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| 退市西水(600291) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,177,972.03 | 992,553.44 | 2,228,579.68 | 2,100,605.68 | |
| 交易性金融资产 | 21,314.95 | 63,357.26 | 95,010.48 | 48,438.16 | |
| 衍生金融资产 | -- | 16,418.43 | 16,418.43 | 16,418.43 | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 398.85 | -- | 371.67 | -- | |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 184,531.17 | 420,575.58 | 291,478.21 | 235,496.49 | |
| 应收股利 | -- | 1.62 | 1.62 | 1.62 | |
| 其他应收款 | 553,150.47 | 596,308.22 | 600,745.37 | 539,093.60 | |
| 买入返售金融资产 | 1,103,418.70 | 575,214.40 | 587,161.00 | 1,128,649.30 | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 14,574,411.44 | 15,814,190.85 | 15,801,481.24 | 16,634,450.14 | |
| 持有至到期投资 | 511,386.53 | 546,340.43 | 559,705.12 | 571,648.05 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,077,478.96 | 2,008,109.69 | 1,981,264.92 | 1,490,675.93 | |
| 投资性房地产 | 143,823.84 | 2,138.31 | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 54,241.65 | 97,139.70 | 85,264.60 | 79,231.02 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 92,183.66 | 55,629.37 | 55,645.45 | 55,453.60 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 180,099.75 | 168,390.06 | 169,715.00 | 157,183.97 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 85,897.63 | 85,897.63 | 85,897.63 | 85,897.63 | |
| 长期待摊费用 | 4,733.34 | 4,487.67 | 4,435.92 | 4,063.48 | |
| 递延所得税资产 | 2,054.22 | 51,235.57 | 51,085.86 | 48,466.73 | |
| 其他非流动资产 | 35,807.70 | 28,716.06 | 29,837.86 | 41,856.63 | |
| 非流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产总计 | 22,577,428.62 | 23,830,207.31 | 25,322,038.18 | 26,695,856.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 31,000.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | 31,536.09 | 35,679.32 | 32,785.17 | 37,126.55 | |
| 应付职工薪酬 | 58,184.98 | 63,733.68 | 51,249.79 | 55,010.08 | |
| 应交税费 | 35,328.13 | 21,045.20 | 27,507.43 | 28,973.53 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 12,637.85 | 6,771.15 | 28,295.35 | 18,387.25 | |
| 应付股利 | 459.69 | 459.69 | 459.69 | 409.98 | |
| 其他应付款 | 755,405.93 | 845,140.28 | 764,219.08 | 766,693.92 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 659,344.66 | 658,841.49 | 658,838.04 | 658,834.59 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 327.59 | -- | 337.84 | -- | |
| 专项应付款 | 308.33 | -- | 308.33 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 23,077.92 | 51,125.34 | 14,812.68 | 14,871.33 | |
| 长期递延收益 | 384.00 | -- | 384.00 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 19,740,283.50 | 20,884,414.18 | 22,472,460.08 | 23,892,210.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 109,306.44 | 109,306.44 | 109,306.44 | 109,306.44 | |
| 资本公积 | 589,512.70 | 589,471.70 | 589,471.70 | 596,936.15 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 208,877.95 | 242,423.76 | 210,072.31 | 199,094.65 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 34,400.75 | 10,627.97 | 10,627.97 | 10,627.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 294,791.64 | 327,726.63 | 314,626.26 | 291,937.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,236,889.49 | 1,279,556.50 | 1,234,104.68 | 1,207,902.61 | |
| 少数股东权益 | 1,600,255.64 | 1,666,236.64 | 1,615,473.42 | 1,595,744.01 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,837,145.12 | 2,945,793.14 | 2,849,578.09 | 2,803,646.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 22,577,428.62 | 23,830,207.31 | 25,322,038.18 | 26,695,856.79 | |
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