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| 国机汽车(600335) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 746,279.63 | 888,404.53 | 19,425.97 | 17,694.22 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 127,984.30 | 92,360.51 | 1,828.25 | 822.49 | |
| 应收账款 | 3,411.55 | 18,996.85 | 19,901.58 | 18,295.42 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 94,220.00 | 39,238.01 | 5,915.23 | 8,041.50 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 653.00 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 29,179.68 | 32,853.30 | 2,285.66 | 2,890.28 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 199,393.70 | 187,397.90 | 47,812.37 | 49,020.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 70,000.00 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 1,270,468.86 | 1,259,904.09 | 97,169.05 | 96,764.38 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 54,923.27 | 49,445.61 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 19,288.53 | 11,374.88 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 6,587.82 | 6,378.94 | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 66,957.63 | 51,359.50 | 18,635.63 | 19,068.13 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,544.41 | 7,484.52 | 5,645.36 | 5,819.77 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 10,000.79 | 9,513.75 | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 13,547.84 | 13,349.68 | 1,700.53 | 1,719.07 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 183,850.29 | 148,906.88 | 25,981.52 | 26,606.98 | |
| 资产总计 | 1,454,319.15 | 1,408,810.98 | 123,150.57 | 123,371.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 699,278.58 | 688,757.50 | 36,000.00 | 38,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 179,589.09 | 113,846.40 | 3,451.03 | 5,175.03 | |
| 应付账款 | 90,478.79 | 199,977.39 | 20,274.82 | 14,638.09 | |
| 预收款项 | 109,125.02 | 55,297.37 | 2,426.34 | 5,022.84 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,327.53 | 13,104.12 | 89.60 | 70.41 | |
| 应交税费 | 13,951.57 | 5,599.19 | -434.35 | -89.52 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 9,842.85 | 6,035.95 | -- | 10.40 | |
| 应付股利 | 692.21 | -- | 39.76 | -- | |
| 其他应付款 | 48,926.41 | 65,819.91 | 31,590.91 | 31,124.38 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 39.76 | |
| 流动负债合计 | 1,162,212.04 | 1,148,437.83 | 93,438.13 | 93,991.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,000.00 | 9,000.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 365.00 | 365.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 14,473.44 | 13,145.17 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 23,473.44 | 22,145.17 | 365.00 | 365.00 | |
| 负债合计 | 1,185,685.48 | 1,170,582.99 | 93,803.13 | 94,356.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 56,000.46 | 56,000.46 | 27,595.72 | 27,595.72 | |
| 资本公积 | 94,322.72 | 88,726.49 | 6,426.44 | 6,426.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,404.48 | 846.53 | 846.53 | 846.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 96,717.07 | 77,066.54 | -7,041.52 | -7,397.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 249,394.63 | 222,640.03 | 27,827.17 | 27,471.05 | |
| 少数股东权益 | 19,239.03 | 15,587.96 | 1,520.27 | 1,543.91 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 268,633.67 | 238,227.98 | 29,347.44 | 29,014.96 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,454,319.15 | 1,408,810.98 | 123,150.57 | 123,371.36 | |
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