退市华业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
退市华业(600240) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金423,970.99241,607.3798,318.9266,140.80
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金400,602.7226,283.3325,053.4821,514.57
经营活动现金流入小计824,573.71267,890.70123,372.4087,655.38
购买商品、接受劳务支付的现金615,816.31513,496.30292,462.3955,480.98
支付给职工以及为职工支付的现金6,701.185,309.633,880.032,381.74
支付的各项税费43,920.6524,084.7217,451.689,098.49
支付的其他与经营活动有关的现金19,616.6824,891.2611,665.6518,216.80
经营活动现金流出小计686,054.82567,781.92325,459.7585,178.00
经营活动产生的现金流量净额138,518.89-299,891.22-202,087.352,477.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金44.5444.5444.547,820.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--373.28181.3776.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额632.8912,600.0012,600.003,800.00
收到的其他与投资活动有关的现金247,207.77247,207.77247,207.7797,174.26
投资活动现金流入小计247,885.20260,225.59260,033.68108,870.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,545.522,967.882,023.051,028.44
投资所支付的现金230,600.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10,000.0010,000.0010,000.0010,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金232,203.52232,203.52232,203.5282,140.92
投资活动现金流出小计476,349.04245,171.40244,226.5793,169.37
投资活动产生的现金流量净额-228,463.8315,054.1815,807.1015,701.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金826,020.00791,020.00476,020.00105,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金71,647.0876,697.8311,462.1111,462.11
筹资活动现金流入小计897,667.08867,717.83487,482.11116,462.11
偿还债务支付的现金615,127.00445,027.00234,000.0068,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金84,194.3255,497.2029,398.5312,552.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金56,253.6059,703.0416,356.93913.00
筹资活动现金流出小计755,574.92560,227.24279,755.4681,465.75
筹资活动产生的现金流量净额142,092.17307,490.59207,726.6534,996.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额52,147.2222,653.5621,446.4053,175.17
加:期初现金及现金等价物余额146,368.10146,368.10146,368.10146,368.10
六、期末现金及现金等价物余额198,515.33169,021.66167,814.51199,543.27
附注
净利润41,041.46--13,425.64--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-890.75------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,979.07--991.04--
无形资产摊销25.39--8.37--
长期待摊费用摊销376.88--205.57--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.65------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-14,071.96------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用29,190.96--8,502.93--
投资损失-8,639.58---8,263.82--
递延所得税资产减少-1,209.98------
递延所得税负债增加231.17---418.10--
存货的减少-403,276.71---230,725.34--
经营性应收项目的减少-150,436.97--11,373.15--
经营性应付项目的增加644,885.66--3,504.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-691.40---691.40--
经营活动产生现金流量净额138,518.89---202,087.35--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额198,515.33--167,814.51--
现金的期初余额146,368.10--146,368.10--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额52,147.22--21,446.40--
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