退市华业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
退市华业(600240) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金470,392.45381,503.88219,290.6888,003.61
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金96,976.8768,568.8357,976.254,319.89
经营活动现金流入小计567,369.32450,072.71277,266.9392,323.49
购买商品、接受劳务支付的现金100,590.9857,766.5734,245.6935,923.60
支付给职工以及为职工支付的现金6,026.765,098.893,468.832,229.63
支付的各项税费84,727.9375,497.4948,062.2918,522.09
支付的其他与经营活动有关的现金33,347.1922,839.9311,480.824,061.38
经营活动现金流出小计224,692.85161,202.8797,257.6460,736.71
经营活动产生的现金流量净额342,676.46288,869.84180,009.2931,586.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金71,077.0069,012.1168,100.00--
取得投资收益所收到的现金363.59356.06356.06--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.21-23.42-28.630.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额47,816.3522,234.36245.00245.00
收到的其他与投资活动有关的现金27,962.1127,547.84----
投资活动现金流入小计147,224.25119,126.9568,672.43245.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,105.9710,552.712,153.31780.67
投资所支付的现金324,748.08305,361.08154,111.5980,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额69,730.8771,020.8769,588.97--
支付的其他与投资活动有关的现金1,425.55------
投资活动现金流出小计421,010.47386,934.66225,853.8780,780.67
投资活动产生的现金流量净额-273,786.22-267,807.70-157,181.44-80,534.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金347,700.00287,700.00257,700.00146,700.00
发行债券收到的现金200,000.00150,000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金152,584.56138,000.0043,000.0043,000.00
筹资活动现金流入小计700,284.56575,700.00300,700.00189,700.00
偿还债务支付的现金510,750.00364,775.00157,950.00107,450.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金87,208.1871,448.1936,203.3417,068.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金111,779.00112,656.09109,743.06108,740.56
筹资活动现金流出小计709,737.18548,879.28303,896.40233,258.71
筹资活动产生的现金流量净额-9,452.6226,820.72-3,196.40-43,558.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额59,437.6347,882.8619,631.45-92,506.73
加:期初现金及现金等价物余额198,515.33198,515.33198,515.33198,515.33
六、期末现金及现金等价物余额257,952.95246,398.18218,146.78106,008.60
附注
净利润87,922.06--44,635.38--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,388.12---319.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,273.38--976.24--
无形资产摊销4,423.27--11.88--
长期待摊费用摊销40.31--4.94--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.47------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-797.73------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用35,480.22--11,558.73--
投资损失-49,701.28---458.36--
递延所得税资产减少8,507.96--80.75--
递延所得税负债增加-2,090.10---206.39--
存货的减少195,381.15--168,709.58--
经营性应收项目的减少-7,268.59--77,648.08--
经营性应付项目的增加64,153.58---122,595.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-36.37---36.37--
经营活动产生现金流量净额342,676.46--180,009.29--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额257,952.95--218,146.78--
现金的期初余额198,515.33--198,515.33--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额59,437.63--19,631.45--
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