退市华业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
退市华业(600240) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金43,625.8126,752.228,329.624,042.64
收到的税费返还118.42------
收到的其他与经营活动有关的现金2,537.382,185.391,910.871,751.22
经营活动现金流入小计46,281.6028,937.6010,240.485,793.86
购买商品、接受劳务支付的现金3,786.902,610.901,038.87248.56
支付给职工以及为职工支付的现金4,341.512,679.041,991.021,176.74
支付的各项税费5,129.353,015.802,198.03783.92
支付的其他与经营活动有关的现金9,744.476,832.875,888.593,049.63
经营活动现金流出小计23,002.2315,138.6211,116.505,258.84
经营活动产生的现金流量净额23,279.3713,798.99-876.02535.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14.0714.07----
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,109.753,109.753,109.75--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额300.00------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3,423.813,123.813,109.75--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金71.1522.520.910.12
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计71.1522.520.910.12
投资活动产生的现金流量净额3,352.673,101.293,108.84-0.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金819.02------
筹资活动现金流入小计819.02------
偿还债务支付的现金20,190.069,904.72480.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,764.744,054.213,315.361,255.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计24,954.8013,958.923,795.361,255.04
筹资活动产生的现金流量净额-24,135.78-13,958.92-3,795.36-1,255.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额2,496.262,941.36-1,562.54-720.14
加:期初现金及现金等价物余额2,574.812,574.812,574.812,574.81
六、期末现金及现金等价物余额5,071.075,516.171,012.281,854.68
附注
净利润-807,086.61---273,485.09--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备465,541.86--142,398.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧624.09--360.08--
无形资产摊销393.15--196.57--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失564.52---904.10--
固定资产报废损失38.78------
公允价值变动损失-1,370.97--184.26--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用58,102.74--26,816.92--
投资损失3,110.93---3,125.17--
递延所得税资产减少889.07---17.69--
递延所得税负债增加-5,077.88---388.81--
存货的减少-2,548.14---1,436.26--
经营性应收项目的减少6,636.78---9,846.13--
经营性应付项目的增加303,461.06--118,371.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额23,279.37---876.02--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额5,071.07--1,012.28--
现金的期初余额2,574.81--2,574.81--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,496.26---1,562.54--
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