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| 国机汽车(600335) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 522,379.80 | 401,462.62 | 338,477.11 | 338,675.50 | |
| 交易性金融资产 | 71,323.18 | 74,887.68 | 69,864.15 | 77,565.78 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 688,557.61 | 755,572.34 | 562,487.18 | 672,200.70 | |
| 应收票据 | 129,599.75 | 171,073.75 | 182,244.85 | 196,220.13 | |
| 应收账款 | 558,957.86 | 584,498.59 | 380,242.32 | 475,980.57 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 359,785.82 | 356,700.09 | 290,291.40 | 306,788.87 | |
| 其他应收款(合计) | 46,243.17 | 44,995.58 | 65,290.45 | 58,991.60 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 46,243.17 | -- | 65,290.45 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 354,117.03 | 333,468.89 | 418,074.63 | 485,632.86 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 75,753.01 | 109,914.64 | 116,750.41 | 130,242.40 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 37,389.00 | 25,900.78 | 28,254.51 | 36,074.69 | |
| 流动资产合计 | 2,397,414.33 | 2,367,041.24 | 2,134,032.39 | 2,402,344.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 89,402.10 | 92,217.50 | 110,366.32 | 126,196.83 | |
| 长期股权投资 | 7,342.92 | 8,912.23 | 10,503.53 | 11,883.10 | |
| 投资性房地产 | 13,619.94 | 14,369.81 | 9,530.66 | 8,556.37 | |
| 在建工程(合计) | 4,703.19 | 2,925.65 | 2,172.93 | 3,376.68 | |
| 在建工程 | 4,703.19 | -- | 2,172.93 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 227,878.18 | 232,353.94 | 241,448.43 | 246,348.27 | |
| 固定资产净额 | 227,878.18 | -- | 241,448.43 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 36,561.79 | 36,373.70 | 34,198.02 | 32,153.45 | |
| 无形资产 | 69,053.10 | 71,428.61 | 74,857.09 | 76,007.04 | |
| 开发支出 | 19.81 | 20.34 | 14.35 | 10.49 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 14,596.05 | 14,476.56 | 15,380.41 | 16,085.99 | |
| 递延所得税资产 | 40,979.20 | 43,012.26 | 42,905.88 | 42,387.97 | |
| 其他非流动资产 | -- | 709.09 | 709.09 | 709.09 | |
| 非流动资产合计 | 611,851.25 | 624,434.90 | 649,721.93 | 671,350.49 | |
| 资产总计 | 3,009,265.57 | 2,991,476.14 | 2,783,754.32 | 3,073,695.07 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 152,802.95 | 160,980.43 | 148,541.50 | 188,734.53 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 734,305.39 | 726,597.26 | 663,761.83 | 854,832.84 | |
| 应付票据 | 356,639.42 | 305,661.21 | 228,473.26 | 250,819.01 | |
| 应付账款 | 377,665.97 | 420,936.05 | 435,288.57 | 604,013.83 | |
| 预收款项 | 856.19 | 1,517.10 | 4,907.81 | 5,484.58 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 43,476.52 | 43,335.69 | 44,632.85 | 45,118.23 | |
| 应交税费 | 48,527.27 | 30,453.50 | 32,983.12 | 41,115.78 | |
| 其他应付款(合计) | 109,985.07 | 120,812.97 | 134,872.64 | 120,909.57 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 24,762.97 | 24,769.30 | 24,600.00 | 24,600.00 | |
| 其他应付款 | 85,222.10 | -- | 110,272.64 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 86,639.67 | 30,007.85 | 48,383.24 | 29,682.79 | |
| 其他流动负债 | 29,766.39 | 33,314.65 | 24,556.07 | 20,046.87 | |
| 流动负债合计 | 1,855,216.91 | 1,779,845.28 | 1,575,917.91 | 1,837,742.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,040.49 | 61,961.08 | 69,978.60 | 90,424.23 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 35,146.50 | 41,155.23 | 38,346.01 | 36,321.42 | |
| 长期应付职工薪酬 | 10,775.91 | 11,188.01 | 12,346.26 | 12,633.71 | |
| 长期应付款(合计) | 631.78 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 631.78 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,680.49 | 2,781.40 | 2,972.19 | 3,275.88 | |
| 递延所得税负债 | 27,200.95 | 32,755.40 | 33,388.04 | 37,508.95 | |
| 长期递延收益 | 14,686.37 | 15,069.13 | 15,369.87 | 15,331.26 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 100,162.49 | 164,910.24 | 172,400.98 | 195,495.44 | |
| 负债合计 | 1,955,379.40 | 1,944,755.52 | 1,748,318.89 | 2,033,237.84 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 145,687.54 | 145,687.54 | 145,687.54 | 145,687.54 | |
| 资本公积 | 308,049.46 | 307,739.35 | 307,739.35 | 307,739.35 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 6,777.78 | 8,369.08 | 7,912.84 | 5,525.81 | |
| 专项储备 | 2,016.22 | 2,012.62 | 2,159.27 | 2,186.21 | |
| 盈余公积 | 19,526.85 | 18,826.40 | 18,826.40 | 18,826.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 576,277.20 | 569,516.69 | 561,828.51 | 570,149.42 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,058,335.05 | 1,052,151.66 | 1,044,153.91 | 1,050,114.73 | |
| 少数股东权益 | -4,448.87 | -5,431.05 | -8,718.49 | -9,657.50 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,053,886.17 | 1,046,720.62 | 1,035,435.42 | 1,040,457.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,009,265.57 | 2,991,476.14 | 2,783,754.32 | 3,073,695.07 | |
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