退市华业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
退市华业(600240) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,494.545,447.564,595.222,782.46
收到的税费返还132.85132.85132.85132.85
收到的其他与经营活动有关的现金2,456.98947.86728.89465.30
经营活动现金流入小计8,084.366,528.275,456.963,380.61
购买商品、接受劳务支付的现金548.20350.13476.64584.80
支付给职工以及为职工支付的现金1,649.161,192.99822.15443.11
支付的各项税费367.50351.21279.40150.55
支付的其他与经营活动有关的现金3,287.282,380.93983.621,106.38
经营活动现金流出小计5,852.144,275.262,561.822,284.84
经营活动产生的现金流量净额2,232.232,253.012,895.151,095.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计22.00------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金--------
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计--------
投资活动产生的现金流量净额22.00------
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金3,726.233,413.572,957.141,038.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计3,726.233,413.572,957.141,038.33
筹资活动产生的现金流量净额-3,726.23-3,413.57-2,957.14-1,038.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-1,472.00-1,160.55-61.9957.44
加:期初现金及现金等价物余额1,971.031,971.031,971.031,971.03
六、期末现金及现金等价物余额499.02810.471,909.032,028.46
附注
净利润-139,582.45---62,168.64--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧367.49--191.03--
无形资产摊销359.46--74.08--
长期待摊费用摊销66.75--33.37--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失27,712.53--28,021.14--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用26,947.16--13,490.56--
投资损失-1,070.77--1,037.04--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加-8,574.12---7,966.62--
存货的减少5,865.87--1,796.36--
经营性应收项目的减少34,131.79--295.84--
经营性应付项目的增加25,011.37--27,910.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额2,232.23--2,895.15--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额499.02--1,909.03--
现金的期初余额1,971.03--1,971.03--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,472.00---61.99--
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