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| 退市华业(600240) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 423,970.99 | 241,607.37 | 98,318.92 | 66,140.80 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 400,602.72 | 26,283.33 | 25,053.48 | 21,514.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 824,573.71 | 267,890.70 | 123,372.40 | 87,655.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 615,816.31 | 513,496.30 | 292,462.39 | 55,480.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,701.18 | 5,309.63 | 3,880.03 | 2,381.74 | |
| 支付的各项税费 | 43,920.65 | 24,084.72 | 17,451.68 | 9,098.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,616.68 | 24,891.26 | 11,665.65 | 18,216.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 686,054.82 | 567,781.92 | 325,459.75 | 85,178.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 138,518.89 | -299,891.22 | -202,087.35 | 2,477.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 44.54 | 44.54 | 44.54 | 7,820.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 373.28 | 181.37 | 76.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 632.89 | 12,600.00 | 12,600.00 | 3,800.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 247,207.77 | 247,207.77 | 247,207.77 | 97,174.26 | |
| 投资活动现金流入小计 | 247,885.20 | 260,225.59 | 260,033.68 | 108,870.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,545.52 | 2,967.88 | 2,023.05 | 1,028.44 | |
| 投资所支付的现金 | 230,600.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 232,203.52 | 232,203.52 | 232,203.52 | 82,140.92 | |
| 投资活动现金流出小计 | 476,349.04 | 245,171.40 | 244,226.57 | 93,169.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -228,463.83 | 15,054.18 | 15,807.10 | 15,701.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 826,020.00 | 791,020.00 | 476,020.00 | 105,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 71,647.08 | 76,697.83 | 11,462.11 | 11,462.11 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 897,667.08 | 867,717.83 | 487,482.11 | 116,462.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | 615,127.00 | 445,027.00 | 234,000.00 | 68,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 84,194.32 | 55,497.20 | 29,398.53 | 12,552.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 56,253.60 | 59,703.04 | 16,356.93 | 913.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 755,574.92 | 560,227.24 | 279,755.46 | 81,465.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 142,092.17 | 307,490.59 | 207,726.65 | 34,996.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 52,147.22 | 22,653.56 | 21,446.40 | 53,175.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 146,368.10 | 146,368.10 | 146,368.10 | 146,368.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 198,515.33 | 169,021.66 | 167,814.51 | 199,543.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 41,041.46 | -- | 13,425.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -890.75 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,979.07 | -- | 991.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 25.39 | -- | 8.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 376.88 | -- | 205.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.65 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -14,071.96 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 29,190.96 | -- | 8,502.93 | -- | |
| 投资损失 | -8,639.58 | -- | -8,263.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,209.98 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 231.17 | -- | -418.10 | -- | |
| 存货的减少 | -403,276.71 | -- | -230,725.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -150,436.97 | -- | 11,373.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 644,885.66 | -- | 3,504.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -691.40 | -- | -691.40 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 138,518.89 | -- | -202,087.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 198,515.33 | -- | 167,814.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 146,368.10 | -- | 146,368.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 52,147.22 | -- | 21,446.40 | -- | |
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