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| 退市华业(600240) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 183,838.88 | 113,510.20 | 296,431.57 | 238,868.85 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 30,493.84 | -- | 28,641.68 | 19,251.69 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 30,493.84 | 30,851.82 | 28,641.68 | 19,251.69 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,523.45 | 9,580.33 | 8,791.44 | 23,159.95 | |
| 其他应收款(合计) | 131,982.31 | -- | 128,394.89 | 117,701.84 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 131,982.31 | 134,272.39 | 128,394.89 | 117,701.84 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 362,906.38 | 354,826.60 | 354,996.97 | 396,164.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 24,538.41 | 23,418.22 | 13,138.90 | 14,429.99 | |
| 流动资产合计 | 737,283.27 | 666,459.56 | 830,395.45 | 809,576.93 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 705,936.09 | 640,244.09 | 534,152.67 | 473,896.09 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 11,925.86 | 11,015.97 | 10,774.69 | 11,314.92 | |
| 投资性房地产 | 239,425.00 | 236,622.00 | 236,622.00 | 236,622.00 | |
| 在建工程(合计) | 135,812.05 | -- | 131,112.81 | 131,326.00 | |
| 在建工程 | 135,802.79 | 131,876.69 | 131,106.07 | 131,326.00 | |
| 工程物资 | 9.26 | 19.01 | 6.73 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 20,845.52 | -- | 20,335.37 | 20,760.09 | |
| 固定资产净额 | 20,845.52 | 19,869.04 | 20,335.37 | 20,760.09 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 54,925.99 | 77,990.09 | 79,473.28 | 83,092.33 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 124,641.20 | 124,641.20 | 124,641.20 | 125,692.46 | |
| 长期待摊费用 | 306.43 | 603.61 | 549.44 | 599.61 | |
| 递延所得税资产 | 3,204.95 | 2,962.71 | 2,963.56 | 2,730.26 | |
| 其他非流动资产 | 50,999.57 | 20,726.43 | 20,526.91 | 41,936.14 | |
| 非流动资产合计 | 1,348,022.67 | 1,266,570.84 | 1,161,151.92 | 1,127,969.90 | |
| 资产总计 | 2,085,305.94 | 1,933,030.39 | 1,991,547.37 | 1,937,546.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 231,238.00 | 150,000.00 | 228,200.00 | 185,983.50 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 30,062.08 | -- | 39,050.52 | 40,467.83 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 30,062.08 | 36,375.02 | 39,050.52 | 40,467.83 | |
| 预收款项 | 287,705.00 | 250,916.39 | 223,936.81 | 385,709.98 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 478.90 | 51.53 | 49.43 | 64.05 | |
| 应交税费 | 18,153.82 | 29,108.25 | 43,808.96 | 107,512.84 | |
| 其他应付款(合计) | 17,606.56 | -- | 18,070.67 | 89,251.74 | |
| 应付利息 | 2,659.90 | 753.96 | 1,105.83 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 14,946.66 | 15,629.21 | 16,964.84 | 89,251.74 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 34,000.00 | -- | 2,300.00 | 4,600.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 619,244.35 | 482,834.35 | 555,416.39 | 813,589.93 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 324,430.00 | 342,000.00 | 231,000.00 | 175,700.00 | |
| 应付债券 | 243,720.51 | 243,457.50 | 332,203.45 | 337,684.77 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 19,115.77 | 23,120.02 | 23,621.87 | 25,256.79 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 198,805.95 | 198,805.95 | 198,805.95 | 6,355.95 | |
| 非流动负债合计 | 786,072.23 | 807,383.47 | 785,631.26 | 544,997.51 | |
| 负债合计 | 1,405,316.58 | 1,290,217.82 | 1,341,047.65 | 1,358,587.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 142,425.36 | 142,425.36 | 142,425.36 | 142,425.36 | |
| 资本公积 | 56,441.92 | 28,096.43 | 28,096.43 | 28,096.43 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,843.48 | 6,888.38 | 6,888.38 | 6,888.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 470,644.98 | 465,492.19 | 473,228.00 | 401,639.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 680,355.74 | 642,902.35 | 650,638.17 | 579,049.20 | |
| 少数股东权益 | -366.38 | -89.78 | -138.45 | -89.81 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 679,989.35 | 642,812.58 | 650,499.72 | 578,959.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,085,305.94 | 1,933,030.39 | 1,991,547.37 | 1,937,546.83 | |
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