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| 退市西水(600291) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 118,019.39 | 111,403.35 | 121,816.91 | 234,506.11 | |
| 交易性金融资产 | 1,674,161.46 | 1,836,184.15 | 2,376,800.29 | 2,186,487.78 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 11,780.05 | 4,328.61 | 6,038.17 | 5,535.19 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | 49,336.05 | 99,823.53 | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | 249,875.00 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 264,863.49 | 264,908.65 | 1,634,911.74 | |
| 投资性房地产 | 221,319.61 | 201,372.51 | 201,372.51 | 200,394.98 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 44,039.39 | 48,172.17 | 43,385.68 | 39,647.09 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 119,346.22 | 117,040.68 | 118,229.79 | 121,016.09 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 175,037.51 | 170,779.26 | 173,350.06 | 175,893.47 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 85,456.66 | 85,456.66 | 85,456.66 | 85,456.66 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 3,728.85 | 3,591.20 | 3,383.18 | 3,177.95 | |
| 其他非流动资产 | 65,329.59 | 74,393.67 | 68,818.49 | 201,669.77 | |
| 非流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产总计 | 10,090,909.24 | 7,124,917.66 | 7,956,928.87 | 9,696,680.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 29,000.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 18,204.40 | 11,083.50 | 12,951.29 | 14,854.74 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | 26,333.89 | 40,777.98 | 34,095.77 | 33,434.35 | |
| 应付职工薪酬 | 56,779.84 | 50,991.55 | 47,993.90 | 46,601.56 | |
| 应交税费 | 6,956.57 | 18,561.91 | 15,573.57 | 16,955.61 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 32,497.78 | 25,056.15 | 19,177.95 | 14,107.20 | |
| 应付债券 | 673,218.96 | 670,318.20 | 689,435.00 | 678,370.17 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 79,460.03 | 72,810.16 | 73,795.98 | 20,099.90 | |
| 长期递延收益 | 870.04 | 873.85 | 877.65 | 881.46 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 7,573,404.60 | 4,559,322.83 | 5,382,941.22 | 6,884,827.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 109,306.44 | 109,306.44 | 109,306.44 | 109,306.44 | |
| 资本公积 | 596,936.81 | 596,936.81 | 596,936.81 | 591,088.55 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 53,594.44 | 203,703.99 | 209,881.27 | 210,828.47 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 37,407.55 | 37,407.55 | 37,407.55 | 37,732.32 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 282,564.64 | 140,741.99 | 142,727.89 | 300,977.97 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,079,809.89 | 1,088,096.78 | 1,096,259.97 | 1,249,933.75 | |
| 少数股东权益 | 1,437,694.75 | 1,477,498.04 | 1,477,727.68 | 1,561,918.67 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,517,504.64 | 2,565,594.83 | 2,573,987.65 | 2,811,852.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 10,090,909.24 | 7,124,917.66 | 7,956,928.87 | 9,696,680.31 | |
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