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| 退市华业(600240) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,446.53 | 13,007.49 | 4,379.08 | 26,530.05 | 17,285.37 |
| 收到的税费返还 | 340.66 | 340.66 | -- | 79.26 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,030.08 | 969.56 | 643.26 | 3,639.78 | 816.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,817.27 | 14,317.72 | 5,022.34 | 30,249.09 | 18,102.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,099.37 | 2,428.97 | 995.15 | 5,270.46 | 2,719.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,962.17 | 1,386.26 | 501.46 | 3,343.10 | 2,305.90 |
| 支付的各项税费 | 1,148.07 | 877.18 | 215.45 | 2,485.09 | 1,965.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,909.47 | 1,716.06 | 821.68 | 6,967.16 | 2,538.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,119.08 | 6,408.47 | 2,533.73 | 18,065.82 | 9,528.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,698.19 | 7,909.24 | 2,488.61 | 12,183.26 | 8,573.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 110.26 | 76.26 | 36.27 | 1.50 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 109.91 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 110.26 | 76.26 | 36.27 | 1.50 | 109.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | 17.80 | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | 17.80 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 110.26 | 76.26 | 36.27 | -16.30 | 109.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 11,282.15 | 7,633.79 | 3,372.50 | 6,390.00 | 10,205.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 8,033.31 | 21.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,282.15 | 7,633.79 | 3,372.50 | 14,423.31 | 10,226.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,282.15 | -7,633.79 | -3,372.50 | -14,423.31 | -10,226.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -473.70 | 351.71 | -847.63 | -2,256.35 | -1,543.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,814.72 | 2,814.72 | 2,814.72 | 5,071.07 | 5,071.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,341.02 | 3,166.43 | 1,967.09 | 2,814.72 | 3,527.72 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -42,547.04 | -- | -108,213.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 292.48 | -- | 636.02 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 193.79 | -- | 477.64 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 33.37 | -- | 11.12 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -26.80 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -8.00 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 14,452.95 | -- | 38,209.92 | -- |
| 投资损失 | -- | 51.58 | -- | -37,178.04 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 2.57 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,624.84 | -- | -1,144.56 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,926.52 | -- | 5,949.73 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 39,312.43 | -- | 84,262.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,909.24 | -- | 12,183.26 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,166.43 | -- | 2,814.72 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,814.72 | -- | 5,071.07 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 351.71 | -- | -2,256.35 | -- |
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