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| 退市西水(600291) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,787,260.22 | 2,475,398.88 | 2,415,461.89 | 4,681,253.97 | |
| 交易性金融资产 | 41,131.15 | 162,347.01 | 216,562.88 | 703,023.68 | |
| 衍生金融资产 | 16,418.43 | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | 725.37 | |
| 应收票据 | -- | 640.72 | 464.34 | 725.37 | |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | 608,497.35 | |
| 应收利息 | 217,911.01 | 187,836.46 | 123,911.24 | 90,937.49 | |
| 应收股利 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | |
| 其他应收款 | 272,731.71 | 533,884.79 | 367,339.36 | 517,558.25 | |
| 买入返售金融资产 | 1,660,879.90 | 848,850.00 | 1,622,409.30 | 2,515,558.00 | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | -- | 4,423,938.26 | 4,956,451.32 | 8,766,266.89 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 18,381,027.15 | 21,528,455.44 | 21,095,982.30 | 17,052,284.19 | |
| 持有至到期投资 | 515,483.63 | 413,781.00 | 391,850.22 | 333,502.59 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 292,721.50 | 210,756.04 | 193,495.10 | 153,528.49 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | 5,416.62 | |
| 在建工程 | 50,002.17 | 33,609.20 | 35,897.84 | 5,416.62 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | 53,270.31 | |
| 固定资产净额 | 56,587.67 | 51,110.45 | 52,314.88 | 53,270.31 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 158,459.98 | 160,148.67 | 151,679.07 | 180,780.28 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 85,897.63 | 85,916.87 | 85,916.87 | 85,916.92 | |
| 长期待摊费用 | 4,427.89 | 4,120.51 | 3,974.51 | 3,945.31 | |
| 递延所得税资产 | 71,984.86 | 36,079.73 | 35,290.77 | 27,360.61 | |
| 其他非流动资产 | 39,342.82 | 38,693.47 | 36,476.85 | 26,034.96 | |
| 非流动资产合计 | -- | 25,129,912.76 | 24,235,120.10 | 19,175,599.32 | |
| 资产总计 | 30,586,609.59 | 29,553,851.02 | 29,191,571.42 | 27,941,866.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 49,000.00 | 49,000.00 | 54,000.00 | 53,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | 65,460.54 | 96,380.33 | 86,393.01 | 115,761.14 | |
| 应付职工薪酬 | 76,526.95 | 66,311.90 | 57,000.59 | 37,412.84 | |
| 应交税费 | 46,526.34 | 37,585.07 | 30,869.48 | 105,859.10 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | 1,401,199.02 | |
| 应付利息 | 9,611.60 | 7,559.12 | 28,659.72 | 19,452.30 | |
| 应付股利 | 409.98 | 409.98 | 409.98 | 255.89 | |
| 其他应付款 | 838,571.06 | 724,648.42 | 718,647.57 | 1,381,490.83 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | -- | 26,133,779.84 | 25,802,802.89 | 25,148,163.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 658,831.14 | 658,827.69 | 658,824.24 | 658,820.79 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 597.67 | |
| 长期应付款 | -- | 297.26 | 295.56 | 289.34 | |
| 专项应付款 | -- | 308.33 | 308.33 | 308.33 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 59,920.18 | 60,198.14 | 55,980.10 | 53,901.90 | |
| 长期递延收益 | -- | 384.00 | 384.00 | 384.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | 22,641.41 | 24,282.14 | 86,429.18 | |
| 非流动负债合计 | -- | 742,656.83 | 740,074.37 | 800,133.53 | |
| 负债合计 | 27,884,043.40 | 26,876,436.66 | 26,542,877.26 | 25,948,297.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 109,306.44 | 109,306.44 | 109,306.44 | 109,306.44 | |
| 资本公积 | 596,936.15 | 595,240.29 | 595,240.29 | 595,287.78 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 334,402.95 | 330,066.79 | 314,892.67 | 313,845.05 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,627.97 | 10,163.58 | 10,163.58 | 10,163.58 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 80,148.73 | 80,874.66 | 77,614.95 | 85,914.08 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,131,422.23 | 1,125,651.76 | 1,107,217.94 | 1,114,516.92 | |
| 少数股东权益 | 1,571,143.95 | 1,551,762.60 | 1,541,476.23 | 879,052.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,702,566.18 | 2,677,414.35 | 2,648,694.16 | 1,993,568.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 30,586,609.59 | 29,553,851.02 | 29,191,571.42 | 27,941,866.21 | |
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