退市华业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
退市华业(600240) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,530.0517,285.3711,126.735,380.29
收到的税费返还79.26------
收到的其他与经营活动有关的现金3,639.78816.78468.68394.45
经营活动现金流入小计30,249.0918,102.1411,595.415,774.73
购买商品、接受劳务支付的现金5,270.462,719.541,414.121,074.70
支付给职工以及为职工支付的现金3,343.102,305.901,592.351,008.23
支付的各项税费2,485.091,965.211,522.18861.32
支付的其他与经营活动有关的现金6,967.162,538.041,681.49729.05
经营活动现金流出小计18,065.829,528.686,210.143,673.30
经营活动产生的现金流量净额12,183.268,573.475,385.272,101.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.50------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--109.91109.91--
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1.50109.91109.91--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17.80------
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计17.80------
投资活动产生的现金流量净额-16.30109.91109.91--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金6,390.0010,205.507,534.333,952.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,033.3121.2321.23--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计14,423.3110,226.737,555.563,952.03
筹资活动产生的现金流量净额-14,423.31-10,226.73-7,555.56-3,952.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-2,256.35-1,543.35-2,060.38-1,850.59
加:期初现金及现金等价物余额5,071.075,071.075,071.075,412.41
六、期末现金及现金等价物余额2,814.723,527.723,010.693,561.82
附注
净利润-108,213.31---49,694.48--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧636.02--353.05--
无形资产摊销477.64--196.51--
长期待摊费用摊销11.12------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----588.75--
固定资产报废损失-8.00------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用38,209.92--20,588.48--
投资损失-37,178.04---572.85--
递延所得税资产减少2.57------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,144.56---487.58--
经营性应收项目的减少5,949.73---663.92--
经营性应付项目的增加84,262.00--35,032.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额12,183.26--5,385.27--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额2,814.72--3,010.69--
现金的期初余额5,071.07--5,071.07--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,256.35---2,060.38--
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