413.572,957.141,038.3312,612.2311,282.15
筹资活动产生的现金流量净额-3,413.57-2,957.14-1,038.33-12,612.23-11,282.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-1,160.55-61.9957.44-843.70-473.70
加:期初现金及现金等价物余额1,971.031,971.031,971.032,814.722,814.72
六、期末现金及现金等价物余额810.471,909.032,028.461,971.032,341.02
附注
净利润---62,168.64---143,984.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------17,391.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--191.03--521.75--
无形资产摊销--74.08--381.20--
长期待摊费用摊销--33.37--66.75--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--28,021.14---55.04--
固定资产报废损失------578.76--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,490.56--30,352.51--
投资损失--1,037.04---91.17--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加---7,966.62------
存货的减少--1,796.36--59,574.20--
经营性应收项目的减少--295.84--27,907.33--
经营性应付项目的增加--27,910.90---18,192.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,895.15--11,694.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,909.03--1,971.03--
现金的期初余额--1,971.03--2,814.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---61.99---843.70--
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