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| 退市西水(600291) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 429,197.61 | 97,094.95 | 113,231.64 | 49,894.59 | |
| 交易性金融资产 | 15,144.97 | 61,970.40 | 37,059.33 | 45,294.36 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,327.57 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 663.08 | 1,098.99 | 769.69 | 351.54 | |
| 应收账款 | 664.49 | 538.20 | 538.12 | 558.12 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,590.94 | 6,379.09 | 6,610.42 | 7,192.35 | |
| 其他应收款(合计) | 67,739.38 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 52,642.83 | 47,734.22 | 41,430.02 | 34,881.62 | |
| 应收股利 | 1.62 | 515.99 | 515.99 | 602.41 | |
| 其他应收款 | 15,094.93 | 100,818.99 | 50,157.19 | 13,138.02 | |
| 买入返售金融资产 | 102,034.00 | 318,510.00 | 5,620.00 | 68,640.60 | |
| 存货 | 2,367.59 | 4,104.39 | 4,627.81 | 4,589.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,864.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 23,485.09 | 10,996.21 | 6,371.62 | 19,298.47 | |
| 流动资产合计 | 794,180.80 | 845,789.58 | 457,176.70 | 454,539.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,935,171.60 | 1,781,224.14 | 1,244,059.82 | 635,009.20 | |
| 持有至到期投资 | 215,640.34 | 219,945.56 | 226,579.96 | 236,375.72 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 152,237.42 | 436.30 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 935.33 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 935.33 | 11,045.91 | 10,353.81 | 9,807.20 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 33,198.15 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 33,124.78 | 29,988.97 | 30,153.49 | 30,625.74 | |
| 固定资产清理 | 73.37 | 73.15 | 71.28 | 70.89 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,946.88 | 4,872.91 | 6,380.96 | 6,617.78 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 82,020.45 | 82,020.45 | 82,020.45 | 82,020.45 | |
| 长期待摊费用 | 2,382.12 | 1,710.80 | 1,707.32 | 1,731.66 | |
| 递延所得税资产 | 30,329.74 | 1,498.34 | 1,065.08 | 1,701.40 | |
| 其他非流动资产 | 220,000.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 4,080,773.15 | 2,658,394.32 | 2,118,312.69 | 1,519,880.55 | |
| 资产总计 | 4,874,953.95 | 3,504,183.90 | 2,575,489.39 | 1,974,419.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 66,902.00 | 62,902.00 | 27,228.00 | 24,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 693.30 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | 195.00 | 897.63 | |
| 应付账款 | 693.30 | 921.26 | 1,212.64 | 1,208.18 | |
| 预收款项 | 307.19 | 321.13 | 326.48 | 326.48 | |
| 应付手续费及佣金 | 23,376.48 | 30,490.30 | 22,492.24 | 21,473.42 | |
| 应付职工薪酬 | 37,715.19 | 16,846.39 | 15,244.22 | 13,957.84 | |
| 应交税费 | 19,306.79 | 16,892.11 | 16,279.90 | 17,141.46 | |
| 其他应付款(合计) | 27,795.78 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 3,212.66 | 2,630.74 | 897.26 | 3,969.44 | |
| 应付股利 | 221.10 | 358.88 | 358.88 | 358.88 | |
| 其他应付款 | 24,362.02 | 19,726.59 | 19,780.42 | 20,914.67 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 43,000.00 | -- | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 其他流动负债 | 15,898.29 | 1,840.67 | 1,670.19 | 42,027.75 | |
| 流动负债合计 | 3,796,086.37 | 2,636,020.49 | 1,750,091.85 | 1,395,726.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 130,000.00 | 43,000.00 | 43,000.00 | 43,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 585.15 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 276.83 | 278.05 | 278.06 | 278.04 | |
| 专项应付款 | 308.33 | 308.33 | 308.33 | 308.33 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 73,278.57 | 30,438.16 | 29,753.55 | 29,066.13 | |
| 长期递延收益 | 384.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 4,976.26 | 4,389.29 | 3,578.98 | 4,369.30 | |
| 非流动负债合计 | 209,258.19 | 78,413.83 | 76,918.92 | 77,021.80 | |
| 负债合计 | 4,005,344.56 | 2,714,434.32 | 1,827,010.77 | 1,472,748.25 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,400.00 | 38,400.00 | 38,400.00 | 38,400.00 | |
| 资本公积 | 32,160.45 | 130,056.03 | 126,000.51 | 100,463.83 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 170,006.23 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,035.54 | 8,946.18 | 8,946.18 | 8,946.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 64,017.48 | 78,552.34 | 70,050.89 | 66,417.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 313,619.69 | 255,954.55 | 243,397.58 | 214,227.27 | |
| 少数股东权益 | 555,989.70 | 533,795.02 | 505,081.04 | 287,444.09 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 869,609.39 | 789,749.58 | 748,478.62 | 501,671.36 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,874,953.95 | 3,504,183.90 | 2,575,489.39 | 1,974,419.61 | |
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