退市华业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
退市华业(600240) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金155.0596.3612.905,494.545,447.56
收到的税费返还------132.85132.85
收到的其他与经营活动有关的现金1,248.58994.13509.072,456.98947.86
经营活动现金流入小计1,403.631,090.50521.978,084.366,528.27
购买商品、接受劳务支付的现金------548.20350.13
支付给职工以及为职工支付的现金829.74570.59323.761,649.161,192.99
支付的各项税费60.8744.6921.42367.50351.21
支付的其他与经营活动有关的现金476.46447.62154.623,287.282,380.93
经营活动现金流出小计1,367.071,062.89499.805,852.144,275.26
经营活动产生的现金流量净额36.5627.6122.162,232.232,253.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------22.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计------22.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金----------
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计----------
投资活动产生的现金流量净额------22.00--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金------3,726.233,413.57
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计------3,726.233,413.57
筹资活动产生的现金流量净额-------3,726.23-3,413.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额36.5627.6122.16-1,472.00-1,160.55
加:期初现金及现金等价物余额499.02499.02499.021,971.031,971.03
六、期末现金及现金等价物余额535.58526.64521.19499.02810.47
附注
净利润---42,531.30---139,582.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--165.47--367.49--
无形资产摊销--179.73--359.46--
长期待摊费用摊销--33.37--66.75--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------27,712.53--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,186.66--26,947.16--
投资损失--36.04---1,070.77--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加-------8,574.12--
存货的减少--306.10--5,865.87--
经营性应收项目的减少--130.93--34,131.79--
经营性应付项目的增加--28,486.74--25,011.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--27.61--2,232.23--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--526.64--499.02--
现金的期初余额--499.02--1,971.03--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--27.61---1,472.00--
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