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| 国机汽车(600335) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 443,962.83 | 325,177.69 | 359,316.93 | 412,794.19 | |
| 交易性金融资产 | 87,318.78 | 39,572.53 | 39,540.14 | 41,620.40 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 584,167.93 | 556,703.77 | 615,488.58 | 613,812.97 | |
| 应收票据 | 138,982.50 | 116,353.88 | 114,714.80 | 175,051.90 | |
| 应收账款 | 445,185.43 | 440,349.89 | 500,773.77 | 438,761.07 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 286,764.66 | 267,512.74 | 482,755.46 | 255,608.89 | |
| 其他应收款(合计) | 58,640.47 | 111,425.57 | 87,727.74 | 82,848.38 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 0.25 | -- | |
| 其他应收款 | 58,640.47 | -- | 87,727.49 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 672,012.10 | 694,388.84 | 653,835.37 | 818,565.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 109,989.48 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 56,551.71 | 55,934.26 | 50,258.30 | 80,968.51 | |
| 流动资产合计 | 2,582,970.35 | 2,325,423.67 | 2,530,398.18 | 2,597,037.01 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 116,125.77 | 250,967.93 | 189,514.93 | 239,081.21 | |
| 长期股权投资 | 13,098.97 | 14,046.10 | 15,486.34 | 17,418.95 | |
| 投资性房地产 | 8,763.86 | 8,705.52 | 8,728.73 | 9,404.36 | |
| 在建工程(合计) | 2,917.26 | 3,401.69 | 3,325.60 | 7,230.40 | |
| 在建工程 | 2,917.26 | -- | 3,325.60 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 250,503.61 | 316,883.78 | 295,074.44 | 316,640.48 | |
| 固定资产净额 | 250,503.61 | -- | 295,074.44 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 77,096.71 | 78,468.45 | 79,596.51 | 80,487.47 | |
| 开发支出 | 8.49 | 3,049.10 | 2,582.28 | 1,113.01 | |
| 商誉 | -- | 959.44 | -- | 959.44 | |
| 长期待摊费用 | 16,770.63 | 18,363.95 | 19,142.11 | 18,541.38 | |
| 递延所得税资产 | 42,538.68 | 47,703.77 | 49,028.24 | 48,096.46 | |
| 其他非流动资产 | 1,331.05 | 709.09 | 715.47 | 709.09 | |
| 非流动资产合计 | 636,790.24 | 840,722.38 | 756,402.19 | 832,889.81 | |
| 资产总计 | 3,219,760.59 | 3,166,146.05 | 3,286,800.37 | 3,429,926.81 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 201,198.03 | 267,599.24 | 338,821.82 | 525,941.08 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 990,203.42 | 861,725.00 | 744,720.52 | 966,414.64 | |
| 应付票据 | 468,955.87 | 350,283.68 | 287,664.44 | 426,856.66 | |
| 应付账款 | 521,247.55 | 511,441.32 | 457,056.07 | 539,557.98 | |
| 预收款项 | 3,083.17 | 2,112.96 | 3,068.19 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 44,858.70 | 60,712.22 | 69,877.96 | 68,910.60 | |
| 应交税费 | 34,734.37 | 58,175.00 | 79,363.71 | 60,368.23 | |
| 其他应付款(合计) | 129,810.86 | 143,961.97 | 135,538.66 | 112,318.75 | |
| 应付利息 | -- | 2,253.63 | 2,253.63 | 1,036.38 | |
| 应付股利 | 24,769.30 | 33,633.32 | 33,633.32 | 24,871.72 | |
| 其他应付款 | 105,041.57 | -- | 99,651.71 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 127,988.39 | 8,687.73 | 42,657.46 | 7,429.72 | |
| 其他流动负债 | 22,461.87 | 11,397.39 | 15,863.78 | -- | |
| 流动负债合计 | 1,966,414.10 | 1,842,696.91 | 1,949,727.80 | 2,111,812.45 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 140,809.99 | 125,830.34 | 123,640.76 | 109,986.86 | |
| 应付债券 | -- | 100,403.44 | 105,335.38 | 111,325.49 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 12,354.08 | 12,187.48 | 12,593.80 | 12,417.77 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,156.99 | 3,947.88 | 3,483.49 | 3,492.38 | |
| 递延所得税负债 | 37,293.97 | 36,301.95 | 36,332.45 | 36,893.46 | |
| 长期递延收益 | 15,289.16 | 16,509.15 | 16,222.11 | 16,471.78 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 208,904.19 | 295,180.23 | 297,607.98 | 290,587.74 | |
| 负债合计 | 2,175,318.29 | 2,137,877.14 | 2,247,335.78 | 2,402,400.19 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 145,687.54 | 145,687.54 | 145,687.54 | 145,687.54 | |
| 资本公积 | 307,739.35 | 304,423.40 | 304,423.40 | 304,423.40 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 6,113.90 | -4,423.53 | -669.38 | -830.97 | |
| 专项储备 | 1,909.88 | 2,199.96 | 1,977.09 | 2,261.47 | |
| 盈余公积 | 18,898.80 | 18,136.00 | 18,136.00 | 18,136.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 573,517.53 | 559,474.30 | 557,453.00 | 544,645.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,053,866.99 | 1,025,497.68 | 1,027,007.66 | 1,014,322.96 | |
| 少数股东权益 | -9,424.69 | 2,771.24 | 12,456.93 | 13,203.67 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,044,442.30 | 1,028,268.92 | 1,039,464.59 | 1,027,526.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,219,760.59 | 3,166,146.05 | 3,286,800.37 | 3,429,926.81 | |
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