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| 退市西水(600291) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 186,777.02 | 176,357.69 | 99,956.79 | 215,120.68 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 382.08 | 460.86 | 624.24 | -- | |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 136,614.45 | -- | 235,945.16 | 193,447.70 | |
| 应收股利 | 505.72 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 144,268.55 | 522,678.47 | 225,682.15 | 862,929.92 | |
| 买入返售金融资产 | 39,980.00 | 194,240.00 | 342,182.50 | 415,608.80 | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,835,534.67 | 7,351,148.76 | 8,511,156.04 | 9,025,937.09 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | 455,463.65 | 479,006.58 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,324,290.98 | 2,259,715.26 | 2,169,799.69 | 2,164,536.26 | |
| 投资性房地产 | 371,708.19 | 287,498.72 | 287,498.72 | 143,823.84 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 35,943.87 | 72,000.41 | 70,730.85 | 56,343.62 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 126,656.01 | 113,473.96 | 116,827.99 | 90,417.08 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 178,367.21 | 177,650.91 | 179,446.63 | 179,590.28 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 85,456.66 | 85,897.63 | 85,897.63 | 85,897.63 | |
| 长期待摊费用 | 4,487.37 | 4,020.78 | 4,116.46 | 4,351.24 | |
| 递延所得税资产 | 3,016.80 | 2,536.52 | 2,375.75 | 2,214.98 | |
| 其他非流动资产 | 61,966.74 | 56,571.51 | 38,411.88 | 48,952.01 | |
| 非流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产总计 | 11,491,497.89 | 12,754,008.73 | 14,282,016.76 | 15,513,887.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 29,000.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | 23,218.43 | 29,164.75 | 29,243.58 | 44,540.63 | |
| 应付职工薪酬 | 56,436.96 | 50,955.88 | 49,359.14 | 47,113.79 | |
| 应交税费 | 8,215.60 | 11,519.62 | 15,977.65 | 29,345.05 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 14,609.55 | -- | 28,245.83 | 18,145.83 | |
| 应付股利 | 608.80 | -- | 459.69 | 459.69 | |
| 其他应付款 | 754,986.23 | 757,483.27 | 769,806.19 | 797,020.57 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 659,570.55 | 659,512.80 | 659,455.91 | 659,399.87 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 341.63 | 650.64 | 331.10 | -- | |
| 专项应付款 | 308.33 | -- | 308.33 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 23,422.10 | 16,597.24 | 27,915.06 | 23,030.43 | |
| 长期递延收益 | 884.00 | 384.00 | 384.00 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 8,651,599.58 | 9,872,396.11 | 11,384,066.53 | 12,579,160.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 109,306.44 | 109,306.44 | 109,306.44 | 109,306.44 | |
| 资本公积 | 589,512.70 | 589,512.70 | 589,512.70 | 589,512.70 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 194,000.56 | 206,005.95 | 213,414.20 | 235,021.57 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 37,732.32 | 34,400.75 | 34,400.75 | 34,400.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 325,942.88 | 331,683.19 | 326,763.87 | 316,142.81 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,256,494.90 | 1,270,909.03 | 1,273,397.96 | 1,284,384.28 | |
| 少数股东权益 | 1,583,403.41 | 1,610,703.59 | 1,624,552.27 | 1,650,343.06 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,839,898.31 | 2,881,612.62 | 2,897,950.23 | 2,934,727.34 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 11,491,497.89 | 12,754,008.73 | 14,282,016.76 | 15,513,887.59 | |
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