退市华业

- 600240

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
退市华业(600240) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,446.5313,007.494,379.0826,530.0517,285.37
收到的税费返还340.66340.66--79.26--
收到的其他与经营活动有关的现金1,030.08969.56643.263,639.78816.78
经营活动现金流入小计20,817.2714,317.725,022.3430,249.0918,102.14
购买商品、接受劳务支付的现金4,099.372,428.97995.155,270.462,719.54
支付给职工以及为职工支付的现金1,962.171,386.26501.463,343.102,305.90
支付的各项税费1,148.07877.18215.452,485.091,965.21
支付的其他与经营活动有关的现金2,909.471,716.06821.686,967.162,538.04
经营活动现金流出小计10,119.086,408.472,533.7318,065.829,528.68
经营活动产生的现金流量净额10,698.197,909.242,488.6112,183.268,573.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额110.2676.2636.271.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------109.91
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计110.2676.2636.271.50109.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金------17.80--
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计------17.80--
投资活动产生的现金流量净额110.2676.2636.27-16.30109.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金11,282.157,633.793,372.506,390.0010,205.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金------8,033.3121.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计11,282.157,633.793,372.5014,423.3110,226.73
筹资活动产生的现金流量净额-11,282.15-7,633.79-3,372.50-14,423.31-10,226.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-473.70351.71-847.63-2,256.35-1,543.35
加:期初现金及现金等价物余额2,814.722,814.722,814.725,071.075,071.07
六、期末现金及现金等价物余额2,341.023,166.431,967.092,814.723,527.72
附注
净利润---42,547.04---108,213.31--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--292.48--636.02--
无形资产摊销--193.79--477.64--
长期待摊费用摊销--33.37--11.12--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---26.80------
固定资产报废损失-------8.00--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14,452.95--38,209.92--
投资损失--51.58---37,178.04--
递延所得税资产减少------2.57--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,624.84---1,144.56--
经营性应收项目的减少---1,926.52--5,949.73--
经营性应付项目的增加--39,312.43--84,262.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--7,909.24--12,183.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,166.43--2,814.72--
现金的期初余额--2,814.72--5,071.07--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--351.71---2,256.35--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶