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| 退市西水(600291) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,759,518.67 | 3,329,150.18 | 1,445,567.92 | 1,356,210.52 | |
| 交易性金融资产 | 162,466.59 | 298,385.97 | 12,248.67 | 202,381.24 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | 712.93 | 677.93 | 738.83 | |
| 应收账款 | -- | 656.74 | 657.62 | 654.52 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | -- | 5,367.08 | 5,485.21 | 5,656.70 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 65,276.96 | 74,691.89 | 62,077.98 | 61,789.26 | |
| 应收股利 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | |
| 其他应收款 | 73,862.74 | 652,078.41 | 342,351.58 | 132,816.04 | |
| 买入返售金融资产 | 2,092,010.00 | 1,328,760.60 | 11,560.00 | 1,664,085.00 | |
| 存货 | -- | 2,343.21 | 2,334.03 | 2,362.73 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 42,864.00 | 2,864.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 11,230.98 | 28,211.73 | 25,124.42 | |
| 流动资产合计 | -- | 6,120,620.63 | 2,099,522.89 | 3,601,086.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 9,625,057.08 | 7,327,861.87 | 8,398,481.48 | 5,193,272.77 | |
| 持有至到期投资 | 309,245.69 | 293,712.23 | 217,642.94 | 210,610.42 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 153,583.14 | 154,514.36 | 152,236.46 | 152,225.61 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4,090.08 | 6,206.63 | 3,190.84 | 1,359.90 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 52,653.89 | 32,769.21 | 32,755.83 | 33,009.74 | |
| 固定资产清理 | -- | 69.25 | 74.95 | 76.61 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 128,758.40 | 127,090.33 | 127,899.73 | 8,698.60 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 82,461.42 | 82,461.42 | 82,461.42 | 82,020.45 | |
| 长期待摊费用 | 4,024.95 | 2,649.78 | 2,486.79 | 2,432.20 | |
| 递延所得税资产 | 34,689.57 | 117,164.18 | 16,847.14 | 25,359.69 | |
| 其他非流动资产 | 20,714.52 | 10,000.00 | 159,900.00 | 220,000.00 | |
| 非流动资产合计 | -- | 8,633,108.60 | 9,662,586.92 | 6,328,677.10 | |
| 资产总计 | 17,295,579.49 | 14,753,729.23 | 11,762,109.80 | 9,929,764.06 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 49,000.00 | 51,000.00 | 71,674.00 | 66,902.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | -- | 612.43 | 631.86 | 631.29 | |
| 预收款项 | -- | 291.81 | 291.81 | 301.49 | |
| 应付手续费及佣金 | 64,159.18 | 46,500.05 | 34,375.21 | 45,108.52 | |
| 应付职工薪酬 | 59,808.22 | 30,921.85 | 29,336.17 | 30,119.94 | |
| 应交税费 | 81,530.68 | 167,766.57 | 97,691.57 | 31,372.74 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 8,754.82 | 7,616.20 | 4,819.94 | 6,613.04 | |
| 应付股利 | 255.89 | 255.89 | 255.89 | 221.10 | |
| 其他应付款 | 261,729.81 | 55,766.90 | 23,389.85 | 367,596.75 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 43,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | 25,906.16 | 31,853.28 | 35,883.89 | |
| 流动负债合计 | -- | 12,749,866.52 | 9,961,259.60 | 8,143,868.11 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 658,817.34 | 659,931.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | 285.54 | 276.63 | 277.67 | |
| 专项应付款 | -- | 308.33 | 308.33 | 308.33 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 109,855.37 | 53,002.23 | 94,213.25 | 124,731.14 | |
| 长期递延收益 | -- | 384.00 | 384.00 | 384.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | 9,107.84 | 7,213.37 | 8,725.05 | |
| 非流动负债合计 | -- | 723,053.15 | 232,429.79 | 264,460.41 | |
| 负债合计 | 15,128,462.18 | 13,472,919.67 | 10,193,689.38 | 8,408,328.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 66,942.22 | 38,400.00 | 38,400.00 | 38,400.00 | |
| 资本公积 | 697,361.43 | 43,854.41 | 43,854.41 | 43,854.41 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 186,806.08 | 122,062.95 | 183,606.78 | 210,772.39 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,163.58 | 9,035.54 | 9,035.54 | 9,035.54 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 80,402.05 | 104,056.89 | 100,627.51 | 71,649.75 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,041,675.36 | 317,409.79 | 375,524.24 | 373,712.09 | |
| 少数股东权益 | 1,125,441.95 | 963,399.77 | 1,192,896.18 | 1,147,723.45 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,167,117.31 | 1,280,809.56 | 1,568,420.42 | 1,521,435.55 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 17,295,579.49 | 14,753,729.23 | 11,762,109.80 | 9,929,764.06 | |
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